WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 10% (DZIESIĘCIU PROCENT) KAPITAŁU AKCYJNEGO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA. POSTANOWIENIA NIE OBOWIĄZUJĄ GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY.
Organizacja "opolgraf" osiągnęła 62 696 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 333 840 zł. Pozostałe przychody to 362 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 931 454 zł.
Zysk netto wyniósł 4 402 387 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 074 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 696 400 zł w 2022 roku.
• 46 654 543 zł w 2021 roku.
• 33 540 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 387 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 402 387 zł w 2022 roku.
• 3 905 119 zł w 2021 roku.
• 452 476 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "opolgraf" wynosi 84 999 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 591 858 zł a 156 741 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 212 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 999 004 zł w 2022 roku.
• 69 761 031 zł w 2021 roku.
• 42 487 402 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "opolgraf" wyniosła 47 349 215 zł.
a
ktywa trwałe to 15 759 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 589 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 349 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 122 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 226 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 510 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 349 215 zł w 2022 roku.
• 44 695 326 zł w 2021 roku.
• 36 515 445 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "opolgraf" wyniosły 13 226 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 349 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 226 738 zł w 2022 roku
• 13 978 626 zł w 2021 roku
• 12 092 306 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "opolgraf" wykazała przychody na poziomie 62 696 400 zł.
Organizacja zarobiła 5 643 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 240 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 402 387 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 240 992 zł w 2022 roku
• 773 766 zł w 2021 roku
• 556 917 zł w 2020 roku