AGRO FAKTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000371742

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

9 mln

zysk

-2,3 mln

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Działalność usługowa następująca po zbiorach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BRZEZIE

Adres

, 3

Kod pocztowy

63-000

Rejestracja

2010-12-02

Rozpoczęcie działalności

2010-12-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Faktor osiągnęła 8 952 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 950 236 zł. Pozostałe przychody to 2519 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 281 727 zł.

Strata netto wyniosła 2 331 492 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 076 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 952 755 zł w 2024 roku.
• 3 644 117 zł w 2023 roku.
• 1 064 179 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -134 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 331 492 zł w 2024 roku.
• -459 405 zł w 2023 roku.
• -1 083 315 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1414771.33

-1388644.76

2153308.37

-1072363.88

766916.97

-1210720.76

770211.84

-1156006.12

1255564.4

-923672.21

1064179.31

-1083314.88

3644117.43

-459404.84

8952755

-2331491.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Faktor wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Agro Faktor wynosi 5,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 203 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 927 zł w 2024 roku.
• -459 337 zł w 2023 roku.
• -1 083 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 816 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 713 719 zł w 2024 roku.
• 237 078 zł w 2023 roku.
• -70 739 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Faktor wynosi 8 046 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 381 888 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 170 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 046 119 zł w 2024 roku.
• 6 255 646 zł w 2023 roku.
• 4 880 241 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9238184.5

44240019.28

0

8926269.62

39950563.76

0

7093968.12

35107680.72

0

6189503.11

30272152.24

0

5820317.32

26577463.4

0

4880241.1

22244203.88

0

6255646.22

20406584.52

0

8046119.19

22381887.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Faktor wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Faktor wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 1,48% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Faktor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Faktor wynosi 85 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 554 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 554 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 554 tys. zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro Faktor wyniosły 8 910 308 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 279 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 300 zł w 2023 roku
• 9347 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Faktor wyniosła 4 168 826 zł.

a

ktywa trwałe to 3 362 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 806 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 168 826 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 770 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 672 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 875 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 168 826 zł w 2024 roku.
• 11 714 157 zł w 2023 roku.
• 12 159 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17297053.09

15885716.12

14357703.37

13565491.47

12438468.98

12159339.8

11714157.22

4168826.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -84%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.13

-0.98

-0.07

-0.11

-0.51

-0.5

-0.08

-0.14

-1.58

-0.09

-0.15

-1.51

-1.5

-0.07

-0.14

-0.74

-0.09

-0.19

-1.02

-0.04

-0.09

-0.13

-0.56

-0.84

0

-0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Faktor wyniosły 1 398 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 168 826 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -691 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 672 zł w 2024 roku
• 6 612 511 zł w 2023 roku
• 6 598 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17297053.09

6237048.27

0.36

15885716.12

5898075.18

0.37

14357703.37

5580783.19

0.39

13565491.47

5997453.41

0.44

12438468.98

5794103.13

0.47

12159339.8

6598288.83

0.54

11714157.22

6612511.09

0.56

4168826.14

1398671.66

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Faktor wykazała przychody na poziomie 8 952 755 zł.

Organizacja zarobiła -2 213 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 118 095 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 331 492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 871 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 095 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

118095

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa następująca po zbiorach" (01.63.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Faktor wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa następująca po zbiorach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.76712

