Organizacja Toruńskie zakłady graficzne "zapolex" osiągnęła 60 250 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 662 738 zł. Pozostałe przychody to 588 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 907 822 zł.
Zysk netto wyniósł 1 754 916 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 749 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 250 891 zł w 2022 roku.
• 62 028 907 zł w 2021 roku.
• 54 318 672 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 665 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 754 916 zł w 2022 roku.
• 1 706 262 zł w 2021 roku.
• 4 129 949 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toruńskie zakłady graficzne "zapolex" wynosi 85 084 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 549 156 zł a 202 120 385 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 108 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 084 495 zł w 2022 roku.
• 89 788 737 zł w 2021 roku.
• 94 192 701 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toruńskie zakłady graficzne "zapolex" wyniosła 64 423 039 zł.
a
ktywa trwałe to 23 742 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 680 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 423 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 530 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 892 943 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -283 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 423 039 zł w 2022 roku.
• 64 291 188 zł w 2021 roku.
• 67 337 132 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toruńskie zakłady graficzne "zapolex" wyniosły 13 892 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 423 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 892 943 zł w 2022 roku
• 8 809 745 zł w 2021 roku
• 12 056 521 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toruńskie zakłady graficzne "zapolex" wykazała przychody na poziomie 60 250 891 zł.
Organizacja zarobiła 2 174 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 754 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -409 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 248 zł w 2022 roku
• 237 466 zł w 2021 roku
• 1 301 411 zł w 2020 roku