SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Prografix to firma zajmująca się kompleksową obsługą druku, oferująca szeroki wachlarz usług, w tym druk offsetowy, cyfrowy oraz personalizowany. Specjalizuje się w druku danych zmiennych, co umożliwia tworzenie zindywidualizowanych treści dopasowanych do potrzeb klientów. Dzięki nowoczesnym technologiom, Prografix przewiduje potrzeby klientów w zakresie efektywnej komunikacji, łącząc tradycyjne metody druku z rozwiązaniami cyfrowymi. Dodatkowo oferuje usługi wpisujące się w obszar fulfilment, w tym przyjmowanie zamówień, magazynowanie oraz kompleksowe przygotowanie wysyłek. W asortymencie znajdują się również usługi upiększania druku oraz profesjonalna oprawa materiałów. W firmie kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz na budowanie długotrwałych relacji z klientami poprzez efektywną i angażującą komunikację. Dzięki zintegrowaniu różnych kompetencji pod jednym dachem, Prografix wyróżnia się jakością oraz wszechstronnością w obsłudze swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prografix osiągnęła 36 628 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 798 005 zł. Pozostałe przychody to 830 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 150 522 zł.
Strata netto wyniosła 352 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 336 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 628 441 zł w 2024 roku.
• 35 116 852 zł w 2023 roku.
• 36 268 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -352 517 zł w 2024 roku.
• 143 579 zł w 2023 roku.
• -2 660 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prografix wynosi -692 tys. zł.
EBITDA Prografix wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -691 834 zł w
2024 roku.
• -214 190 zł w
2023 roku.
• -3 639 760 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
328 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 568 875 zł w
2024 roku.
• 1 928 590 zł w
2023 roku.
• 31 349 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prografix wynosi 39 356 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 91 571 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 381 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 356 806 zł w 2024 roku.
• 39 210 285 zł w 2023 roku.
• 39 296 318 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prografix wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prografix wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prografix charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prografix wynosi 417 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 646 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,98 mln zł w 2024 roku.
• 4,06 mln zł w 2023 roku.
• 4,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 374 312
zł.
Koszty operacyjne Prografix wyniosły 36 489 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
511 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 374 312 zł w 2024 roku
• 9 314 806 zł w 2023 roku
• 8 987 477 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prografix wyniosła 40 644 086 zł.
a
ktywa trwałe to 30 888 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 755 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 644 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 917 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 726 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 644 086 zł w 2024 roku.
• 39 996 518 zł w 2023 roku.
• 38 441 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prografix wyniosły 20 726 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 644 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -843 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 726 959 zł w 2024 roku
• 19 696 874 zł w 2023 roku
• 18 285 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prografix wykazała przychody na poziomie 36 628 441 zł.
Organizacja zarobiła 269 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 622 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -352 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 231% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 622 120 zł w 2024 roku
• 120 704 zł w 2023 roku
• 1 186 040 zł w 2022 roku