WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE 2 (DWÓCH) OSÓB - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, B/ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU W SKŁADZIE 3 (TRZECH) OSÓB - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Druk offsetowy z użyciem maszyn 8-kolorowych i 5-kolorowych.
Produkcja książek dla dzieci, w tym tekturowych i oprawy twardej/miekiej.
Usługi refinacji obejmujące tłoczenie, hot stamping i różnorodne powłoki.
Produkcja kart do gry oraz tekturowych opakowań.
Personalizacja zamówień oraz wysoka jakość produkcji.
Druk-Intro to dynamic przedsiębiorstwo specjalizujące się w druku offsetowym oraz szerokim zakresie usług poligraficznych. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma wyróżnia się oferowaniem rozmaitych produktów, w tym książek, w różnych formatach oraz technikach. Inwestycje w zaawansowane technologie pozwalają na realizację małych oraz dużych nakładów, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów z różnych sektorów. Druk-Intro posiada nowoczesne linie produkcyjne przystosowane do wytwarzania książek dla dzieci, w tym tekturowych, a także profesjonalne maszyny do oprawy twardej i miękkiej, które zapewniają wysoką jakość wykonania. W ofercie znajdują się również usługi refinacji, takie jak tłoczenie, hot stamping oraz różnorodne powłoki, co sprawia, że produkt finalny jest estetyczny i trwały. Do unikalnych aspektów działalności firmy należy możliwość dużej personalizacji zamówień, w tym produkcji kart do gry oraz opakowań tekturowych. Druk-Intro dąży do stałego podnoszenia jakości swoich usług i zdobywania zaufania klientów poprzez realizację zamówień dostosowanych do ich specyficznych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Druk - Intro osiągnęła 80 335 770 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 170 006 zł. Pozostałe przychody to 165 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 962 127 zł.
Zysk netto wyniósł 1 207 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 961 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 335 770 zł w 2024 roku.
• 84 379 496 zł w 2023 roku.
• 123 606 924 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -214 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 207 879 zł w 2024 roku.
• 2 564 231 zł w 2023 roku.
• 11 531 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Druk - Intro wynosi 3,68 mln zł.
EBITDA Druk - Intro wynosi 7,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
72 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 676 012 zł w
2024 roku.
• 5 227 178 zł w
2023 roku.
• 16 904 579 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
101 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 479 138 zł w
2024 roku.
• 9 052 660 zł w
2023 roku.
• 22 021 276 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Druk - Intro wynosi 93 483 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 078 790 zł a 200 839 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 752 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 483 764 zł w 2024 roku.
• 101 418 170 zł w 2023 roku.
• 165 454 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Druk - Intro wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Druk - Intro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 949 633
zł.
Koszty operacyjne Druk - Intro wyniosły 76 493 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
963 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 949 633 zł w 2024 roku
• 17 596 540 zł w 2023 roku
• 18 898 425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Druk - Intro wyniosła 93 746 293 zł.
a
ktywa trwałe to 63 175 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 570 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 746 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 793 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 952 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 852 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 746 293 zł w 2024 roku.
• 102 509 085 zł w 2023 roku.
• 106 692 815 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Druk - Intro wyniosły 46 952 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 746 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 952 869 zł w 2024 roku
• 55 964 756 zł w 2023 roku
• 57 461 615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Druk - Intro wykazała przychody na poziomie 80 335 770 zł.
Organizacja zarobiła 1 715 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 508 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 207 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 508 104 zł w 2024 roku
• 706 092 zł w 2023 roku
• 2 930 028 zł w 2022 roku