Organizacja Sagres osiągnęła 363 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 553 zł.
Zysk netto wyniósł 44 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 377 zł w 2022 roku.
• 1 252 857 zł w 2021 roku.
• 5260 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 824 zł w 2022 roku.
• 1 126 522 zł w 2021 roku.
• -2227 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sagres wynosi 1 302 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 240 zł a 4 696 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 302 137 zł w 2022 roku.
• 6 188 298 zł w 2021 roku.
• 5586 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sagres wyniosła 1 442 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 442 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 442 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 174 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 442 664 zł w 2022 roku.
• 1 524 398 zł w 2021 roku.
• 9818 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sagres wyniosły 268 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 442 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 545 zł w 2022 roku
• 395 103 zł w 2021 roku
• 7045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sagres wykazała przychody na poziomie 363 377 zł.
Organizacja zarobiła 52 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7475 zł w 2022 roku
• 111 416 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku