Usługi druku książek w małych i średnich nakładach|Różnorodne rodzaje opraw, w tym twarde i miękkie|Zastosowanie nowoczesnych technologii druku|Ekologiczne podejście, korzystanie z energii odnawialnej|Edukacja klientów w zakresie self-publishingu
TOTEM.COM.PL to doświadczona drukarnia, która funkcjonuje na rynku od ponad 28 lat, oferując szeroki zakres usług w zakresie druku książek i ich oprawy. Z siedzibą w Inowrocławiu, firma specjalizuje się w produkcji zarówno małych, jak i średnich nakładów, dostosowując swoje usługi do specyficznych potrzeb klientów. TOTEM.COM.PL stawia na jakość i dbałość o detale, zapewniając wykonywanie różnych rodzajów opraw, w tym opraw twardych, opraw miękkich oraz spiralnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii druku. Dzięki innowacyjnym systemom drukarskim i współpracy z uznanymi dostawcami technologii, firma zwiększa swoją konkurencyjność i efektywność na rynku wydawniczym. Dodatkowo, TOTEM.COM.PL wyróżnia się troską o środowisko, korzystając wyłącznie z energii odnawialnej i kładąc nacisk na zrównoważony rozwój. Angażując się w edukację klientów, firma oferuje również porady i materie edukacyjne na temat self-publishingu oraz aspektów technicznych związanych z drukiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja totem.com.pl osiągnęła 64 126 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 047 240 zł. Pozostałe przychody to 79 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 375 868 zł.
Zysk netto wyniósł 3 751 001 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 154 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 64 126 869 zł w 2024 roku. • 56 766 042 zł w 2023 roku. • 57 817 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 190 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 751 001 zł w 2024 roku. • 2 420 232 zł w 2023 roku. • 6 131 319 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji totem.com.pl wynosi 75 503 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 553 286 zł a 155 306 496 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
346 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 75 503 408 zł w
2024 roku. • 62 417 880 zł w
2023 roku. • 76 195 743 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT totem.com.pl wynosi 5,84 mln zł.
EBITDA totem.com.pl wynosi 14,68 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 341 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 837 320 zł w
2024 roku. • 3 871 764 zł w
2023 roku. • 8 520 094 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
340 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 679 374 zł w
2024 roku. • 11 683 497 zł w
2023 roku. • 15 359 682 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie totem.com.pl wynosi 115 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
10 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 115 os. w 2024 roku. • 120 os. w 2023 roku. • 136 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 33 obwieszczenia
dotyczące organizacji totem.com.pl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 listopada 2025 (MSiG nr 220/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
33
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
33 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1406164. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/806674/25/81]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1406163. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/806674/25/680]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1406162. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/806674/25/279]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1406161. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/806674/25/878]
MSiG 220/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1393454. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/685479/24/298]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1393453. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/685479/24/897]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1393452. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/685479/24/496]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1393451. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/685479/24/95]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297862. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/566885/23/157]
MSiG 208/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1297861. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/566885/23/756]
MSiG 208/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1294037. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/566885/23/355]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1294036. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/566885/23/954]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1233444. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/459702/22/568]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1233443. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/459702/22/167]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1233442. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/459702/22/766]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
36 wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1233441. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/459702/22/365]
MSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 794776. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/331773/21/890]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 794775. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/331773/21/489]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 794774. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/331772/21/777]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 958006. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/259355/20/742]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958005. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/259355/20/341]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 958004. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/259355/20/940]
MSiG 208/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 558190. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2014.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4798/20/90]
Rzuć okiemMSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. REJNOWSKA 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 1185567. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2014.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10356/19/349]
Rzuć okiemMSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 18
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 2 2. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 4 2. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 5 2. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 6 2. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wykreślić: 10 2. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 11 2. 17 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
12 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 13 2. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 14 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 15 2. 18
20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 16 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 17 2. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 18 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 19 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 20
2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 21 2. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 22
2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 23 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 24 2. 47
61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 25
2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 26 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEX V. W P I S Y D
POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 27 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 28 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 29 2. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 30
2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 31 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
32 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 33 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
34 2. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 35 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 36 2. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 37 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 38 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 39 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 40 2. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
41 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 42 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 43 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 44 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 45 2. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 46 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 47 2. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 48 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PAKOWANIEM
Poz. 1063545. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/177956/19/545]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1063544. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/177956/19/144]
MSiG 196/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 893737. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/168681/19/160]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 206098. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
[RDF/105100/19/42]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 206097. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.02.2014.
