SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PAR.21 PKT3. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OSWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Dostosowanie maszyn do indywidualnych zamówień klientów
Realizacja projektów unijnych na rzecz zwiększenia konkurencyjności
Serwis i modernizacja istniejących obrabiarek
Wprowadzanie technologii informatycznych dla przemysłu 4.0
KF Domena Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku produkcji maszyn CNC z siedzibą w Katowicach. Specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych obrabiarek numerycznych oraz maszyn specjalnych, co czyni ją jednym z wiodących producentów w tej branży. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów, KF Domena nieustannie dostosowuje swoją ofertę, proponując rozwiązania, które są jednocześnie dostosowane do specyficznych wymagań każdego kontrahenta. W ostatnich latach firma zrealizowała setki projektów, skupiając się na dostarczaniu maszyn wysokiej jakości. Oferowane przez nią produkty obejmują zarówno obrabiarki numeryczne, jak i maszyny konwencjonalne, w tym innowacyjne tokarki CNC. Dodatkowo, KF Domena angażuje się w realizację projektów unijnych, takich jak finansowanie wprowadzenia na rynek nowych, specjalistycznych maszyn, co potwierdza ich zorientowanie na stały rozwój i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie produktów, ale również wspieranie klientów poprzez modernizację i remonty maszyn, a także wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych dla przemysłu 4.0, co świadczy o ich elastyczności oraz zaawansowaniu technologicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KF Domena osiągnęła 3400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 zł.
Zysk netto wyniósł 2915 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -805 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3400 zł w 2024 roku.
• 9350 zł w 2023 roku.
• 30 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2915 zł w 2024 roku.
• -14 647 zł w 2023 roku.
• -1 715 403 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KF Domena wynosi 13 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 809 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 731 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 926 zł w 2024 roku.
• 6233 zł w 2023 roku.
• 20 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KF Domena wynosi 3 tys. zł.
EBITDA KF Domena wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2915 zł w
2024 roku.
• -14 647 zł w
2023 roku.
• -1 556 947 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2915 zł w
2024 roku.
• 7804 zł w
2023 roku.
• -1 415 484 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KF Domena wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KF Domena wynosi 4,24%. To oznacza, że firma ma szansę 4,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,572% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,24% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 9,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KF Domena charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KF Domena wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KF Domena wyniosły 485
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 150 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KF Domena wyniosła 1 956 060 zł.
a
ktywa trwałe to 681 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 274 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 956 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -860 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 816 244 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 956 060 zł w 2024 roku.
• 1 956 060 zł w 2023 roku.
• 2 136 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KF Domena wyniosły 2 816 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 956 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 816 244 zł w 2024 roku
• 2 819 159 zł w 2023 roku
• 2 984 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KF Domena wykazała przychody na poziomie 3400 zł.
Organizacja zarobiła 2915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KF Domena wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyrda Lesław
posiada 38 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.
Osadnik Marcin
posiada 37 udziałów,
które stanowią 37.0% firmy.
Burak Małgorzata
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2020 jest
Dyrda Lesław
kontrolujący 38% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2012 do 31.01.2020:
• Dyrda Lesław (25% udziałów)
• Mazur Piotr (25% udziałów)
• Burak Małgorzata (25% udziałów)
• Osadnik Marcin (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2003 do 14.02.2012:
• Dyrda Lesław (20% udziałów)
• Mazur Piotr (20% udziałów)
• Burak Małgorzata (20% udziałów)
• Osadnik Marcin (20% udziałów)
• Golik Michał (20% udziałów)