FIONIAMARK SP. Z O.O. | KRS: 0000273352

Podsumowanie

aktywa

19,2 mln

przychód

4,5 mln

zysk

351 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CHUDE

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2007-02-01

Rozpoczęcie działalności

2007-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fioniamark osiągnęła 4 495 712 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 430 745 zł. Pozostałe przychody to 64 967 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 079 489 zł.

Zysk netto wyniósł 351 256 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 495 712 zł w 2024 roku.
• 4 747 587 zł w 2023 roku.
• 8 307 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -123 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 256 zł w 2024 roku.
• 828 434 zł w 2023 roku.
• 3 991 365 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4526572.53

1213038.01

3158280.16

-185519.39

4367733.41

1380825.14

4917249.92

671568.16

4304261.79

1033616.18

8307744.03

3991364.9

4747586.6

828433.77

4495712.28

351256.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fioniamark wynosi 988 tys. zł.

EBITDA Fioniamark wynosi 1,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1563 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 988 189 zł w 2024 roku.
• 644 848 zł w 2023 roku.
• 4 833 304 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 141 572 zł w 2024 roku.
• 821 554 zł w 2023 roku.
• 4 972 918 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fioniamark wynosi 10 150 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 512 563 zł a 30 656 828 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 150 322 zł w 2024 roku.
• 11 963 506 zł w 2023 roku.
• 26 367 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7869867.06

16982532.14

0

2105520.11

7895700.4

590975.72

9026098.56

19331551.96

1094651.84

7059091.1

12293124.8

1869863.98

8873836.56

14470626.52

4863387.65

26367343.27

55879108.6

5484712.98

11963505.79

29251802.56

3512562.5

10150321.69

30656827.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fioniamark wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fioniamark charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 444 zł.

Koszty operacyjne Fioniamark wyniosły 3 442 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 444 zł w 2024 roku
• 422 163 zł w 2023 roku
• 412 554 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fioniamark wyniosła 19 199 081 zł.

a

ktywa trwałe to 14 517 404 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 681 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 199 081 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 664 207 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 534 875 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 199 081 zł w 2024 roku.
• 19 756 848 zł w 2023 roku.
• 22 418 722 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16700149.5

17297628.81

17379307.28

18783262.89

18953722.61

22418722.35

19756847.55

19199081.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-2.98

0.28

0.27

-0.01

0.31

0.33

-0.06

0.08

1.75

0.5

0.32

0.04

0.46

0.56

0.14

0.05

0.41

0.38

0.24

0.18

0.62

0.58

0.48

0.04

0.11

0.15

0.17

0.02

0.05

0.22

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fioniamark wyniosły 11 534 875 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 199 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -796 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 534 875 zł w 2024 roku
• 12 443 897 zł w 2023 roku
• 15 934 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16700149.5

17107487.62

1.02

17297628.81

17890486.32

1.03

17379307.28

16591339.65

0.95

18783262.89

17323727.1

0.92

18953722.61

16460570.64

0.87

22418722.35

15934205.48

0.71

19756847.55

12443896.91

0.63

19199081.48

11534874.59

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fioniamark wykazała przychody na poziomie 4 495 712 zł.

Organizacja zarobiła 354 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3199 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3199 zł w 2024 roku
• 4731 zł w 2023 roku
• 4707 zł w 2022 roku

Wartość

0

17438

0

1601

1154

4707

4731

3199

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fioniamark wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94585

0.85968

0.87111

0.88243

0.74345

0.74462

0.75787

0.01213

0

0.10603

0.79275

0.88362

0.88261

0.25301

0.76301

0.26272

0.85791

0.88391

0.95405

0.85319

0.88315

0.83402

0.79149

0.86006

0.79007

0.98364

0

0.83135

0.85344

0.893

0.82404

0.51662

0.86382

0.57111

0.88174

0.73034

0.82783

0.80145

0.88023

0.81293

0.55839

0.69994

0.55729

0.86031

0.66667

0.94562

0.86424

0.88683

0.75622

0.82809

0.84391

0.80476

0.92063

0.72897

0.83218

0.78521

0.86299

0.71654

0.60112

0.54228

0.61011

0.67304

0.70411

0.7147

0.78567

0.84669

0.71842

0.46174

0.60833

0.49591

0.52719

0.64367

Powiązania

N LARS - reprezentacja

R STEEN - reprezentacja

"FIONIA PL INVEST" APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2007

05.12.2007

"fionia Pl Invest" Aps

Organizacja

wspólnik

05.12.2007

26.04.2016

"fionia Pl Invest" Aps

Organizacja

wspólnik

26.04.2016

"fionia Pl Invest" Aps

Organizacja

wspólnik

05.12.2007

02.10.2015

K Krzysztof

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

01.02.2007

13.11.2019

Nielsen Lars Langskov

Osoba

reprezentacja

13.11.2019

N Lars

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

01.02.2007

13.11.2019

Rasmussen Steen Benthin

Osoba

reprezentacja

13.11.2019

R Steen

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

"fionia Pl Invest" Aps posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2016 jest "fionia Pl Invest" Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2015 do 26.04.2016 był "fionia Pl Invest" Aps kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2007 do 02.10.2015:
• "fionia Pl Invest" Aps (50% udziałów)
• Kaczor Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do FIONIAMARK

	Organizacja	Numer KRS
1	ZHZ SP. Z O.O.	0000205025
2	PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE	0000026835
3	AGRONAR SP. Z O.O.	0000314269
4	SPÓŁKA AGRARNA - MOŚCISKO SP. Z O.O.	0000106822
5	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
6	GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.	0000202990
7	AGRO-TRADITION SP. Z O.O.	0000190855
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"	0000141012
9	ROLPOL SP. Z O.O.	0000152233
10	INVESTAGRO SP. Z O.O.	0000376838
11	GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN	0000143278
12	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
13	HOLDY SP. Z O.O.	0000123023
14	NOW-ROL SP. Z O.O.	0000126201
15	WILLA ZAMOJSKA SP. Z O.O.	0000253497
16	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROLMIL" SP. Z O.O. W MILESZEWACH	0000037623
17	HODOWLA ZWIERZĄT ZARODOWYCH ŻARNOWIEC SP. Z O.O.	0000488951
18	ROLMAX SP. Z O.O.	0000471870
19	GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.	0000120677
20	AWE SP. Z O.O.	0000325349
21	ROLNIX SP. Z O.O.	0000173806
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GRENFLOR" SP. Z O.O.	0000131273
23	BGW AGRO SP. Z O.O.	0000016227
24	GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC SP. Z O.O.	0000216867
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
26	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962
28	POL 008 BIELNIK SP. Z O.O.	0000316329
29	AG-CHEM SP. Z O.O.	0000252781
30	AGROAREA SP. Z O.O.	0000514878

FIONIAMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000273352 NIP 7651659301 REGON 320419547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIONIAMARK

FIONIAMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000273352 NIP
7651659301 REGON
320419547