: [RDF/105100/19/641]
MSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 08.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1177936. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2014.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11570/18/855]
Rzuć okiemMSiG 247/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. REJNOWSKI 2. MICHAŁ FELIKS 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 6000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 11. 60000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 54000,00 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji
1. ZAMIARA 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 3000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) wpisać:
11. 30000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 27000,00 ZŁ 2. NIE 3 (dla pozycji: 1. REJ
NOWSKI 2. BARTOSZ MACIEJ 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 900 ZŁ (DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
wpisać: 11. 9000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 8100,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 1077776. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2014.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9910/18/894]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
8
W dniu 19.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.09.2018R., REPERTORIUM A NR 5539/2018,
KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU,
NOTARIUSZ MATEUSZ BŁAŻYŃSKI - ZMIENIONO
§ 1 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 445017. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRA-
4 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2014.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/13980/17/719]
MSiG 239/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 34350. „TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000496427. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2014.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/14866/16/450]
Rzuć okiemMSiG 27/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
091187826 NIP 5561007611
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.12.2016 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
20.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2015
ć:
Krajowy Rejestr Zadłużonych
totem.com.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji totem.com.pl wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
totem.com.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla totem.com.pl wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
146 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,15 mln zł w 2024 roku. • 810 tys. zł w 2023 roku. • 854 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,38 mln zł w 2024 roku. • 4,63 mln zł w 2023 roku. • 4,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 444 415 zł.
Koszty operacyjne totem.com.pl wyniosły
58 209 920 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 818 765 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 444 415 zł w 2024 roku • 10 818 839 zł w 2023 roku • 9 806 885 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,1% w 2024 roku •
20,5% w 2023 roku •
19,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów totem.com.pl wyniosła 58 751 558 zł.
a
ktywa trwałe to 40 086 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 665 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 751 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 912 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 839 376 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 717 238 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 067 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 58 751 558 zł sumy bilansowej i 26 912 182 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 54 984 012 zł sumy bilansowej i 23 161 182 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 53 317 082 zł sumy bilansowej i 20 777 986 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13,94%.
Marża operacyjna wyniosła 9,11%.
Marża netto wyniosła 5,85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania totem.com.pl wyniosły 31 839 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 751 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 349 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 839 376 zł w 2024 roku • 31 822 830 zł w 2023 roku • 32 539 096 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja totem.com.pl ma 31 839 376 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 14 622 123 zł (46%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 11 340 778 zł (36%), dostawcom 3 868 537 zł (12%); 3 mniejsze pozycje razem 1 997 593 zł (6%).
Pozostali, 10 345 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 7 929 496 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
31,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
36%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,1 mln zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
706 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11,3 mln zł
36%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
237 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
14,6 mln zł
46%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 46% (w 2017: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 29% (2017) do 36% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji totem.com.pl wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 5,1 mln zł należności i inne: 11,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,01 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
2,01
płynność bieżąca
1,77
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,01 w 2024 roku • 2,02 w 2023 roku • 1,73 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji totem.com.pl wobec banków i pożyczkodawców: 11 340 778 zł, gotówka: 5 068 574 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 6 272 204 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 7 699 799 zł.
Koszty odsetek: 897 470 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 839 376 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 6,3 mln zł
0 zł11,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,3 mln zł
gotówka5,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 7,7 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 897 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 6,3 mln zł • 2023: 6,8 mln zł • 2022: 13,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 6,5 raza • 2023: 3,7 raza • 2022: 9,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji totem.com.pl wynosi 58 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 29 dni.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 936 306 zł, z czego 8 936 306 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
58 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 58 dni
24 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów14 dni
zapasy leżą w magazynie 14 dni
14 dni
Należności handlowe8,9 mln zł
klienci są winni firmie 8,9 mln zł
do 12 miesięcy8,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 58 dni w 2024 roku • 54 dni w 2023 roku • 55 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji totem.com.pl wynoszą 57 557 573 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 244 995 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 552 401 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 11 236 774 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej57,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii21,2 mln zł · 37%
Usługi obce13,6 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)11,2 mln zł · 20%
Amortyzacja8,8 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2,2 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe336 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty138 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 57,6 mln zł w 2024 roku • 52,4 mln zł w 2023 roku • 48,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja totem.com.pl wykazała przychody na poziomie 64 126 869 zł.
Organizacja zarobiła 4 939 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 188 894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 751 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
81 306 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 188 894 zł w 2024 roku • 382 294 zł w 2023 roku • 1 351 506 zł w 2022 roku
Organizacja totem.com.pl wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,39%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,39%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:56 827 864,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów56 827 864,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej57 557 573,45
I. Amortyzacja8 842 054,26
II. Zużycie materiałów i energii21 244 994,91
III. Usługi obce13 552 400,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)137 943,72
V. Wynagrodzenia11 236 774,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 207 640,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe335 764,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-729 708,67
D. Pozostałe przychody operacyjne7 219 375,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 235 626,30
II. Dotacje3 686 556,60
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych22 453,90
IV. Inne przychody operacyjne1 274 738,57
E. Pozostałe koszty operacyjne652 346,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych269 557,56
III. Inne koszty operacyjne382 789,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)5 837 319,84
G. Przychody finansowe79 628,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)79 628,50
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe977 053,74
I. Odsetki, w tym: (+1)897 470,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne79 583,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 939 894,60
J. Podatek dochodowy1 188 894,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 751 000,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji totem.com.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 12 dni25-10-2025
2023
+3 mies. 18 dni31-10-2024
2022
+3 mies. 4 dni17-10-2023
2021
+1 mies. 15 dni29-11-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 dzień14-10-2020
2018
+2 mies. 20 dni03-10-2019
2017
+8 mies. 27 dni08-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
