GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000371117

Podsumowanie

aktywa

40,1 mln

przychód

46 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

47 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BORZĘCIN DUŻY

Adres

UL. KOSMOWSKA, 32

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2010-11-29

Rozpoczęcie działalności

2001-08-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.unigraf.com.pl/

Email

biuro@unigraf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKI ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH JEDEN MILION ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Produkcja papieru i tektury HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Produkcja etykiet IML dla różnych branż
Technologia druku hybrydowego od 2002 roku
Certyfikaty ISO i HACCP potwierdzające jakość
Szeroki asortyment etykiet o wysokim połysku
Ekologiczne podejście i zrównoważony rozwój

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Unigraf osiągnęła 46 024 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 632 899 zł. Pozostałe przychody to 391 533 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 347 137 zł.

Zysk netto wyniósł 1 285 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 914 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 024 432 zł w 2024 roku.
• 42 859 623 zł w 2023 roku.
• 35 160 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 526 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 285 762 zł w 2024 roku.
• -1 405 435 zł w 2023 roku.
• -314 350 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25621707.74

-2402103.92

24284565.95

-46517.4

27264878.84

-371197.9

26216699.76

-1580837.81

31810213.07

1148699.92

35160318.52

-314350.21

42859623.05

-1405435.43

46024431.96

1285761.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Unigraf wynosi 2,71 mln zł.

EBITDA Grupa Unigraf wynosi 6,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 642 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 713 717 zł w 2024 roku.
• -1 102 115 zł w 2023 roku.
• 471 951 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 709 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 209 565 zł w 2024 roku.
• 3 098 952 zł w 2023 roku.
• 2 927 215 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Unigraf wynosi 47 024 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 198 821 zł a 115 061 080 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 469 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 024 823 zł w 2024 roku.
• 38 807 581 zł w 2023 roku.
• 34 728 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29738640.94

67506679.72

0

28577363.81

66067483.6

0

30189697.15

68162197.1

0

28140613.24

65541749.4

11486999.2

37325946.73

79525532.67

0

34728788.03

87900796.3

0

38807581.14

107149057.63

11198820.58

47024823.06

115061079.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Unigraf wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Unigraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 833 497 zł.

Koszty operacyjne Grupa Unigraf wyniosły 42 919 182 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 556 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 833 497 zł w 2024 roku
• 8 171 908 zł w 2023 roku
• 6 600 045 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Unigraf wyniosła 40 137 220 zł.

a

ktywa trwałe to 33 794 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 342 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 137 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 931 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 205 459 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 063 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 137 220 zł w 2024 roku.
• 45 858 930 zł w 2023 roku.
• 48 259 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32689224.15

32300089.1

30105017.27

30046153.42

26760097.31

48259678.16

45858929.85

40137219.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.14

-0.07

-0.09

0

0.02

0

-0.01

-0.02

0.03

-0.01

-0.05

-0.11

-0.03

-0.06

0.04

0.07

0.06

0.04

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

-0.03

-0.1

-0.03

0.03

0.09

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Unigraf wyniosły 25 205 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 137 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 341 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 205 459 zł w 2024 roku
• 32 212 931 zł w 2023 roku
• 33 208 244 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32689224.15

15812554.22

0.48

32300089.1

15783218.2

0.49

30105017.27

14087535.59

0.47

30046153.42

15829068.89

0.53

26760097.31

11394312.86

0.43

48259678.16

33208243.92

0.69

45858929.85

32212931.04

0.7

40137219.77

25205459

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Unigraf wykazała przychody na poziomie 46 024 432 zł.

Organizacja zarobiła 1 397 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 285 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 631 zł w 2024 roku
• 96 016 zł w 2023 roku
• 49 064 zł w 2022 roku

Wartość

50972.89

60300

438111

40302

235477

49064

96016

111631

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Unigraf wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00711

0.90706

0.94431

0.42653

0.15015

0.15446

0.17375

0.11719

0.81976

0.11502

0.90412

0.94036

0.45561

0.292

0.37815

0.28637

0.23364

0.84892

0.04101

0.90919

0.93586

0.45475

0.28125

0.4352

0.27982

0.19568

0.96262

0.01556

0.90513

0.93465

0.50056

0.22481

0.27665

0.22838

0.1411

0.83584

0.88016

0.90965

0.92043

0.43279

0.49057

0.53585

0.49244

0.43886

0.91272

0.03571

0.90854

0.94884

0.69093

0.24213

0.29825

0.24895

0.17771

0.79114

0.01798

0.92324

0.94511

0.71902

0.20778

0.19725

0.2136

0.12927

0.83892

0.88764

0.91994

0.93399

0.67925

0.47812

0.55426

0.48052

0.47101

0.86217

Powiązania

N GRZEGORZ - reprezentacja

P ALICJA - wspólnik

M ANDRZEJ - prokurent

M JAKUB - wspólnik

R MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2022

P Alicja

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

23.09.2015

12.04.2022

P Alicja

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

29.11.2010

23.09.2015

P Alicja

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

29.11.2010

23.09.2015

M Andrzej

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

12.04.2022

M Jakub

Maj 1986

Osoba

prokurent

09.07.2021

M Andrzej

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

29.11.2010

23.09.2015

P Alicja

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

29.11.2010

09.07.2021

M Andrzej

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

09.07.2021

N Grzegorz

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

09.07.2021

R Marcin

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Plaskota Alicja posiada 16000 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Matejczyk Jakub posiada 4000 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2022 jest Plaskota Alicja kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2015 do 12.04.2022 była Plaskota Alicja kontrolująca 950% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2010 do 23.09.2015:
• Plaskota Alicja (50% udziałów)
• Matejczyk Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA UNIGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
2	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
3	BLUEJET SP. Z O.O.	0000290364
4	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
5	OPOLGRAF S.A.	0000001358
6	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
7	NATALII SP. Z O.O.	0000054620
8	POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.	0000334763
9	TOPPOINT POLSKA SP. Z O.O.	0000220828
10	A-Z COLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000734052
11	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
12	ETIKO SP. Z O.O.	0000305537
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.	0000023036
14	VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.	0000125551
15	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333
16	DRUKARNIA WIKING GRAF SP. Z O.O. SP. K.	0001027070
17	ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000551063
18	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
19	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
20	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
21	ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.	0000387057
22	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
23	VILPOL SP. Z O.O.	0000147288
24	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
25	POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.	0000757994
26	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
27	ANIFLEX GŁOWACKA WOJTASZEK SP. K.	0001142157
28	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
29	OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.	0000159728
30	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312

GRUPA UNIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371117 NIP 1181603730 REGON 017326257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA UNIGRAF

GRUPA UNIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371117 NIP
1181603730 REGON
017326257