SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Radius Projekt SPV 1 osiągnęła 249 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 155 zł. Pozostałe przychody to 13 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 879 zł.
Strata netto wyniosła 82 723 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -616 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 249 109 zł w 2024 roku. • 5 zł w 2023 roku. • 4247 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -82 723 zł w 2024 roku. • -173 317 zł w 2023 roku. • -847 284 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radius Projekt SPV 1 wynosi 166 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 622 772 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 474 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 166 073 zł w 2024 roku. • 3 zł w 2023 roku. • 2831 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radius Projekt SPV 1 wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Radius Projekt SPV 1 wynosi 209 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 209 193 zł w
2024 roku. • -9532 zł w
2023 roku. • -17 373 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 209 193 zł w
2024 roku. • -9532 zł w
2023 roku. • -17 373 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radius Projekt SPV 1 wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radius Projekt SPV 1 wynosi 15,3%. To oznacza, że firma ma szansę 15,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,985% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 15,3% w 2024 roku. • 16,0% w 2023 roku. • 9,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radius Projekt SPV 1 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radius Projekt SPV 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 31 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radius Projekt SPV 1 wyniosły
25 963
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radius Projekt SPV 1 wyniosła 68 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 286 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 355 961 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 267 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 68 972 zł w 2024 roku. • 378 780 zł w 2023 roku. • 388 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -120%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radius Projekt SPV 1 wyniosły 6 355 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,215%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 838 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 355 961 zł w 2024 roku • 6 583 046 zł w 2023 roku • 6 419 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1301.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9215% w 2024 roku • 1738% w 2023 roku • 1653% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radius Projekt SPV 1 wykazała przychody na poziomie 249 109 zł.
Organizacja zarobiła -82 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Radius Projekt SPV 1 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 100% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+65
dni względem terminu
4
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2024
+8 mies. 13 dni12-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+7 mies. 2 dni12-02-2024
2021
−4 mies. 10 dni07-06-2022
2020
+7 mies. 25 dni07-06-2022
2019
+2 mies. 14 dni28-12-2020
2018
+21 dni05-08-2019
2017
+1 mies. 28 dni11-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radius Projekt (cy) Limited posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.03.2021 jest Radius Projekt (cy) Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2019 do 19.03.2021
był Radius Projekt (cy) Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.12.2017 do 18.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Forum 58 Scsp Societe En Commandite Speciale. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.