Sprzedaż hurtowa odzieży i dodatków|System sprzedaży internetowej B2B|Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów|Przekształcenie w ARTIMOD Spółka Akcyjna
Venezia Oganowska Nachiło to firma zajmująca się sprzedażą hurtową, która oferuje bogaty asortyment produktów, w tym odzież i dodatki. W branży modowej wyróżnia się dzięki systemowi sprzedaży internetowej B2B, co pozwala na efektywne zarządzanie zamówieniami i współpracę z lokalnymi detalistami. Firma kładzie duży nacisk na dostosowanie oferty do potrzeb swoich klientów, co sprawia, że jej produkty są w stanie zaspokoić różnorodne gusty i preferencje. Dodatkowo, Venezia przeszła transformację prawną, przekształcając się w ARTIMOD Spółka Akcyjna, co może świadczyć o jej dynamicznym rozwoju i ambicjach na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Venezia Oganowska Nachiło osiągnęła 245 156 572 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 153 523 zł. Pozostałe przychody to 3049 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 786 063 zł.
Zysk netto wyniósł 370 509 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
16 757 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 245 156 572 zł w 2021 roku. • 205 591 191 zł w 2020 roku. • 278 672 315 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4 664 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 370 509 zł w 2021 roku. • -31 318 304 zł w 2020 roku. • 9 700 119 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Venezia Oganowska Nachiło wynosi 173 390 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 416 674 zł a 565 181 665 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
48 360 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 173 390 672 zł w
2021 roku. • 125 826 311 zł w
2020 roku. • 270 111 769 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Venezia Oganowska Nachiło wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Venezia Oganowska Nachiło wynosi 5,93 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 277 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 250 247 zł w
2021 roku. • -26 106 577 zł w
2020 roku. • 10 804 702 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4 515 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 929 658 zł w
2021 roku. • -21 720 713 zł w
2020 roku. • 14 960 028 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Venezia Oganowska Nachiło wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2021 roku. • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Venezia Oganowska Nachiło. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2023 (MSiG nr 39/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 104848. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/40/23/295]
UWAGAMSiG 39/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 288467. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/381015/22/782]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288466. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/381015/22/381]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288465. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/381014/22/669]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536698. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/310417/21/609]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536697. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/310417/21/208]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536696. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/310417/21/807]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 383225. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/210736/20/5]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383224. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/210736/20/604]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383223. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/210736/20/203]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410078. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/121474/19/155]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 410077. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/121474/19/754]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 410076. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/121474/19/353]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 420572. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/259648/18/937]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420571. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/259647/18/536]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420570. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.01.2002.
[RDF/259646/18/135]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 261731. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46481/17/849]
Rzuć okiemMSiG 166/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. „I.O. VE
ZIA” IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W BISKUPCU 2. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat OLSZTYŃSKI gmina BISKUPIEC miejscowość BISKUPIEC) wykreślić: 1. „I.O. VENEZIA”
IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W BISKUPCU wpisać:
1. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA
JAWNA ODDZIAŁ W BISKUPCU
Poz. 199959. VENEZIA OGANOWSKA NACHIŁO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000082578. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37780/17/815]
Rzuć okiemMSiG 132/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
RS W dniu 04.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
h Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „I.O.
X V. W P I S Y D
VENEZIA” IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH
NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. VENEZIA
OGANOWSKA NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WAWER miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SERDECZNA nr domu 1 kod pocztowy 04-823 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ROSICZKI nr domu 5 kod
pocztowy 04-988 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.06.2017 R., ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 168808. „I.O. VENEZIA” IWONA OGANOWSKA, WOJCIECH NACHIŁO SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000082578. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28541/16/791]
MSiG 124/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Venezia Oganowska Nachiło nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venezia Oganowska Nachiło wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,745% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Venezia Oganowska Nachiło charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Venezia Oganowska Nachiło wynosi 3,56 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,81 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,81 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2,02 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,56 mln zł w 2021 roku. • 1,26 mln zł w 2020 roku. • 7,59 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,62 mln zł w 2019 roku. • 998 tys. zł w 2018 roku. • 637 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9,81 mln zł w 2021 roku. • 8,22 mln zł w 2020 roku. • 13,41 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 350 247
zł.
