Projektowanie i instalacja systemów automatyki budynkowej
Usługi oświetleniowe z pomiarami i dokumentacją
Tworzenie systemów multi-room audio-video
Dostarczenie rozwiązań do przesłon okiennych
Source INT to firma zajmująca się projektowaniem i dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki budynkowej oraz systemów zarządzania budynkami. Oferują szeroki wachlarz usług, obejmujących projektowanie i instalację systemów oświetleniowych, automatyki domowej oraz multimediów. Ich oferta obejmuje zarówno rozwiązania dla domów prywatnych, jak i budynków komercyjnych, z szczególnym uwzględnieniem systemów inteligentnych. Oferowane przez Source INT usługi są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, a firma kładzie duży nacisk na efektywność działania oraz integrację różnych technologii. W zakresie automatyki budynkowej wyróżnia się unikalnym systemem SOURCE, który zapewnia elastyczne zarządzanie instalacjami. Specjalizują się także w projektach oświetleniowych, które uwzględniają pomiary i dokumentację, a także w systemach audio-wizualnych, umożliwiających dystrybucję dźwięku i obrazu w różnych pomieszczeniach. Dodatkowo, oferują estetyczne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie przesłon okiennych, takich jak żaluzje czy rolety, które można zintegrować z systemem automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Source INT osiągnęła 4 386 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 386 467 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 280 399 zł.
Zysk netto wyniósł 106 068 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 406 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 386 472 zł w 2023 roku.
• 10 066 607 zł w 2022 roku.
• 8 817 254 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 068 zł w 2023 roku.
• 245 378 zł w 2022 roku.
• 533 831 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Source INT wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Source INT wynosi 229 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 150 zł w
2023 roku.
• 361 526 zł w
2022 roku.
• 689 160 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 209 zł w
2023 roku.
• 403 329 zł w
2022 roku.
• 743 261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Source INT wynosi 4 279 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
931 160 zł a 10 966 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 279 746 zł w 2023 roku.
• 8 544 194 zł w 2022 roku.
• 8 681 068 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Source INT wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Source INT wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Source INT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Source INT wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 340 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.
• 213 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 103 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 403 tys. zł w 2022 roku.
• 353 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 819 389
zł.
Koszty operacyjne Source INT wyniosły 4 184 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 819 389 zł w 2023 roku
• 1 472 683 zł w 2022 roku
• 1 247 174 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Source INT wyniosła 2 504 133 zł.
a
ktywa trwałe to 271 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 232 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 504 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 241 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 504 133 zł w 2023 roku.
• 2 577 606 zł w 2022 roku.
• 2 997 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Source INT wyniosły 1 262 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 504 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 586 zł w 2023 roku
• 1 442 127 zł w 2022 roku
• 2 107 659 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Source INT wykazała przychody na poziomie 4 386 472 zł.
Organizacja zarobiła 173 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 068 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 208 zł w 2023 roku
• 84 193 zł w 2022 roku
• 142 214 zł w 2021 roku