Organizacja Lagos osiągnęła 16 771 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 771 735 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 308 371 zł.
Zysk netto wyniósł 463 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 703 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 771 736 zł w 2022 roku.
• 13 696 046 zł w 2021 roku.
• 14 216 307 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 364 zł w 2022 roku.
• 227 571 zł w 2021 roku.
• 503 207 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lagos wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Lagos wynosi 592 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 574 872 zł w
2022 roku.
• 280 462 zł w
2021 roku.
• 621 908 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 591 922 zł w
2022 roku.
• 296 683 zł w
2021 roku.
• 624 758 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lagos wynosi 14 615 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 581 330 zł a 41 929 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 615 943 zł w 2022 roku.
• 12 024 790 zł w 2021 roku.
• 13 303 496 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lagos wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lagos wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Lagos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lagos wynosi 377 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 671 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 671 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 377 tys. zł w 2022 roku.
• 373 tys. zł w 2021 roku.
• 379 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.
• 93 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 671 tys. zł w 2022 roku.
• 662 tys. zł w 2021 roku.
• 599 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 138 130
zł.
Koszty operacyjne Lagos wyniosły 16 196 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 138 130 zł w 2022 roku
• 2 072 043 zł w 2021 roku
• 1 837 558 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lagos wyniosła 2 815 863 zł.
a
ktywa trwałe to 723 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 092 006 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 815 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 108 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 707 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 815 863 zł w 2022 roku.
• 3 371 389 zł w 2021 roku.
• 3 136 740 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lagos wyniosły 707 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 815 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 707 423 zł w 2022 roku
• 726 313 zł w 2021 roku
• 719 235 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lagos wykazała przychody na poziomie 16 771 736 zł.
Organizacja zarobiła 574 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9768 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 399 zł w 2022 roku
• 52 891 zł w 2021 roku
• 119 608 zł w 2020 roku
Organizacja Lagos wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Latoni
posiada 700 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.03.2023 jest
Latoni
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2021 do 16.03.2023
był Pawłowski Jacek
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 27.04.2006 do 08.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Pawłowski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.