WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Gdańskie Wodociągi osiągnęła 361 889 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 357 511 465 zł. Pozostałe przychody to 4 378 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 084 379 zł.
Zysk netto wyniósł 2 427 086 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 275 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 361 889 679 zł w 2024 roku. • 346 303 128 zł w 2023 roku. • 320 697 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 561 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 427 086 zł w 2024 roku. • 6 485 397 zł w 2023 roku. • 13 592 542 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdańskie Wodociągi wynosi 268 743 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 775 549 zł a 904 724 198 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 123 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 268 743 677 zł w 2024 roku. • 273 009 662 zł w 2023 roku. • 289 698 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gdańskie Wodociągi wynosi -613 tys. zł.
EBITDA Gdańskie Wodociągi wynosi 2,76 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 398 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -613 001 zł w
2024 roku. • 7 725 264 zł w
2023 roku. • 18 418 222 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 338 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 764 264 zł w
2024 roku. • 11 191 332 zł w
2023 roku. • 21 607 642 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gdańskie Wodociągi wynosi 2,27%. To oznacza, że firma ma szansę 2,27% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,27% w 2024 roku. • 2,28% w 2023 roku. • 2,31% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gdańskie Wodociągi wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 0,24% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gdańskie Wodociągi charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gdańskie Wodociągi wynosi 5,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,07 mln zł w 2024 roku. • 5,22 mln zł w 2023 roku. • 6,24 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 455 tys. zł w 2023 roku. • 2,72 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14,3 mln zł w 2024 roku. • 13,72 mln zł w 2023 roku. • 12,77 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
80 291 364
zł.
Koszty operacyjne Gdańskie Wodociągi wyniosły
358 124 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 387 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 80 291 364 zł w 2024 roku • 69 247 951 zł w 2023 roku • 61 165 868 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gdańskie Wodociągi wyniosła 190 490 023 zł.
a
ktywa trwałe to 23 408 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 081 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 490 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 700 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 789 291 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 302 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 190 490 023 zł w 2024 roku. • 169 175 022 zł w 2023 roku. • 141 514 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gdańskie Wodociągi wyniosły 166 789 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 490 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 945 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 166 789 291 zł w 2024 roku • 147 575 924 zł w 2023 roku • 112 807 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gdańskie Wodociągi wykazała przychody na poziomie 361 889 679 zł.
Organizacja zarobiła 3 754 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 327 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 427 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -298 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 327 682 zł w 2024 roku • 4 561 588 zł w 2023 roku • 6 157 102 zł w 2022 roku