Organizacja Novacode osiągnęła 51 678 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 678 525 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 902 303 zł.
Zysk netto wyniósł 1 776 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 269 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 678 525 zł w 2022 roku.
• 48 850 486 zł w 2021 roku.
• 37 285 255 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 776 222 zł w 2022 roku.
• 3 214 075 zł w 2021 roku.
• 847 771 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novacode wynosi 49 978 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 421 566 zł a 129 196 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 893 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 978 804 zł w 2022 roku.
• 52 736 190 zł w 2021 roku.
• 33 150 262 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novacode wyniosła 43 509 995 zł.
a
ktywa trwałe to 32 124 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 385 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 509 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 228 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 281 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 044 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 509 995 zł w 2022 roku.
• 38 073 184 zł w 2021 roku.
• 30 218 356 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novacode wyniosły 32 281 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 509 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 474 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 281 240 zł w 2022 roku
• 28 322 651 zł w 2021 roku
• 23 681 898 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novacode wykazała przychody na poziomie 51 678 525 zł.
Organizacja zarobiła 1 806 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 776 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 588 zł w 2022 roku
• 569 819 zł w 2021 roku
• 323 820 zł w 2020 roku