SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKAŁDA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TO JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO W ZAKRESIE ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 100.00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE ROZPORZĄDZEŃ PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA I MIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MGN to firma, która łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym rzemiosłem, specjalizując się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz taśm termotransferowych. Jako wiodąca drukarnia fleksograficzna na rynku, MGN dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie automatycznej identyfikacji i znakowania produktów. W ofercie znajdują się różnorodne etykiety, w tym etykiety kolorowe oraz etykiety termokurczliwe, co czyni je odpowiednimi dla różnych branż, od mniejszych po większe przedsiębiorstwa.
Oprócz produkcji etykiet, firma dostarcza również sprzęt do etykietowania, w tym drukarki etykiet, skanery kodów oraz systemy RFID, co stanowi pełną ofertę dla swoich klientów. MGN ma na celu dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając elastyczność i kompleksowe podejście do procesu produkcji. Firma podkreśla także znaczenie jakości swoich produktów, co potwierdzają zdobyte certyfikaty, takie jak ISO 9001 i FSC. MGN dysponuje doświadczonym zespołem, który stale podnosi standardy i dba o ochronę środowiska w ramach swojej działalności, co sprawia, że jest rzetelnym partnerem w biznesie. W ciągu swojej historii, która rozpoczęła się w 2010 roku, firma nieustannie się rozwija, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i rozszerzając swoją ofertę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MGN osiągnęła 78 684 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 342 198 zł. Pozostałe przychody to 341 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 766 871 zł.
Strata netto wyniosła 1 424 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 737 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 684 188 zł w 2024 roku.
• 72 134 338 zł w 2023 roku.
• 67 916 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -287 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 424 673 zł w 2024 roku.
• 522 044 zł w 2023 roku.
• 2 599 729 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MGN wynosi -785 tys. zł.
EBITDA MGN wynosi 2,55 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
236 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -784 790 zł w
2024 roku.
• 1 168 834 zł w
2023 roku.
• 3 382 327 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
235 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 552 489 zł w
2024 roku.
• 3 560 875 zł w
2023 roku.
• 4 542 023 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MGN wynosi 64 256 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 196 710 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 668 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 256 027 zł w 2024 roku.
• 63 046 139 zł w 2023 roku.
• 61 458 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MGN wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MGN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 438 866
zł.
Koszty operacyjne MGN wyniosły 79 126 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 431 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 438 866 zł w 2024 roku
• 14 522 428 zł w 2023 roku
• 9 459 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MGN wyniosła 52 800 966 zł.
a
ktywa trwałe to 32 717 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 083 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 800 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 733 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 067 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 160 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 800 966 zł w 2024 roku.
• 41 893 032 zł w 2023 roku.
• 29 050 486 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MGN wyniosły 37 067 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 800 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 143 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 067 764 zł w 2024 roku
• 24 735 157 zł w 2023 roku
• 21 341 085 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MGN wykazała przychody na poziomie 78 684 188 zł.
Organizacja zarobiła -1 320 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 424 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 486 zł w 2024 roku
• 473 436 zł w 2023 roku
• 620 503 zł w 2022 roku