Organizacja Hanna I Marcin Śliwińscy osiągnęła 29 765 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 716 297 zł. Pozostałe przychody to 49 460 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 325 344 zł.
Zysk netto wyniósł 1 440 413 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 776 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 29 765 757 zł w 2022 roku. • 26 377 867 zł w 2021 roku. • 26 212 538 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 277 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 440 413 zł w 2022 roku. • 83 692 zł w 2021 roku. • -1 114 991 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hanna I Marcin Śliwińscy wynosi 26 489 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
974 733 zł a 74 149 419 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 629 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 489 050 zł w
2022 roku. • 30 058 885 zł w
2021 roku. • 29 747 080 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hanna I Marcin Śliwińscy wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Hanna I Marcin Śliwińscy wynosi 2,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 313 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 581 042 zł w
2022 roku. • 132 818 zł w
2021 roku. • -1 046 546 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 096 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 450 732 zł w
2022 roku. • 1 449 967 zł w
2021 roku. • 257 594 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hanna I Marcin Śliwińscy mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hanna I Marcin Śliwińscy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 marca 2024 (MSiG nr 47/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 135199. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6347/24/834]
UWAGAMSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 994272. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/545640/23/864]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 994271. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/545640/23/463]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 447578. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12973/23/519]
Rzuć okiemMSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. W DNIU 11.04.2023 R. - ZMIENIONO § 15
UMOWY SPÓŁKI
Poz. 268315. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/379635/22/802]
MSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 268314. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/379635/22/401]
MSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 268313. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/379635/22/0]
MSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 257742. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/288462/21/756]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 257741. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/288462/21/355]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 257740. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/288462/21/954]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 420676. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/213683/20/299]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 420675. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/213683/20/898]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0 W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 420674. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/213683/20/497]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 771922. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/153684/19/424]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 751937. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/153684/19/23]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 751936. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/153684/19/622]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1158349. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/910280/18/432]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1158348. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/910279/18/720]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1158347. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425855. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.07.2012.
[RDF/910278/18/319]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 353970. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000425855. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21750/17/419]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
16 31.12.2016
Poz. 371091. HANNA I MARCIN ŚLIWIŃSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000425855. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41687/16/99]
MSiG 219/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hanna I Marcin Śliwińscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanna I Marcin Śliwińscy wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,90% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Hanna I Marcin Śliwińscy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hanna I Marcin Śliwińscy wynosi 501 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 1,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 501 tys. zł w 2022 roku. • 800 tys. zł w 2021 roku. • 750 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,19 mln zł w 2022 roku. • 3,38 mln zł w 2021 roku. • 3,58 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
993 071 zł.
Koszty operacyjne Hanna I Marcin Śliwińscy wyniosły
28 135 255 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
87 234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 993 071 zł w 2022 roku • 1 282 365 zł w 2021 roku • 1 167 539 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,5% w 2022 roku •
4,9% w 2021 roku •
4,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanna I Marcin Śliwińscy wyniosła 1 304 904 zł.
a
ktywa trwałe to 913 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 304 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 11 246 868 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 8 301 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 304 904 zł sumy bilansowej i 1 304 289 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 23 033 583 zł sumy bilansowej i 16 890 558 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 23 798 639 zł sumy bilansowej i 17 906 865 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110,44%.
Marża operacyjna wyniosła 5,32%.
Marża netto wyniosła 4,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
57,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
58 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanna I Marcin Śliwińscy wyniosły 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to poniżej 0,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 945 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 615 zł w 2022 roku • 6 143 025 zł w 2021 roku • 5 891 773 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 27% w 2021 roku • 25% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Hanna I Marcin Śliwińscy ma 615 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 615 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
615 zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
615 zł
100%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 84% (2017) do 0% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hanna I Marcin Śliwińscy wynosi 637,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 637,24.
Płynność gotówkowa wynosi 22,99 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (391 904 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (615 zł) o 391 289 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
392 tys. zł
615 zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 378 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 637,24 zł, z czego 22,99 zł w gotówce.
637,24
płynność bieżąca
22,99
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 637,24 w 2022 roku • 1,63 w 2021 roku • 1,86 w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 637,24 w 2022 roku • płynność szybka: 637,24 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 22,99 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Hanna I Marcin Śliwińscy nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 14 142 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 189 945 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 615 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł14 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 190 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 14 tys. zł • 2021: 3,7 mln zł • 2020: 4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 8,3 raza • 2021: 2 razy • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hanna I Marcin Śliwińscy wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi <0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi >−0,1 dnia. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza>−0,1 dnia
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
<0,1 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po <0,1 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2022 roku • 12 dni w 2021 roku • 14 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hanna I Marcin Śliwińscy wynoszą 28 103 365 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 24 691 612 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 448 927 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 921 088 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej28,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii24,7 mln zł · 88%
Usługi obce1,4 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)921 tys. zł · 3%
Amortyzacja870 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe57 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty43 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 28,1 mln zł w 2022 roku • 26,2 mln zł w 2021 roku • 27,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hanna I Marcin Śliwińscy wykazała przychody na poziomie 29 765 757 zł.
Organizacja Hanna I Marcin Śliwińscy wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:29 581 856,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów27 807 031,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 774 825,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej28 103 364,76
I. Amortyzacja869 690,01
II. Zużycie materiałów i energii24 691 612,45
III. Usługi obce1 448 927,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)42 662,79
V. Wynagrodzenia921 087,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)71 983,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe57 401,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 478 491,82
D. Pozostałe przychody operacyjne134 440,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych38 177,43
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne96 263,03
E. Pozostałe koszty operacyjne31 890,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne31 890,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 581 041,92
G. Przychody finansowe49 460,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)17 006,15
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne32 454,05
H. Koszty finansowe190 088,65
I. Odsetki, w tym: (+1)189 944,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne143,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 440 413,47
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 440 413,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hanna I Marcin Śliwińscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+1 dzień16-07-2023
2021
−5 mies. 12 dni06-05-2022
2020
−5 mies. 21 dni27-04-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+4 mies. 17 dni29-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
