SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Centrum Badawczo-Rozwojowe dla innowacji ekologicznych
Eksport 30% produkcji na rynki zagraniczne
Pałucka Drukarnia Opakowań (PDO) to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży produkcji opakowań foliowych. Specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, produkcji oraz dostarczaniu opakowań dla różnych sektorów, w tym spożywczego, chemii gospodarczej, kosmetycznego oraz elektronicznego. PDO wyróżnia się zaawansowaną technologią produkcji, posiada nowoczesny park maszynowy, w tym maszynę do druku fleksograficznego MIRAFLEX M10. Współpraca z klientami w zakresie innowacyjnych rozwiązań jest kluczowym elementem działalności, a Centrum Badawczo-Rozwojowe pracuje nad alternatywnymi, ekologicznymi strukturami opakowań. Zespół składa się z wysoce wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala na ciągłe podnoszenie jakości usług i produktów. Firma aktywnie angażuje się w stale rozwijające się zlecenia międzynarodowe, znacząca część produkcji jest eksportowana, a wiele projektów opartych jest na golach ekologicznych. Pałucka Drukarnia Opakowań dąży do doskonałości, oferując innowacyjne, estetyczne i skuteczne rozwiązania dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pałucka Drukarnia Opakowań osiągnęła 69 284 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 230 717 zł. Pozostałe przychody to 54 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 387 633 zł.
Zysk netto wyniósł 843 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 652 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 284 871 zł w 2024 roku.
• 64 809 455 zł w 2023 roku.
• 69 017 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 843 084 zł w 2024 roku.
• 3 047 623 zł w 2023 roku.
• 3 743 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pałucka Drukarnia Opakowań wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Pałucka Drukarnia Opakowań wynosi 6,33 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
138 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 381 286 zł w
2024 roku.
• 3 954 060 zł w
2023 roku.
• 4 418 296 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
413 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 330 003 zł w
2024 roku.
• 8 913 582 zł w
2023 roku.
• 7 144 225 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pałucka Drukarnia Opakowań wynosi 66 462 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 430 839 zł a 173 212 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 317 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 462 912 zł w 2024 roku.
• 71 918 639 zł w 2023 roku.
• 75 787 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pałucka Drukarnia Opakowań wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pałucka Drukarnia Opakowań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 392 758
zł.
Koszty operacyjne Pałucka Drukarnia Opakowań wyniosły 67 849 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
944 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 392 758 zł w 2024 roku
• 9 120 910 zł w 2023 roku
• 8 381 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pałucka Drukarnia Opakowań wyniosła 54 018 185 zł.
a
ktywa trwałe to 29 901 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 116 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 018 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 534 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 483 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 369 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 018 185 zł w 2024 roku.
• 57 488 908 zł w 2023 roku.
• 57 373 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pałucka Drukarnia Opakowań wyniosły 31 483 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 018 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 064 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 483 969 zł w 2024 roku
• 35 459 783 zł w 2023 roku
• 37 635 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pałucka Drukarnia Opakowań wykazała przychody na poziomie 69 284 871 zł.
Organizacja zarobiła 843 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 843 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 221 775 zł w 2022 roku