Organizacja "natalii" osiągnęła 52 258 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 215 001 zł. Pozostałe przychody to 1 043 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 790 552 zł.
Zysk netto wyniósł 2 424 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 618 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 258 599 zł w 2022 roku.
• 45 727 565 zł w 2021 roku.
• 45 919 663 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 424 449 zł w 2022 roku.
• 2 226 826 zł w 2021 roku.
• 1 529 085 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "natalii" wynosi 60 747 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 210 798 zł a 130 646 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 234 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 747 661 zł w 2022 roku.
• 53 784 807 zł w 2021 roku.
• 49 451 792 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "natalii" wyniosła 35 238 565 zł.
a
ktywa trwałe to 17 503 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 735 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 238 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 614 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 624 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 192 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 238 565 zł w 2022 roku.
• 28 380 530 zł w 2021 roku.
• 28 094 601 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "natalii" wyniosły 13 624 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 238 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -561 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 624 167 zł w 2022 roku
• 9 190 582 zł w 2021 roku
• 11 131 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "natalii" wykazała przychody na poziomie 52 258 599 zł.
Organizacja zarobiła 2 994 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 570 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 424 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 570 353 zł w 2022 roku
• 410 618 zł w 2021 roku
• 339 407 zł w 2020 roku