GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O. | KRS: 0000202990

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

4,3 mln

zysk

376 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

BYSTRZE

Kod pocztowy

82-213

Rejestracja

2004-05-18

Rozpoczęcie działalności

1994-03-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWY ZARZĄD.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Rozmnażanie roślin Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla bydła mlecznego Uprawa roślin włóknistych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa tytoniu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Bystrze osiągnęła 4 271 312 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 271 312 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 895 456 zł.

Zysk netto wyniósł 375 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 271 312 zł w 2024 roku.
• 4 812 063 zł w 2023 roku.
• 6 441 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 855 zł w 2024 roku.
• 985 431 zł w 2023 roku.
• 612 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3704236.18

211444.5

4047460.48

218338.95

3780248.64

152689.42

3246766.56

151079.02

4334239.28

572703.82

6441469.73

612013.56

4812062.87

985431.49

4271311.59

375855.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Bystrze wynosi 465 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Bystrze wynosi 836 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 465 285 zł w 2024 roku.
• 1 148 482 zł w 2023 roku.
• 736 325 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 836 266 zł w 2024 roku.
• 1 522 077 zł w 2023 roku.
• 1 078 793 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Bystrze wynosi 10 005 508 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 758 551 zł a 30 157 582 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 005 508 zł w 2024 roku.
• 12 559 924 zł w 2023 roku.
• 11 450 950 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2114445

6893732.7

19085140.88

2183389.5

7276380.91

19758496.68

1526894.2

7442757.33

22996447.44

1510790.2

6626371.58

20573570.44

4287072.32

9467380.46

22864385.72

4708582.49

11450949.89

25112439.96

5410156.11

12559923.98

28854165.92

3758551.3

10005508.29

30157582.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Bystrze wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Bystrze wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Bystrze charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Bystrze wynosi 354 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 1,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 963 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Bystrze wyniosły 3 806 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 968 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 963 zł w 2024 roku
• 338 613 zł w 2023 roku
• 259 714 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Bystrze wyniosła 9 893 484 zł.

a

ktywa trwałe to 7 040 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 853 234 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 893 484 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 539 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 354 089 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 893 484 zł w 2024 roku.
• 9 335 834 zł w 2023 roku.
• 10 129 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8226595.47

8419538.85

8273929.09

7893477.27

7790465.61

10129640.03

9335833.58

9893484.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.07

0.06

0.03

0.04

0.06

0.05

0.02

0.03

0.05

0.04

0.02

0.03

0.06

0.05

0.07

0.1

0.14

0.13

0.06

0.1

0.11

0.1

0.11

0.14

0.24

0.2

0.04

0.05

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Bystrze wyniosły 2 354 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 893 484 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 354 089 zł w 2024 roku
• 2 122 292 zł w 2023 roku
• 3 851 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8226595.47

3455310.25

0.42

8419538.85

3479914.68

0.41

8273929.09

2524817.23

0.31

7893477.27

2750084.66

0.35

7790465.61

2074369.18

0.27

10129640.03

3851530.04

0.38

9335833.58

2122292.1

0.23

9893484.32

2354088.7

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Bystrze wykazała przychody na poziomie 4 271 312 zł.

Organizacja zarobiła 383 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7781 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7781 zł w 2024 roku
• 8455 zł w 2023 roku
• 14 993 zł w 2022 roku

Wartość

0

9072

7862

14993

8455

7781

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Bystrze wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71776

0.82064

0.7303

0.54039

0.46728

0.45613

0.60083

0.49301

0

0.7205

0.83639

0.74376

0.54642

0.44468

0.42707

0.59876

0.49533

0

0.69231

0.82451

0.73427

0.48024

0.43624

0.44174

0.5505

0.48138

0

0.62165

0.7749

0.71271

0.53628

0.37428

0.35413

0.47761

0.39781

0.84383

0.73823

0.80254

0.69908

0.49007

0.42074

0.40539

0.61767

0.53469

0.79863

0.69285

0.8281

0.73301

0.58702

0.37344

0.33586

0.56327

0.52559

0.82818

0.84773

0.78997

0.70636

0.47114

0.63742

0.66314

0.80917

0.71699

0.76115

0.72946

0.78113

0.70331

0.49863

0.47556

0.47918

0.61851

0.5307

0.74691

Powiązania

B STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja, prokurent

G BOŻENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2004

04.11.2013

O Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

18.05.2004

04.11.2013

B Stanisław

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

04.11.2013

B Stanisław

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

18.05.2004

G Bożena

Październik 1959

Osoba

prokurent

10.05.2013

B Stanisław

Wrzesień 1956

Osoba

prokurent

10.05.2013

G Bożena

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

18.05.2004

04.11.2013

O Janusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

04.11.2013

B Stanisław

Wrzesień 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

03.11.2006

04.11.2016

Grupa Producentów Rolnych "profesja"

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.02.2004

15.06.2005

Fabos

Organizacja

Udziałowcy

Brzeziński Stanisław posiada 74 udziałów, które stanowią 74.0% firmy.

Gucwa Bożena posiada 26 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2013 jest Brzeziński Stanisław kontrolujący 74% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2004 do 04.11.2013:
• Brzeziński Stanisław (37% udziałów)
• Ostrowski Janusz (37% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE"

	Organizacja	Numer KRS
1	NOW-ROL SP. Z O.O.	0000126201
2	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROL-DŹWIERZNO" SP. Z O.O.	0000028370
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
4	GOSPODARSTWO ROLNE "CZED" SP. Z O.O.	0000182005
5	AGROGAL SP. Z O.O.	0000040636
6	ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.	0000191065
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022459
8	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - PRODUKCYJNA "WIGAŃCICE"	0000132625
9	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
10	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
11	AGRO POLEDNO SP. Z O.O.	0000193641
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
13	ZAKŁAD ROLNY "AGRO - WITO" SP. Z O.O.	0000159524
14	PARTNER SP. Z O.O.	0000228128
15	ROLCHAMP SP. Z O.O.	0000204492
16	BERTRAM II SP. Z O.O.	0000583884
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JANKOWICACH WIELKICH	0000174259
18	FIONIAMARK SP. Z O.O.	0000273352
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "WOJSKA POLSKIEGO"	0000167187
20	"AGRO-EKO" SUCHAWA SP. Z O.O.	0000113923
21	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
22	MOŁT-EKO SP. Z O.O.	0000171483
23	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
25	KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000073063
26	FOLWARK JACKOWO SP. Z O.O.	0000790582
27	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
28	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
29	ELMIX - AGRO SP. Z O.O.	0000201746
30	AGRO-SERVIS SP. Z O.O.	0000105281

GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202990 NIP 5791758692 REGON 170205180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE"

GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202990 NIP
5791758692 REGON
170205180