Koszty operacyjne Venezia Oganowska Nachiło wyniosły
242 903 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3 647 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 350 247 zł w 2021 roku • 50 335 416 zł w 2020 roku • 53 644 937 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19,1% w 2021 roku •
21,7% w 2020 roku •
20% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venezia Oganowska Nachiło wyniosła 149 041 666 zł.
a
ktywa trwałe to 37 662 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 378 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 041 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 810 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 231 426 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 237 103 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 18 117 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 149 041 666 zł sumy bilansowej i 30 810 241 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 147 260 903 zł sumy bilansowej i 31 838 505 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 142 567 461 zł sumy bilansowej i 67 045 083 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,2%.
Marża operacyjna wyniosła 0,92%.
Marża netto wyniosła 0,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venezia Oganowska Nachiło wyniosły 118 231 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 041 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 354 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 118 231 426 zł w 2021 roku • 115 422 398 zł w 2020 roku • 75 522 378 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2021 roku • 78% w 2020 roku • 53% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Venezia Oganowska Nachiło ma 118 231 426 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89 869 414 zł (76%).
Dalej: dostawcom 19 331 819 zł (16%), państwu 5 457 325 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 3 493 053 zł (3%).
Pozostali, 79 815 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 21 589 725 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
118,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
16%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19,3 mln zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5,5 mln zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,8 mln zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
89,9 mln zł
76%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
694 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
80 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2017: 56%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Venezia Oganowska Nachiło wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 16,8 mln zł należności i inne: 5,8 mln zł zapasy do sprzedania: 88,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2021 roku • 1,08 w 2020 roku • 1,46 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Venezia Oganowska Nachiło wobec banków i pożyczkodawców: 89 869 414 zł, gotówka: 16 834 145 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 73 035 269 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 89 242 790 zł.
Koszty odsetek: 1 292 370 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 12,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 118 231 426 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 73 mln zł
0 zł89,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców89,9 mln zł
gotówka16,8 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 89,2 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,3 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 12,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 73 mln zł • 2020: 51,3 mln zł • 2019: 41,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 1,7 raza • 2020: strata operacyjna • 2019: 11 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Venezia Oganowska Nachiło wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 29 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 139 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 069 345 zł, z czego 4 069 345 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
29 dni
bez amortyzacji30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 29 dniach
Rotacja zapasów139 dni
towar leży w magazynie 139 dni, zanim firma go sprzeda
139 dni
Należności handlowe4,1 mln zł
klienci są winni firmie 4,1 mln zł
do 12 miesięcy4,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2021 roku • 6 dni w 2020 roku • 5 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Venezia Oganowska Nachiło wynoszą 241 063 806 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 126 307 174 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 48 483 595 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 39 393 184 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem241,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów126,3 mln zł · 52%
Usługi obce48,5 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)39,4 mln zł · 16%
Zużycie materiałów i energii9,7 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe5,3 mln zł · 2%
Amortyzacja3,7 mln zł · 2%
Podatki i opłaty1,2 mln zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 241,1 mln zł w 2021 roku • 229,6 mln zł w 2020 roku • 265,3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Venezia Oganowska Nachiło wykazała przychody na poziomie 245 156 572 zł.
Organizacja Venezia Oganowska Nachiło wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,87%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 1,87%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:233 364 925,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 120 840,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)328 493,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki64 087,78
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów218 851 504,05
B. Koszty działalności operacyjnej241 063 806,32
I. Amortyzacja3 679 410,68
II. Zużycie materiałów i energii9 730 216,52
III. Usługi obce48 483 595,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 193 369,01
V. Wynagrodzenia39 393 183,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 957 063,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 319 793,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów126 307 174,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 698 880,79
D. Pozostałe przychody operacyjne11 788 596,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych157 723,58
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 630 873,41
E. Pozostałe koszty operacyjne1 839 468,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych24 258,14
III. Inne koszty operacyjne1 815 210,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 250 247,41
G. Przychody finansowe3 049,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 049,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 882 787,41
I. Odsetki, w tym: (+1)1 292 369,79
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne590 417,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)370 509,26
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)370 509,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Venezia Oganowska Nachiło składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 155 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-83
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 5 dni13-05-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
