TOTEM.COM.PL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000496427

Podsumowanie

aktywa

58,8 mln

przychód

64,1 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

77,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

INOWROCŁAW

Adres

JACEWSKA, 89

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2014-02-13

Rozpoczęcie działalności

1995-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.totem.com.pl

Email

totem@totem.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych Wydawanie książek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Usługi druku książek w małych i średnich nakładach
Różnorodne rodzaje opraw, w tym twarde i miękkie
Zastosowanie nowoczesnych technologii druku
Ekologiczne podejście, korzystanie z energii odnawialnej
Edukacja klientów w zakresie self-publishingu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja totem.com.pl osiągnęła 64 126 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 047 240 zł. Pozostałe przychody to 79 629 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 296 240 zł.

Zysk netto wyniósł 3 751 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 913 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 126 869 zł w 2024 roku.
• 56 766 042 zł w 2023 roku.
• 57 817 939 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 751 001 zł w 2024 roku.
• 2 420 232 zł w 2023 roku.
• 6 131 319 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29728936.3

3755689.67

30552457.25

1114539.12

34749158.24

2769073.31

37773208.29

1681251.3

49298118.07

3982467.08

57817938.81

6131318.68

56766042.49

2420231.91

64126868.65

3751000.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT totem.com.pl wynosi 5,84 mln zł.

EBITDA totem.com.pl wynosi 14,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 214 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 837 320 zł w 2024 roku.
• 3 871 764 zł w 2023 roku.
• 8 520 094 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 017 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 679 374 zł w 2024 roku.
• 11 683 497 zł w 2023 roku.
• 15 359 682 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

4333236.47

7558403.99

1702780.13

7070478.22

3152681.4

7624793.82

2777860

9983501.6

4708836.12

12259857.72

8520094.15

15359682.28

3871763.54

11683496.83

5837319.84

14679374.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji totem.com.pl wynosi 77 939 385 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 184 137 zł a 160 317 172 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 142 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 939 385 zł w 2024 roku.
• 64 895 842 zł w 2023 roku.
• 78 654 057 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7100426.65

41942476.19

74322340.75

7257588.87

32084050.18

76381143.13

8600716.77

42843115.5

86872895.6

9114248.58

41021392.64

94433020.72

11012777.44

59808057.81

123245295.17

15583489.46

78654056.72

144544847.03

17370886.39

64895842.35

141915106.22

20184136.84

77939385

160317171.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji totem.com.pl wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0277599

0.0275623

0.0269523

0.0270658

0.0268919

0.0266992

0.0267456

0.0265428

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji totem.com.pl wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.003377

0.0077316

0.003868

0.0069107

0.003088

0.001239

0.0041638

0.0027392

Wiarygodność firmy

dane za rok

totem.com.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla totem.com.pl wynosi 1,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 141 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 810 tys. zł w 2023 roku.
• 854 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,38 mln zł w 2024 roku.
• 4,63 mln zł w 2023 roku.
• 4,16 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

161576.72

1893447.11

0

1935357.03

0

2293524.47

0

2430466.29

0

113999.43

2936740.65

0

854304.69

4155597.19

0

810061.29

4632236.37

0

1147166.14

5382436.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 444 415 zł.

Koszty operacyjne totem.com.pl wyniosły 58 209 920 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 270 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 444 415 zł w 2024 roku
• 10 818 839 zł w 2023 roku
• 9 806 885 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4553564.83

6012265.79

7057830.28

7252680.24

8897571.08

9806885.42

10818838.76

13444414.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów totem.com.pl wyniosła 58 751 558 zł.

a

ktywa trwałe to 40 086 278 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 665 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 751 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 912 182 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 839 376 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 963 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 751 558 zł w 2024 roku.
• 54 984 012 zł w 2023 roku.
• 53 317 082 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31005877.47

38156875.93

59848012.91

52462894.82

48991230.6

53317081.6

54984011.91

58751558.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.4

0.15

0.13

0.03

0.12

0.06

0.04

0.05

0.24

0.09

0.08

0.03

0.14

0.07

0.04

0.08

0.27

0.1

0.08

0.12

0.3

0.15

0.11

0.04

0.1

0.07

0.04

0.06

0.14

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania totem.com.pl wyniosły 31 839 376 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 751 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 471 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 839 376 zł w 2024 roku
• 31 822 830 zł w 2023 roku
• 32 539 096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31005877.47

21538641.94

0.69

38156875.93

28480090.77

0.75

59848012.91

48380390.55

0.81

52462894.82

40310563.38

0.77

48991230.6

34307527.34

0.7

53317081.6

32539095.66

0.61

54984011.91

31822830.06

0.58

58751558.26

31839375.81

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja totem.com.pl wykazała przychody na poziomie 64 126 869 zł.

