PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WORPOL" | KRS: 0000012906

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

6 mln

zysk

963 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SULIKÓW

Adres

POCZTOWA, 7 A

Kod pocztowy

59-975

Rejestracja

2001-05-29

Rozpoczęcie działalności

1992-12-11

Kapitał zakładowy

59000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI - Z ZASTRZEŻENIEM PKT 6 - WYSTARCZY PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, Z KTÓREGO WYNIKA ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI NA RZECZ OSÓB TRZECICH O RÓWNOWARTOŚCI TRZYKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Worpol osiągnęła 6 029 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 028 601 zł. Pozostałe przychody to 1280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 065 305 zł.

Zysk netto wyniósł 963 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 029 881 zł w 2024 roku.
• 6 052 960 zł w 2023 roku.
• 8 843 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 963 296 zł w 2024 roku.
• -53 458 zł w 2023 roku.
• 1 561 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4563897.93

-197004.39

4273150.59

63291.88

4325709.15

27277.19

5299009.56

502144.69

5378940.24

333234.14

8843424.31

1561931.04

6052960.37

-53457.55

6029880.75

963296.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Worpol wynosi 981 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Worpol wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 981 123 zł w 2024 roku.
• 18 492 zł w 2023 roku.
• 1 604 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Worpol wynosi 8 893 595 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 020 490 zł a 15 074 702 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 893 595 zł w 2024 roku.
• 6 020 824 zł w 2023 roku.
• 14 506 451 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4387299.91

11409744.82

632918.8

3984104.78

10682876.47

272771.9

3895542.95

10814272.88

1279236.61

6820488.41

13247523.9

1326662.21

6245558.93

13447350.6

2363110.49

14506450.86

22108560.78

0

6020824.24

15132400.93

1020489.52

8893595.02

15074701.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Worpol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Worpol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Worpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Worpol wynosi 249 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 458 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 458 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 241 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 878 tys. zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 358 455 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Worpol wyniosły 5 047 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 194 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 358 455 zł w 2024 roku
• 1 502 648 zł w 2023 roku
• 1 539 964 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Worpol wyniosła 2 023 575 zł.

a

ktywa trwałe to 52 017 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 971 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 023 575 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 360 653 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 922 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 023 575 zł w 2024 roku.
• 3 141 101 zł w 2023 roku.
• 3 908 271 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2170413.45

1574675.76

1487579.62

2008967.55

2235781.34

3908270.96

3141100.5

2023575.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.11

-0.04

0.04

0.05

0.02

0.01

0.02

0.01

0.25

0.29

0.1

0.09

0.15

0.19

0.07

0.06

0.4

0.5

0.18

-0.02

0

-0.01

0.48

0.71

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Worpol wyniosły 662 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 023 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 922 zł w 2024 roku
• 493 744 zł w 2023 roku
• 757 457 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2170413.45

377478.4

0.17

1574675.76

398448.83

0.25

1487579.62

284075.5

0.19

2008967.55

303318.74

0.15

2235781.34

466898.39

0.21

3908270.96

757456.97

0.19

3141100.5

493744.06

0.16

2023575.02

662922.33

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Worpol wykazała przychody na poziomie 6 029 881 zł.

Organizacja zarobiła 967 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4561 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 963 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4561 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1350 zł w 2022 roku

Wartość

0

142.8

8.51

636

41

1350

0

4561

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Worpol wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09066

