DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O. | KRS: 0000170333

Podsumowanie

aktywa

38,2 mln

przychód

38,9 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

75,7 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

GLINKI, 144

Kod pocztowy

85-861

Rejestracja

2003-08-13

Rozpoczęcie działalności

2000-12-20

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Pozostałe drukowanie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wydawanie książek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja artykułów piśmiennych Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Introligatorstwo i podobne usługi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia Franczak osiągnęła 38 906 085 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 629 897 zł. Pozostałe przychody to 276 188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 406 322 zł.

Zysk netto wyniósł 6 223 574 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 044 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 906 085 zł w 2024 roku.
• 37 530 068 zł w 2023 roku.
• 36 163 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 722 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 223 574 zł w 2024 roku.
• 3 880 743 zł w 2023 roku.
• 2 539 850 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24592686.17

1169186.76

26464700.07

1017537.56

26172126.12

710624.05

27710000.27

2347154.27

29638547.24

2163622.26

36163181.25

2539849.73

37530067.73

3880743.25

38906085.04

6223574.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia Franczak wynosi 7,62 mln zł.

EBITDA Drukarnia Franczak wynosi 8,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 868 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 616 383 zł w 2024 roku.
• 4 815 202 zł w 2023 roku.
• 3 224 496 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 785 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 839 712 zł w 2024 roku.
• 6 126 480 zł w 2023 roku.
• 5 152 478 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Franczak wynosi 75 648 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 816 330 zł a 132 353 759 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 985 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 648 017 zł w 2024 roku.
• 60 969 167 zł w 2023 roku.
• 51 913 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11691867.6

33750287.87

67618222.48

10175375.6

35057353.51

71168372.72

7106240.5

33960093.04

72904068.04

14838353.46

42700304.05

79137885.12

16017557.65

44431078.19

85426974.16

17645694.95

51913881.37

94110373.08

20426149.14

60969167.29

108939462.08

24816329.81

75648016.76

132353759

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Franczak wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Franczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia Franczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Franczak wynosi 3,19 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,14 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,14 mln zł a 7,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 266 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,19 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,11 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 722 tys. zł w 2023 roku.
• 484 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,44 mln zł w 2024 roku.
• 5,45 mln zł w 2023 roku.
• 4,71 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 967 785 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia Franczak wyniosły 31 013 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 348 974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 967 785 zł w 2024 roku
• 5 250 256 zł w 2023 roku
• 4 562 480 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia Franczak wyniosła 38 150 337 zł.

a

ktywa trwałe to 11 845 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 304 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 150 337 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 088 440 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 061 897 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 276 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 150 337 zł w 2024 roku.
• 32 511 729 zł w 2023 roku.
• 30 024 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22213673.04

24982329.71

25020188.84

26201006.91

27090455.46

30024139.48

32511729.37

38150337.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.06

0.05

0.04

0.06

0.05

0.04

0.03

0.04

0.03

0.09

0.12

0.11

0.08

0.1

0.09

0.07

0.08

0.11

0.09

0.07

0.12

0.14

0.13

0.1

0.16

0.19

0.2

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia Franczak wyniosły 5 061 897 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 150 337 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 061 897 zł w 2024 roku
• 5 276 864 zł w 2023 roku
• 6 496 546 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22213673.04

5309117.42

0.24

24982329.71

7190236.53

0.29

25020188.84

6794171.83

0.27

26201006.91

6416535.63

0.24

27090455.46

5733711.92

0.21

30024139.48

6496546.21

0.22

32511729.37

5276863.85

0.16

38150337.15

5061897.4

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia Franczak wykazała przychody na poziomie 38 906 085 zł.

Organizacja zarobiła 7 821 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 597 908 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 223 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 876 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 597 908 zł w 2024 roku
• 958 920 zł w 2023 roku
• 653 357 zł w 2022 roku

Wartość

317773

306635

188241

647345

598016

653357

958920

1597908

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia Franczak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9078

0.89864

0.92553

0.21948

0.6136

0.59618

0.61183

0.47724

0.94141

0.91189

0.91111

0.92994

0.26193

0.55186

0.52933

0.55581

0.45984

0.94265

0.89623

0.90397

0.92767

0.27847

0.50843

0.50272

0.52333

0.39569

0.93132

0.94002

0.90978

0.92865

0.25951

0.69627

0.75672

0.68619

0.54353

0.96198

0.9227

0.90389

0.9227

0.23529

0.62281

0.66234

0.61033

0.48096

0.95708

0.92073

0.91244

0.92837

0.27092

0.59687

0.6127

0.58506

0.48697

0.94259

0.94917

0.91574

0.92871

0.2356

0.68578

0.72359

0.62917

0.50471

0.9619

0.95641

0.90691

0.92821

0.19577

0.82153

0.85258

0.725

0.57916

0.96788

Powiązania

F WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

F MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2007

F Waldemar

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

13.08.2003

02.03.2007

F Waldemar

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

13.08.2003

F Waldemar

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

13.08.2003

F Michał

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Franczak Waldemar posiada 7521 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2007 jest Franczak Waldemar kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2003 do 02.03.2007 był Franczak Waldemar kontrolując 94% udziałów.

Podobne organizacje do DRUKARNIA "FRANCZAK"

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
2	VOIGT PROMOTION SP. Z O.O.	0000125551
3	POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK SP. Z O.O.	0000334763
4	WROPAK SP. Z O.O.	0000942948
5	PROGRAFIX SP. Z O.O.	0000125459
6	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
7	VILPOL SP. Z O.O.	0000147288
8	GRUPA UNIGRAF SP. Z O.O.	0000371117
9	ETIKO SP. Z O.O.	0000305537
10	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
11	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
12	DRUKARNIA OFFSETOWA "WOWO" SP. Z O.O.	0000175421
13	POLONIS DRUK PISZCZ SOWIŃSKI ZAGAŃCZYK SP. K.	0000757994
14	OFICYNA WYDAWNICZA "READ ME" WŁODZIMIERZ BIŃCZYK	0000016886
15	MGN SP. Z O.O.	0000491196
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.	0000023036
17	NATALII SP. Z O.O.	0000054620
18	TCM SERVICE SP. Z O.O.	0000443899
19	REGANTA SZLASCY SP. J.	0000464935
20	CENTROPAP NIEDŹWIECKI SZEWCZYK S.K.A.	0000954349
21	ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000551063
22	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
23	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
24	BLUEJET SP. Z O.O.	0000290364
25	OPOLGRAF S.A.	0000001358
26	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
27	OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.	0000159728
28	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
29	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
30	MPAK SP. Z O.O.	0000942863

DRUKARNIA "FRANCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000170333 NIP 9532386631 REGON 092907843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA "FRANCZAK"

DRUKARNIA "FRANCZAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170333 NIP
9532386631 REGON
092907843