Produkcja etykiet samoprzylepnych i tabliczek znamionowych
Specjalistyczne etykiety odporne na trudne warunki
Sprzedaż drukarek przemysłowych i aplikatorów etykiet
Implementacja systemów RFID
Kompleksowa oferta dla różnych branż przemysłowych
NOVACODE to renomowana drukarnia etykiet specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych najwyższej jakości oraz tabliczek znamionowych. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje m.in. etykiety dekoracyjne, kolorowe, produktowe, wielowarstwowe typu peel-off, laminowane, z nadrukiem zmiennym, promocyjne i cenowe, a także przywieszki kartonowe i bilety. W ofercie znajdują się również specjalistyczne etykiety foliowe, termiczne, wodoodporne, tekstylne oraz wysokotemperaturowe. Novacode dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu, w tym drukarki przemysłowe, aplikatory etykiet oraz oprogramowanie do automatyzacji procesów etykietowania. Oferta obejmuje również dyspensery etykiet, czytniki kodów oraz taśmy termotransferowe woskowe, woskowo-żywiczne i żywiczne.Historia firmy Novacode sięga 2008 roku, kiedy to rozpoczęto produkcję etykiet specjalistycznych. Od tego czasu firma nieustannie rozwija swoje technologie i wdraża nowoczesne systemy kontroli jakości, takie jak system EyeC, który monitoruje produkcję na każdym etapie. Zaawansowane laboratorium farbowe zapewnia perfekcyjne odwzorowanie kolorów, a zautomatyzowany system identyfikacji pozwala na śledzenie przepływu materiałów i narzędzi.Novacode to również ekspert w produkcji elementów funkcyjnych, takich jak uszczelki, wykroje, izolatory, pianki, odbietfki, taśmy klejące oraz materiały opakowaniowe. Firma oferuje również etykiety RFID, rozwiązania znakowania opon, oznaczenia przewodów oraz etykietowanie produktów elektrycznych, automotive, kosmetycznych, spożywczych i farmaceutycznych. Misją Novacode jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie etykietowania, które spełniają najwyższe standardy jakości i są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Firma działa w systemie zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001:2015, co potwierdza jej zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i dostarczania produktów na najwyższym poziomie jakości. Dzięki szerokiej ofercie i zaawansowanym technologiom, Novacode cieszy się zaufaniem klientów z różnych sektorów przemysłu, oferując im nie tylko produkty, ale także kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne. Firma posiada drukarnie w Wrocławiu, Bydgoszczy i Gliwicach, co umożliwia jej sprawną obsługę klientów na terenie całej Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novacode osiągnęła 67 969 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 774 121 zł. Pozostałe przychody to 195 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 732 369 zł.
Zysk netto wyniósł 5 041 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 091 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 969 589 zł w 2024 roku.
• 54 189 577 zł w 2023 roku.
• 51 678 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 502 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 041 751 zł w 2024 roku.
• 895 154 zł w 2023 roku.
• 1 776 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novacode wynosi 6,2 mln zł.
EBITDA Novacode wynosi 10,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
582 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 203 364 zł w
2024 roku.
• 2 426 305 zł w
2023 roku.
• 3 016 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 059 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 289 196 zł w
2024 roku.
• 6 474 713 zł w
2023 roku.
• 6 338 271 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novacode wynosi 77 765 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 285 250 zł a 169 923 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 464 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 765 314 zł w 2024 roku.
• 48 814 022 zł w 2023 roku.
• 49 978 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novacode wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novacode wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novacode charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Novacode wynosi 644 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,28 mln zł w 2024 roku.
• 2,43 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Novacode wyniosły 61 570 757
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-697 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novacode wyniosła 48 784 324 zł.
a
ktywa trwałe to 33 817 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 966 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 784 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 380 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 403 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 356 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 784 324 zł w 2024 roku.
• 42 055 183 zł w 2023 roku.
• 43 509 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novacode wyniosły 32 403 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 784 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 499 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 403 991 zł w 2024 roku
• 29 912 486 zł w 2023 roku
• 32 281 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novacode wykazała przychody na poziomie 67 969 589 zł.
Organizacja zarobiła 5 132 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 041 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 680 zł w 2024 roku
• 103 374 zł w 2023 roku
• 30 588 zł w 2022 roku