SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agrousługi Roesler osiągnęła 31 350 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 350 012 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 508 258 zł.
Strata netto wyniosła 1 158 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 133 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 350 014 zł w 2024 roku.
• 34 328 685 zł w 2023 roku.
• 27 877 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -291 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 158 247 zł w 2024 roku.
• 929 394 zł w 2023 roku.
• 1 876 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrousługi Roesler wynosi -105 tys. zł.
EBITDA Agrousługi Roesler wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
126 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -104 794 zł w
2024 roku.
• 2 368 496 zł w
2023 roku.
• 2 926 894 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 193 253 zł w
2024 roku.
• 3 460 508 zł w
2023 roku.
• 3 883 682 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrousługi Roesler wynosi 33 267 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 78 375 034 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 966 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 267 898 zł w 2024 roku.
• 39 839 941 zł w 2023 roku.
• 39 467 368 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrousługi Roesler wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrousługi Roesler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 113 129
zł.
Koszty operacyjne Agrousługi Roesler wyniosły 31 454 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
277 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 113 129 zł w 2024 roku
• 1 495 498 zł w 2023 roku
• 1 079 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrousługi Roesler wyniosła 34 483 404 zł.
a
ktywa trwałe to 26 661 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 822 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 483 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 490 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 992 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 654 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 483 404 zł w 2024 roku.
• 38 417 385 zł w 2023 roku.
• 37 817 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrousługi Roesler wyniosły 17 992 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 483 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 701 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 992 885 zł w 2024 roku
• 20 768 619 zł w 2023 roku
• 19 982 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrousługi Roesler wykazała przychody na poziomie 31 350 014 zł.
Organizacja zarobiła -1 076 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 158 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 693 zł w 2024 roku
• 378 725 zł w 2023 roku
• 298 130 zł w 2022 roku