Organizacja Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy osiągnęła 75 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 205 zł.
Strata netto wyniosła 48 311 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 894 zł w 2024 roku.
• 96 997 zł w 2023 roku.
• 197 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 311 zł w 2024 roku.
• -32 812 zł w 2023 roku.
• 135 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wynosi -48 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -48 262 zł w
2024 roku.
• -32 509 zł w
2023 roku.
• 135 718 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 262 zł w
2024 roku.
• -32 509 zł w
2023 roku.
• 135 718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wynosi 50 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 189 735 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 596 zł w 2024 roku.
• 64 665 zł w 2023 roku.
• 673 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 688
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wyniosły 124 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 688 zł w 2024 roku
• 7927 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wyniosła 3 088 309 zł.
a
ktywa trwałe to 96 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 991 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 088 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -599 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 687 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 088 309 zł w 2024 roku.
• 2 995 600 zł w 2023 roku.
• 2 679 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wyniosły 3 687 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 088 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 687 961 zł w 2024 roku
• 3 546 942 zł w 2023 roku
• 3 198 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wykazała przychody na poziomie 75 894 zł.
Organizacja zarobiła -48 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego Dolina Mogilnicy wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność usługowa następująca po zbiorach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO "DOLINA MOGILNICY