PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE 'BIALMOT' to renomowany serwis samochodowy oraz Stacja Kontroli Pojazdów zlokalizowana w Białymstoku. Firma działa z sukcesem na rynku motoryzacyjnym od 1991 roku, zdobywając zaufanie i satysfakcję licznego grona klientów. BIALMOT specjalizuje się w naprawie pojazdów osobowych i dostawczych wszystkich marek, oferując kompleksowe usługi serwisowe, w tym serwis pogwarancyjny, diagnostykę komputerową, usługi blacharsko-lakiernicze oraz montaż i przeglądy instalacji LPG. Serwis wielomarkowy gwarantuje fachową obsługę, a doświadczeni mechanicy są zawsze do dyspozycji klientów, dbając o ich komfort i bezpieczeństwo na drodze. Stacja Kontroli Pojazdów BIALMOT przeprowadza przeglądy techniczne pojazdów do 3,5 tony, w tym również pojazdów uczestniczących w kolizjach, sprowadzonych z zagranicy oraz tych z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym. Firma zapewnia rzetelną diagnozę i sprawną obsługę techniczną, co sprawia, że współpraca z BIALMOT jest niezwykle korzystna. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz atrakcyjnymi cenami i szybkim terminem realizacji usług, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno - Bialmot osiągnęła 851 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 813 363 zł. Pozostałe przychody to 37 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 758 994 zł.
Zysk netto wyniósł 54 369 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -67 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 851 075 zł w 2024 roku.
• 803 300 zł w 2023 roku.
• 932 266 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 369 zł w 2024 roku.
• -100 626 zł w 2023 roku.
• -22 257 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Bialmot wynosi 1 007 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 306 zł a 2 127 688 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 220 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 007 166 zł w 2024 roku.
• 717 062 zł w 2023 roku.
• 878 509 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Bialmot wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,893% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2024 roku.
• 29,1% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Bialmot wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Bialmot charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Bialmot wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 132
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno - Bialmot wyniosły 791 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 132 zł w 2024 roku
• 395 295 zł w 2023 roku
• 363 955 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Bialmot wyniosła 330 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 561 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 969 zł w 2024 roku.
• 284 406 zł w 2023 roku.
• 400 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Bialmot wyniosły 34 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 561 zł w 2024 roku
• 42 367 zł w 2023 roku
• 58 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Bialmot wykazała przychody na poziomie 851 075 zł.
Organizacja zarobiła 54 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno - Bialmot wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.