IMOBIL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000386765

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

197 tys.

zysk

-438 tys.

wartość firmy

131 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

PODWALE, 65

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2011-05-19

Rozpoczęcie działalności

2011-05-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana ze sportem Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność związana ze sportem Działalność obiektów sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Imobil Poland osiągnęła 197 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 194 008 zł. Pozostałe przychody to 3079 zł.

Całkowite koszty wyniosły 631 621 zł.

Strata netto wyniosła 437 613 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -198 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 087 zł w 2024 roku.
• 198 756 zł w 2023 roku.
• 161 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -437 613 zł w 2024 roku.
• -439 675 zł w 2023 roku.
• -524 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1590024.65

-392303.08

1824585.72

-433380.52

2132250.71

-505695.38

2459869.76

-82178.07

180204.16

-450483.23

161005.29

-524046.02

198756.01

-439675.22

197086.63

-437613.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Imobil Poland wynosi 27 tys. zł.

EBITDA Imobil Poland wynosi 73 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 641 zł w 2024 roku.
• 32 833 zł w 2023 roku.
• -2622 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 833 zł w 2024 roku.
• 78 269 zł w 2023 roku.
• 42 814 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Imobil Poland wynosi 131 391 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 492 717 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 391 zł w 2024 roku.
• 132 504 zł w 2023 roku.
• 107 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1060016.43

3975061.63

0

1216390.48

4561464.3

0

1421500.47

5330626.78

0

1639913.17

6149674.4

0

120136.11

450510.4

0

107336.86

402513.23

0

132504.01

496890.03

0

131391.09

492716.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imobil Poland wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,194% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Imobil Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Imobil Poland wyniosły 167 367 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 053 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Imobil Poland wyniosła 2 523 924 zł.

a

ktywa trwałe to 2 437 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 523 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 422 521 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 946 444 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 523 924 zł w 2024 roku.
• 2 495 033 zł w 2023 roku.
• 2 602 221 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2660867.59

2701728.6

2667146.61

2634991.24

2600764.85

2602221.22

2495033.41

2523923.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -222%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.15

-0.57

-0.25

-0.16

0.15

-0.78

-0.24

-0.19

0.14

-1.03

-0.24

-0.03

0.02

-1.4

-0.03

-0.17

0.11

-0.32

-2.5

-0.2

0.12

-0.02

-3.25

-0.18

0.09

0.18

-2.21

-0.17

0.08

0.14

-2.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Imobil Poland wyniosły 7 946 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 523 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 315%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 946 444 zł w 2024 roku
• 7 479 941 zł w 2023 roku
• 7 147 453 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 315% w 2024 roku
• 300% w 2023 roku
• 275% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2660867.59

5210316.28

1.96

2701728.6

5684557.81

2.1

2667146.61

6155671.2

2.31

2634991.24

6205693.9

2.36

2600764.85

6621950.74

2.55

2602221.22

7147453.13

2.75

2495033.41

7479940.54

3

2523923.89

7946444.46

3.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Imobil Poland wykazała przychody na poziomie 197 087 zł.

Organizacja zarobiła -437 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -437 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich" (01.62.Z)

dane za rok

Organizacja Imobil Poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02381

0.64331

0.83333

0.93662

0.15702

0.12281

0.1831

0.62411

0

0.01648

0.65476

0.84066

0.94304

0.17647

0.11024

0.1761

0.59494

0

0.02809

0.70122

0.82022

0.95484

0.22222

0.12097

0.16981

0.57419

0

0.07609

0.75287

0.85326

0.92405

0.20769

0.08475

0.25

0.4

0

0.02747

0.48851

0.82967

0.94268

0.08271

0.20161

0.16456

0.6051

0

0.0266

0.52486

0.81383

0.95625

0.10569

0.32759

0.1358

0.63354

0

0.03571

0.48128

0.82653

0.96341

0.03597

0.84328

0.13253

0.59509

0

0.03774

0.36842

0.7673

0.94667

0.06923

0.752

0.14379

0.51007

0

Powiązania

OMSEA POLAND - wspólnik

S GIUSEPPE - wspólnik, reprezentacja

G IWONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2012

S Giuseppe

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

19.05.2011

29.03.2012

S Giuseppe

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

29.03.2012

27.05.2014

Tappero Eros

Osoba

wspólnik

29.03.2012

27.05.2014

Tappero Ivan

Osoba

wspólnik

27.05.2014

Omsea Poland

Organizacja

reprezentacja

19.05.2011

S Giuseppe

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

19.05.2011

G Iwona

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Salvaggio Giuseppe posiada 260 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Omsea Poland posiada 240 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2014 jest Salvaggio Giuseppe kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2012 do 27.05.2014 był Salvaggio Giuseppe kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.05.2011 do 29.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Salvaggio Giuseppe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IMOBIL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GEFLUGELSERVICE SP. Z O.O.	0000229411
2	FUNDACJA STWORZENIA PANA SMOLENIA	0000290988
3	OPEN-AGRO SP. Z O.O.	0000954101
4	ZAKŁAD USŁUG HODOWLANYCH GMC SP. Z O.O.	0000363440
5	ZACHODNIE FERMY SP. Z O.O.	0000363279
6	FUNDACJA MARKA	0000632550
7	KAMPINOSKA FERAJNA SP. Z O.O.	0000894476
8	WOJTMAR SP. Z O.O.	0000964582
9	AGROJUSTYNA SP. Z O.O.	0000398686
10	PHR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000554271
11	FUNDACJA NA DZIKO	0000817264
12	PETHOUSE SP. Z O.O.	0000576900
13	JMK TEAM SP. Z O.O.	0001043326
14	POLSKIE TOWARZYSTWO KUCE SZETLANDZKIE	0000072582
15	NIEZALEŻNY INSTYTUT ŻYWIENIA DROBIU SP. Z O.O.	0001082124
16	ESTITECH SP. Z O.O.	0000862639
17	J.W. INVEST SP. Z O.O.	0000459479
18	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŁOBŻENICY	0000267404
19	J.E.S. SP. Z O.O.	0000294840
20	CICIKI SP. Z O.O.	0000949715
21	ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000564735
22	GUZIAŁEK SP. Z O.O.	0001000294
23	LIPOWY GAJ SP. Z O.O.	0001112269
24	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I MELIORACYJNYCH	0000441762
25	DELACON POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000095001
26	KR W PISARZOWICACH W LIKWIDACJI	0000201069
27	EKO-STOK INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000703102
28	ECCO LOGIC SP. Z O.O.	0000653920
29	KR W NIEDRZWICY DUŻEJ	0000108177
30	AGRARIUS TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000811155

IMOBIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000386765 NIP 5472134822 REGON 241951540

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich" (01.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMOBIL POLAND

IMOBIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000386765 NIP
5472134822 REGON
241951540