0.98684

0.40625

0.13208

0.13333

0.25

0.09375

0

0.75676

0.9875

0.40541

0.16949

0.16667

0.28

0.24324

0

0.01316

0.64789

0.97368

0.45588

0.08475

0.05769

0.33333

0.19118

0

0.01316

0.75

0.97368

0.49206

0.03636

0.02

0.18462

0.14286

0

0.69565

0.95946

0.48438

0.03571

0.07547

0.18182

0.15385

0

0.74627

0.95946

0.60317

0.06

0.10638

0.21538

0.15873

0

0.04225

0.83333

0.97183

0.58333

0.19149

0.29545

0.39344

0.27119

0

0.9

0.83333

0.46809

0.14634

0.375

0.04167

0.02128

0.89362

Powiązania

POZ AGRO - wspólnik

N MICHAŁ - wspólnik

S ADAM - wspólnik

S KONRAD - wspólnik, reprezentacja

S MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2010

24.01.2023

B Magdalena

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

02.12.2010

05.11.2014

S Konrad

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

05.11.2014

S Konrad

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

02.12.2010

N Michał

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

02.12.2010

Poz Agro

Organizacja

wspólnik

05.11.2014

29.09.2020

D Tomasz

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

30.08.2021

S Adam

Styczeń 1997

Osoba

wspólnik

29.09.2020

30.08.2021

S Adam

Styczeń 1997

Osoba

wspólnik

24.01.2023

S Michał

Czerwiec 1998

Osoba

reprezentacja

02.12.2010

09.06.2016

B Marek

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

02.12.2010

S Konrad

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Sobkowiak Konrad posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Poz Agro posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Sobkowiak Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Sobkowiak Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Nowak Michał posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sobkowiak Konrad (20% udziałów)
• Poz Agro (20% udziałów)
• Sobkowiak Michał (20% udziałów)
• Nowak Michał (20% udziałów)
• Sobkowiak Adam (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2021 do 24.01.2023:
• Badura Magdalena (20% udziałów)
• Sobkowiak Konrad (20% udziałów)
• Poz Agro (20% udziałów)
• Nowak Michał (20% udziałów)
• Sobkowiak Adam (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2020 do 30.08.2021:
• Badura Magdalena (20% udziałów)
• Sobkowiak Konrad (20% udziałów)
• Poz Agro (20% udziałów)
• Nowak Michał (20% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO FAKTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO POMERANIA SP. Z O.O.	0000851223
2	TARGIL SP. Z O.O.	0000211539
3	ŁAGROM-AGRO SP. Z O.O.	0000300062
4	FEERUM YELLOW ENERGY SP. Z O.O.	0000578319
5	BRZYSKOROL SP. Z O.O.	0000232252
6	BIOPROGRAMME POLSKA SP. Z O.O.	0000429526
7	AGROUSŁUGI - JACK SP. Z O.O.	0000453793
8	AMTP AGRIMEAT TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000794289
9	SYMBIOZA SP. Z O.O.	0000368509
10	POLISH GENERAL TRADING SP. Z O.O.	0000401586
11	TOJAN SP. Z O.O.	0000037316
12	GOSPODARSTWO ROLNE "SAMPOL" SP. Z O.O.	0000252366
13	CENTRUM WYSZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO HIPODROM WOLA SP. Z O.O.	0000159246
14	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PASŁĘKU	0000119320
15	JPK COMPANY SP. Z O.O.	0000723130
16	POLSKA FEDERACJA SP. Z O.O.	0000313969
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DYDNI Z/S W NIEBOCKU	0000152866
18	ORGANIKA-AGRARIUS SP. Z O.O.	0000297496
19	INSEFARM SP. Z O.O.	0000011823
20	ENERGA PLUS SP. Z O.O.	0000407118
21	ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000564735
22	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH NATURA SP. Z O.O.	0000397022
23	KR W GĘSI	0000087405
24	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W SOCHACZEWIE	0000040226
25	JAMIR S.A.	0000321775
26	J.E.S. SP. Z O.O.	0000294840
27	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TYTONIU "LUBELSKI TYTOŃ"	0000146736
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KĘSOWIE W LIKWIDACJI	0000156837
29	AGRO POMERANIA MARKIEWICZ SP. Z O.O.	0000548594
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOMINOWIE	0000154911

AGRO FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371742 NIP 7861692138 REGON 301612687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa następująca po zbiorach" (01.63.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO FAKTOR

AGRO FAKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371742 NIP
7861692138 REGON
301612687