0.86308

0.45676

0.35021

0.25805

0.27907

0.11846

0.11282

0

0.58639

0.84302

0.40888

0.42978

0.34047

0.35268

0.65252

0.52805

0.66733

0.5422

0.85023

0.38959

0.37409

0.34928

0.35371

0.55029

0.43208

0.65633

0.78521

0.86806

0.43134

0.35251

0.44357

0.42238

0.92398

0.81378

0.6875

0.65757

0.84187

0.44322

0.43346

0.32211

0.31211

0.80165

0.69968

0.6078

0.82605

0.87762

0.517

0.42146

0.47614

0.4205

0.94516

0.88976

0.65128

0.17706

0.84085

0.46928

0.39536

0.27722

0.29941

0.22612

0

0.85499

0.85091

0.36735

0.56804

0.5752

0.54208

0.97495

0.94592

0.68524

Powiązania

P STANISŁAW - reprezentacja

M ELŻBIETA - wspólnik

M TADEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2001

13.04.2006

P Stanisław

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

13.04.2006

11.06.2025

P Stanisław

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

13.04.2006

11.06.2025

M Tadeusz

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

29.05.2001

13.04.2006

M Tadeusz

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

11.06.2025

M Tadeusz

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

29.05.2001

13.04.2006

W Bohdan

Luty 1958

Osoba

wspólnik

13.04.2006

08.06.2015

W Bohdan

Luty 1958

Osoba

wspólnik

29.05.2001

13.04.2006

M Zenon

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

13.04.2006

11.06.2025

M Zenon

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

29.05.2001

13.04.2006

D Tadeusz

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

13.04.2006

18.08.2021

D Tadeusz

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

11.06.2025

M Elżbieta

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

P Stanisław

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

M Tadeusz

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

08.06.2015

W Bohdan

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

08.06.2015

21.07.2015

D Tadeusz

Marzec 1948

Osoba

Udziałowcy

Mochalski Tadeusz posiada 44 udziałów, które stanowią 37.3% firmy.

Mochalska Elżbieta posiada 28 udziałów, które stanowią 23.7% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2025 jest Mochalski Tadeusz kontrolujący 37% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.08.2021 do 11.06.2025:
• Podolski Stanisław (24% udziałów)
• Mochalski Tadeusz (24% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.06.2015 do 18.08.2021:
• Podolski Stanisław (24% udziałów)
• Mochalski Tadeusz (24% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WORPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŻELECHLINKU	0000255881
2	FARMSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000141376
3	AGROPLUS SP. Z O.O.	0000345015
4	"ROL-KOP" ZAKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000085271
5	LEAS - POL AGRO SP. Z O.O.	0000205673
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GODEX"	0000205858
7	K & J SP. Z O.O.	0000331907
8	GP AVENA SP. Z O.O.	0000381533
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE RAIF-POL SP. Z O.O.	0000621102
10	GOSPODARSTWO ROLNE "KONPOL" SP. Z O.O.	0000138592
11	JEGŁOWA SP. Z O.O.	0000054313
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH KLECZEW Z SIEDZIBĄ	0000181889
13	GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH NAWROT SP. Z O.O.	0000303273
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH	0000127439
15	AGROGAL SP. Z O.O.	0000040636
16	PAKOŚĆ DANISH FARMING SP. Z O.O.	0000076353
17	ODRA LAND SP. Z O.O.	0000082552
18	GOSPODARSTWO ROLNE OSÓWIEC SP. Z O.O.	0000228467
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. XXX-LECIA DOLNEGO	0000157129
20	EKOVIT SP. Z O.O.	0000169949
21	GOSPODARSTWO ROLNO-NASIENNE KLONÓWIEC SP. Z O.O.	0000216867
22	AGRO-DUET SP. Z O.O.	0000384014
23	PLON SP. Z O.O.	0000180558
24	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW KWINTAL	0000663224
25	GOSPODARSTWO ROLNE "MARPOL" SP. Z O.O.	0000062809
26	ROLVIT SP. Z O.O.	0000146984
27	GRUPA KURTYS SP. Z O.O.	0000504002
28	WENIROL SP. Z O.O.	0000773285
29	GOSPODARSTWO ROLNE STRZELEWO SP. Z O.O.	0000227550
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "BUKOROL"	0000034962

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000012906 NIP 6151000515 REGON 230050899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WORPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WORPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000012906 NIP
6151000515 REGON
230050899