Organizacja zarobiła 4 939 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 188 894 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 751 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 188 894 zł w 2024 roku
• 382 294 zł w 2023 roku
• 1 351 506 zł w 2022 roku

Wartość

0

257672

1351506

382294

1188894

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja totem.com.pl wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9645

0.91832

0.94083

0.60728

0.83437

0.83758

0.7722

0.78125

0

0.91498

0.92325

0.95218

0.6655

0.55186

0.5838

0.52535

0.55361

0

0.95702

0.92834

0.96226

0.71702

0.71244

0.69919

0.59333

0.65533

0

0.92761

0.9337

0.9576

0.69016

0.53539

0.63758

0.5326

0.56808

0

0.95793

0.93865

0.95205

0.65577

0.65539

0.70519

0.60818

0.66485

0.91953

0.9686

0.94158

0.95338

0.62317

0.72509

0.78261

0.6677

0.66181

0.96989

0.92625

0.94129

0.95311

0.62243

0.46714

0.53744

0.46878

0.45679

0.92961

0.93529

0.93797

0.94891

0.60881

0.59072

0.65557

0.5614

0.53141

0.9641

Powiązania

TOTEM.COM.PL - wspólnik, reprezentacja

R BARTOSZ - wspólnik

R MICHAŁ - wspólnik

Z JAROSŁAW - wspólnik

R MAGDALENA - prokurent

"TOTEM MICHAŁ REJNOWSKI, JAROSŁAW ZAMIARA, BARTOSZ REJNOWSKI, TOTEM.COM.PL SP. Z O.O." SPÓŁKA CYWILNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.02.2014

"totem Michał Rejnowski, Jarosław Zamiara, Bartosz Rejnowski, Totem.com.pl Sp. Z O.o." Spółka Cywilna

Organizacja

wspólnik

13.02.2014

R Michał

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

13.02.2014

Z Jarosław

Luty 1972

Osoba

wspólnik

13.02.2014

R Bartosz

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

13.02.2014

Totem.com.pl

Organizacja

prokurent

17.07.2020

R Magdalena

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

13.02.2014

Totem.com.pl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOTEM.COM.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	PAŁUCKA DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000501936
2	TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SP. Z O.O.	0000037458
3	EDICA SP. Z O.O.	0000312356
4	MDM-DRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000655312
5	NOVACODE SP. Z O.O.	0000504923
6	ARTI-BAU SP. Z O.O.	0000315878
7	CGS DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000203848
8	DRUKARNIA POZKAL SP. Z O.O. SP. K.	0000321559
9	MGN SP. Z O.O.	0000491196
10	LEGRA SP. Z O.O.	0000022591
11	NATALII SP. Z O.O.	0000054620
12	ETIGRAF SP. Z O.O.	0000448161
13	EDC EXPERT DIRECT COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000545379
14	FOL - DRUK FLEXO SP. Z O.O.	0000568322
15	ARKA-DRUK SP. Z O.O.	0000988839
16	VIPERPRINT SP. Z O.O.	0000322783
17	PRINTCARE MAJEWSKI GRZELAK SP. K.	0000399264
18	OPOLGRAF S.A.	0000001358
19	DRUKARNIA "ELLERT" SP. Z O.O.	0000198110
20	ELANDERS POLSKA SP. Z O.O.	0000101815
21	MAXIM CERAMICS SP. Z O.O.	0000918737
22	ROTATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000188279
23	EUROGRAPHIC GROUP SP. Z O.O.	0000480781
24	EURODRUK-POZNAŃ SP. Z O.O.	0000270785
25	ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.	0000387057
26	ECOR PRODUCT SP. Z O.O.	0000000606
27	"HIT-KODY KRESKOWE" IGLEWSCY SP. J.	0000250161
28	BOOKS FACTORY SP. Z O.O.	0000289351
29	FAVORITE GIFTS PRINT EUROPE SP. Z O.O.	0000504452
30	DRUKARNIA "FRANCZAK" SP. Z O.O.	0000170333

TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000496427 NIP 5561007611 REGON 091187826

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTEM.COM.PL

TOTEM.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000496427 NIP
5561007611 REGON
091187826