U.P. Synteza to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku. Z siedzibą w Rzeszowie, firma specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów drzewnych, a w szczególności oferuje drewno kominkowe, które dostępne jest w różnych formatach, takich jak świeże szczapy czy pakowane w skrzyniopalety. Oprócz drewna kominkowego, U.P. Synteza zajmuje się również produkcją i dystrybucją pelletu drzewnego oraz brykietów drzewnych, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku opałowym w regionach Małopolskim i Podkarpackim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zyskała reputację solidnego dostawcy, a jej oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw poszukujących wysokiej jakości produktów związanych z drewnem. Wysoka jakość surowców oraz ich korzystna oferta cenowa to atuty, które wyróżniają U.P. Synteza na tle innych dostawców w branży. W ciągu swojej działalności, firma zebrała pozytywne opinie od swoich klientów oraz uzyskała status 'Sprawdzonej Firmy', co jest dowodem na jakość świadczonych usług oraz produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja U.P. Synteza osiągnęła 581 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 259 zł. Pozostałe przychody to 93 801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 415 496 zł.
Zysk netto wyniósł 71 763 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -553 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 061 zł w 2024 roku.
• 1 476 622 zł w 2023 roku.
• 2 959 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 763 zł w 2024 roku.
• 140 514 zł w 2023 roku.
• 361 060 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT U.P. Synteza wynosi -21 tys. zł.
EBITDA U.P. Synteza wynosi -21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 546 zł w
2024 roku.
• 221 022 zł w
2023 roku.
• 222 521 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 546 zł w
2024 roku.
• 221 022 zł w
2023 roku.
• 222 649 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji U.P. Synteza wynosi 2 331 412 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
717 633 zł a 8 837 252 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -273 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 331 412 zł w 2024 roku.
• 3 149 634 zł w 2023 roku.
• 4 914 889 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji U.P. Synteza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
U.P. Synteza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300
zł.
Koszty operacyjne U.P. Synteza wyniosły 507 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 zł w 2024 roku
• 12 650 zł w 2023 roku
• 47 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów U.P. Synteza wyniosła 2 221 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 221 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 221 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 209 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 358 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -109 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 221 671 zł w 2024 roku.
• 2 157 012 zł w 2023 roku.
• 2 690 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania U.P. Synteza wyniosły 12 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 221 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 358 zł w 2024 roku
• 19 462 zł w 2023 roku
• 693 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja U.P. Synteza wykazała przychody na poziomie 581 061 zł.
Organizacja zarobiła 71 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku