Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211506 NIP
1040000159 REGON
978093091

Podsumowanie

aktywa

524,6 mln

przychód

130,5 mln

zysk

8 mln

wartość firmy

289,6 mln

Branża główna: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ZJEDNOCZENIA, 110A

Kod pocztowy

65-120

Rejestracja

2004-07-01

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

147813500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielonogórskie osiągnęła 130 538 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 605 935 zł. Pozostałe przychody to 932 064 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 651 930 zł.

Zysk netto wyniósł 7 954 005 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 482 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 538 000 zł w 2024 roku.
• 112 879 141 zł w 2023 roku.
• 94 088 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 954 005 zł w 2024 roku.
• 6 011 302 zł w 2023 roku.
• 5 565 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

78163215.31

6877405.87

85939464.7

7133036.69

86926885.71

7954467.5

86769823.21

5541364.98

95191738.36

9576352.72

94088487.99

5565638.45

112879141.09

6011302.18

130537999.56

7954005.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zielonogórskie wynosi 13,75 mln zł.

EBITDA Zielonogórskie wynosi 34,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 658 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 754 990 zł w 2024 roku.
• 7 492 176 zł w 2023 roku.
• 6 136 490 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 226 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 303 021 zł w 2024 roku.
• 26 504 868 zł w 2023 roku.
• 24 697 269 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielonogórskie wynosi 289 576 160 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 540 053 zł a 910 585 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 133 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 576 160 zł w 2024 roku.
• 263 298 313 zł w 2023 roku.
• 244 465 677 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68774058.7

204640049.99

666781953.6

71330366.9

221616256.87

724219379.44

79544675

229929858.01

747523897.96

55413649.8

224363570.83

769874997.88

95763527.2

255829075.54

821666697.36

55656384.5

244465676.83

850546476.64

60113021.8

263298313.36

874668500.88

79540052.5

289576159.95

910585631.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielonogórskie wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zielonogórskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 547 734 zł.

Koszty operacyjne Zielonogórskie wyniosły 115 850 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 280 898 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 547 734 zł w 2024 roku
• 32 181 381 zł w 2023 roku
• 27 899 452 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielonogórskie wyniosła 524 579 142 zł.

ktywa trwałe to 484 935 143 zł.

ktywa obrotowe to 39 643 999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 579 142 zł.

apitał (fundusz) własny to 227 646 408 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 932 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 109 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 579 142 zł w 2024 roku.
• 530 386 669 zł w 2023 roku.
• 488 530 893 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

376810056.06

383347525.25

398148679.44

431116952.18

469024062.3

488530892.99

530386668.64

524579142.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.12

0.09

0.02

0.04

0.13

0.08

0.02

0.04

0.12

0.09

0.01

0.03

0.09

0.06

0.02

0.05

0.11

0.1

0.01

0.03

0.07

0.06

0.01

0.03

0.07

0.05

0.02

0.03

0.11

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielonogórskie wyniosły 296 932 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 579 142 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 402 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 932 735 zł w 2024 roku
• 311 719 543 zł w 2023 roku
• 275 894 274 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

376810056.06

210114567.66

0.56

383347525.25

202292680.39

0.53

398148679.44

211267704.95

0.53

431116952.18

238648202.71

0.55

469024062.3

263607387.96

0.56

488530892.99

275894273.83

0.56

530386668.64

311719543.42

0.59

524579142.44

296932734.56

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielonogórskie wykazała przychody na poziomie 130 538 000 zł.

Organizacja zarobiła 12 140 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 186 243 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 954 005 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 186 243 zł w 2024 roku
• 367 713 zł w 2023 roku
• 204 848 zł w 2022 roku

Wartość

1476474.12

2215746.01

1834412.99

1294992.63

1718511.78

204848

367712.63

4186242.95

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

dane za rok

Organizacja Zielonogórskie wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98179

0.96186

0.97059

0.82026

0.91876

0.93284

0.68848

0.74359

0.97451

0.977

0.96721

0.97023

0.77717

0.86704

0.92704

0.66986

0.74003

0.98553

0.98686

0.96671

0.9724

0.76934

0.8965

0.90691

0.67568

0.74728

0.98603

0.98029

0.96543

0.97766

0.78735

0.83356

0.87396

0.53217

0.69624

0.97461

0.98705

0.96706

0.97927

0.79306

0.93042

0.91896

0.73077

0.8024

0.98472

0.98333

0.96628

0.98077

0.77154

0.88275

0.85753

0.6961

0.78068

0.85814

0.98338

0.9715

0.98465

0.80078

0.86382

0.88291

0.68264

0.76853

0.90756

0.98512

0.97275

0.98106

0.80355

0.85056

0.91561

0.72789

0.70532

0.98802

Powiązania

ZIELONA GÓRA MEDIA - inne

ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA - inne

C SEBASTIAN - organ nadzoru

G DARIUSZ - reprezentacja

W MARCIN - prokurent

J MARCIN - organ nadzoru

W KOTLARSKA ALEKSANDRA - organ nadzoru

GMINA ZIELONA GÓRA O STATUSIE MIEJSKIM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2012

08.07.2014