Organizacja "luberon" osiągnęła 19 148 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 147 403 zł. Pozostałe przychody to 1463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 787 178 zł.
Zysk netto wyniósł 360 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 512 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 148 867 zł w 2022 roku.
• 16 427 112 zł w 2021 roku.
• 14 463 812 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 225 zł w 2022 roku.
• 507 310 zł w 2021 roku.
• 468 469 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "luberon" wynosi 15 288 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 081 684 zł a 47 872 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 224 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 288 495 zł w 2022 roku.
• 14 058 500 zł w 2021 roku.
• 12 438 548 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "luberon" wyniosła 2 608 581 zł.
a
ktywa trwałe to 972 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 636 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 608 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 442 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 166 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 608 581 zł w 2022 roku.
• 2 635 264 zł w 2021 roku.
• 2 392 834 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "luberon" wyniosły 1 166 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 608 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 166 335 zł w 2022 roku
• 1 198 127 zł w 2021 roku
• 1 163 327 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "luberon" wykazała przychody na poziomie 19 148 867 zł.
Organizacja zarobiła 414 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 565 zł w 2022 roku
• 120 164 zł w 2021 roku
• 117 160 zł w 2020 roku
Organizacja "luberon" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowacki Tomasz
posiada 657 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 73 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2009 jest
Nowacki Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2007 do 04.12.2009
był Nowacki Piotr
kontrolując 58% udziałów.
W okresie od 26.10.2004 do 12.11.2007 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.