Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "ekoterm" osiągnęła 81 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 759 zł. Pozostałe przychody to 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 223 zł.
Strata netto wyniosła 17 463 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 561 zł w 2023 roku.
• 137 390 zł w 2022 roku.
• 50 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 463 zł w 2023 roku.
• 17 232 zł w 2022 roku.
• 5757 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "ekoterm" wynosi 104 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 269 512 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 908 zł w 2023 roku.
• 224 152 zł w 2022 roku.
• 107 645 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "ekoterm" wyniosła 68 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 688 zł w 2023 roku.
• 101 622 zł w 2022 roku.
• 72 289 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "ekoterm" wyniosły 1310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1310 zł w 2023 roku
• 16 781 zł w 2022 roku
• 4680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "ekoterm" wykazała przychody na poziomie 81 561 zł.
Organizacja zarobiła -17 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1734 zł w 2022 roku
• 629 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "ekoterm" wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dróżdż Rafał
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Łuj Krystyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2019 jest
Dróżdż Rafał
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2012 do 16.05.2019
był Dróżdż Rafał
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "EKOTERM"