SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Rolno- Agra osiągnęła 3 198 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 197 982 zł. Pozostałe przychody to 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 887 545 zł.
Zysk netto wyniósł 310 437 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -983 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 198 331 zł w 2024 roku. • 4 148 722 zł w 2023 roku. • 11 165 953 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -153 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 310 437 zł w 2024 roku. • 367 142 zł w 2023 roku. • 8 231 173 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolno- Agra wynosi 15 558 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 104 373 zł a 64 986 773 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 443 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 558 990 zł w 2024 roku. • 16 186 575 zł w 2023 roku. • 52 045 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolno- Agra wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Rolno- Agra wynosi 1,84 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
153 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 311 685 zł w
2024 roku. • 377 118 zł w
2023 roku. • 8 229 863 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 843 797 zł w
2024 roku. • 1 089 469 zł w
2023 roku. • 8 612 402 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno- Agra wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno- Agra wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolno- Agra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno- Agra wynosi 911 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 3,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 911 tys. zł w 2024 roku. • 808 tys. zł w 2023 roku. • 1,8 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 335 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,25 mln zł w 2024 roku. • 3,19 mln zł w 2023 roku. • 4,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
156 044
zł.
Koszty operacyjne Rolno- Agra wyniosły
2 886 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-434 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 156 044 zł w 2024 roku • 186 986 zł w 2023 roku • 214 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolno- Agra wyniosła 16 266 913 zł.
a
ktywa trwałe to 10 856 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 410 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 266 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 246 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 220 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 009 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 266 913 zł w 2024 roku. • 19 189 838 zł w 2023 roku. • 16 132 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolno- Agra wyniosły 20 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 266 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 220 zł w 2024 roku • 3 253 582 zł w 2023 roku • 563 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolno- Agra wykazała przychody na poziomie 3 198 331 zł.
Organizacja zarobiła 312 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1597 zł w 2024 roku • 22 239 zł w 2023 roku • 7756 zł w 2022 roku
Organizacja Rolno- Agra wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
8
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 21 dni25-04-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
+29 dni13-08-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−6 mies. 3 dni15-04-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2018
+7 dni08-05-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyszer Adam posiada 380
udziałów,
które stanowią
95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2021 jest Dyszer Adam kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2014 do 20.04.2021: • Pacek Jan (13% udziałów) • Kołodziej Jerzy (13% udziałów) • Kaczmarek Józef (13% udziałów)
W okresie od 05.01.2006 do 20.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Kwaśny Horst. Jego udziały w tym czasie wynosiły 13%.