Organizacja Tsen osiągnęła 5 209 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 209 242 zł. Pozostałe przychody to 420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 167 473 zł.
Zysk netto wyniósł 1 041 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 520 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 209 662 zł w 2022 roku.
• 6 000 095 zł w 2021 roku.
• 4 031 752 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 041 769 zł w 2022 roku.
• 3 230 193 zł w 2021 roku.
• 743 113 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsen wynosi 11 839 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 199 522 zł a 22 397 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 326 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 839 706 zł w 2022 roku.
• 20 339 032 zł w 2021 roku.
• 6 655 836 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsen wyniosła 17 407 643 zł.
a
ktywa trwałe to 13 889 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 517 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 407 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 599 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 808 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 407 643 zł w 2022 roku.
• 16 618 445 zł w 2021 roku.
• 17 238 495 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -681.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsen wyniosły 11 808 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 407 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -820 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 808 281 zł w 2022 roku
• 12 060 852 zł w 2021 roku
• 15 911 096 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsen wykazała przychody na poziomie 5 209 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 068 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 041 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 878 zł w 2022 roku
• 21 976 zł w 2021 roku
• 10 586 zł w 2020 roku
Organizacja Tsen wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agroterm
posiada 4 udziały, które stanowią 40% firmy.
Immoterm
posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.