Optymalizacja kosztów poprzez centralizację zakupów
Szeroki zakres produktów reklamowych
printCARE to przedsiębiorstwo specjalizujące się w outsourcingu usług poligraficznych, które oferuje kompleksowe zarządzanie procesem druku. Firma skupia swoje działania na doradztwie i optymalizacji kosztów, co pozwala klientom na skoncentrowanie się na swoich podstawowych obowiązkach. Dzięki zespołowi ekspertów, printCARE przejmuje odpowiedzialność za każdy etap produkcji, co minimalizuje ryzyko błędów i podnosi jakość końcowego produktu. Organizacja korzysta z bogatej wiedzy oraz doświadczenia rynkowego, co pozwala jej skutecznie negocjować ceny i dostosowywać materiały do konkretnych potrzeb klientów. Oferowane przez firmę usługi obejmują szeroki zakres produktów reklamowych, w tym broszury, katalogi, plakaty oraz materiały POS. printCARE wyróżnia się efektywnym procesem zakupu, który ułatwia klientom korzystanie z centralizacji oraz optymalizację technologiczną. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT, takim jak platforma printCOMMANDER, klienci mają zapewnioną przejrzystość działań i wygodę całego procesu zakupu. Do tej pory firma obsłużyła 56 klientów, współpracując z 160 dostawcami i generując oszczędności w wysokości 52 milionów złotych dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Printcare Majewski Grzelak osiągnęła 63 061 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 648 620 zł. Pozostałe przychody to 412 924 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 708 540 zł.
Zysk netto wyniósł 4 940 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 228 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 061 544 zł w 2024 roku.
• 70 726 557 zł w 2023 roku.
• 79 742 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 940 080 zł w 2024 roku.
• 5 804 483 zł w 2023 roku.
• 6 802 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printcare Majewski Grzelak wynosi 5,75 mln zł.
EBITDA Printcare Majewski Grzelak wynosi 5,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
428 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 753 839 zł w
2024 roku.
• 6 696 623 zł w
2023 roku.
• 7 917 902 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
424 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 913 646 zł w
2024 roku.
• 6 712 643 zł w
2023 roku.
• 7 934 480 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printcare Majewski Grzelak wynosi 65 510 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 709 560 zł a 157 653 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 629 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 510 910 zł w 2024 roku.
• 74 726 831 zł w 2023 roku.
• 85 480 245 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printcare Majewski Grzelak wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Printcare Majewski Grzelak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 564 718
zł.
Koszty operacyjne Printcare Majewski Grzelak wyniosły 56 894 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 819 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 564 718 zł w 2024 roku
• 3 320 555 zł w 2023 roku
• 2 223 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printcare Majewski Grzelak wyniosła 15 073 812 zł.
a
ktywa trwałe to 271 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 802 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 073 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 946 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 127 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 073 812 zł w 2024 roku.
• 12 955 542 zł w 2023 roku.
• 18 756 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printcare Majewski Grzelak wyniosły 10 127 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 073 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 127 732 zł w 2024 roku
• 7 145 059 zł w 2023 roku
• 11 947 570 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printcare Majewski Grzelak wykazała przychody na poziomie 63 061 544 zł.
Organizacja zarobiła 6 159 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 219 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 940 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 219 077 zł w 2024 roku
• 1 379 679 zł w 2023 roku
• 1 622 681 zł w 2022 roku