Organizacja Szpada osiągnęła 447 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 447 434 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 858 zł.
Zysk netto wyniósł 113 576 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 447 439 zł w 2022 roku.
• 376 943 zł w 2021 roku.
• 394 468 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 576 zł w 2022 roku.
• 53 789 zł w 2021 roku.
• 173 389 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szpada wynosi 1 241 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 724 zł a 2 606 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 241 320 zł w 2022 roku.
• 869 993 zł w 2021 roku.
• 1 319 736 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szpada wyniosła 4 150 532 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 792 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 358 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 150 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 498 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 150 532 zł w 2022 roku.
• 4 038 098 zł w 2021 roku.
• 3 984 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szpada wyniosły 3 498 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 150 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 498 900 zł w 2022 roku
• 3 500 042 zł w 2021 roku
• 3 499 884 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szpada wykazała przychody na poziomie 447 439 zł.
Organizacja zarobiła 124 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 233 zł w 2022 roku
• 5320 zł w 2021 roku
• 17 148 zł w 2020 roku