Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CDO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000325611 NIP
9542673697 REGON
241161854

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

480 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

RYBNICKA, 152

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2009-03-12

Rozpoczęcie działalności

2009-05-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Profesjonalna ochrona prawna na terenie Polski
Doświadczeni prawnicy z krajową renomą
Szybka i efektywna reakcja na potrzeby klientów
Zorientowanie na klienta i wysoka jakość usług
Certyfikat ISO potwierdzający standardy działania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cdo24 osiągnęła 2 176 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 116 052 zł. Pozostałe przychody to 60 586 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 635 828 zł.

Zysk netto wyniósł 480 224 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 176 638 zł w 2024 roku.
• 2 182 357 zł w 2023 roku.
• 1 969 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 224 zł w 2024 roku.
• 294 871 zł w 2023 roku.
• 278 739 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1119506.22

229408.7

1236594.57

212707.99

1154087.4

177646.65

1529109.28

334531.6

1594843.88

420439.4

1969418.23

278738.61

2182356.63

294871.41

2176638.1

480224.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cdo24 wynosi 5 588 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 216 575 zł a 11 821 734 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 588 564 zł w 2024 roku.
• 4 490 797 zł w 2023 roku.
• 4 062 141 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

570384.6

2234356.88

3211721.8

730318.12

2405546.46

3895029.96

864207.33

2344185.53

4609105.76

1109857.48

3467390.07

5919239.92

1425187.03

4170173.89

7600997.52

1634240.99

4062140.92

8715951.96

1856407.31

4490797.37

9900839

2216575.18

5588563.92

11821734.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cdo24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cdo24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cdo24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cdo24 wynosi 304 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 886 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 886 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 304 tys. zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 886 tys. zł w 2024 roku.
• 731 tys. zł w 2023 roku.
• 639 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 967 zł.

Koszty operacyjne Cdo24 wyniosły 1 443 013 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 689 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 967 zł w 2024 roku
• 459 878 zł w 2023 roku
• 352 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cdo24 wyniosła 3 336 766 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 425 422 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 911 345 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 336 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 955 434 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 336 766 zł w 2024 roku.
• 2 841 757 zł w 2023 roku.
• 2 594 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

992810.47

1118441.55

1661794.77

2164257.85

2490084.92

2594827.24

2841757.15

3336766.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.3

0.22

0.2

0.19

0.22

0.18

0.17

0.11

0.15

0.17

0.15

0.15

0.23

0.34

0.22

0.17

0.22

0.35

0.26

0.11

0.13

0.23

0.14

0.1

0.12

0.3

0.14

0.14

0.16

0.32

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cdo24 wyniosły 381 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 336 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 333 zł w 2024 roku
• 366 547 zł w 2023 roku
• 415 839 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

992810.47

232297.67

0.23

1118441.55

144684.06

0.13

1661794.77

509518.33

0.31

2164257.85

684447.87

0.32

2490084.92

589835.54

0.24

2594827.24

415839.25

0.16

2841757.15

366547.4

0.13

3336766.23

381332.66

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cdo24 wykazała przychody na poziomie 2 176 638 zł.

Organizacja zarobiła 543 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 224 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 131 zł w 2024 roku
• 39 752 zł w 2023 roku
• 32 392 zł w 2022 roku

Wartość

46956

45131

24165

52743

52973

32392

39752

63131

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja Cdo24 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9108

0.77751

0.82394

0.35422

0.80656

0.83045

0.80323

0.67123

0.91667

0.90543

0.78013

0.83702

0.27918

0.81868

0.79883

0.73923

0.56912

0.90991

0.86765

0.76505

0.87316

0.45073

0.76238

0.76178

0.64389

0.49266

0.88889

0.90657

0.79783

0.891

0.452

0.80806

0.86567

0.64497

0.554

0.92322

0.90767

0.79254

0.89202

0.40468

0.8133

0.86161

0.65302

0.51259

0.89901

0.86587

0.79421

0.89419

0.32295

0.69549

0.81336

0.56536

0.43372

0.86667

0.85015

0.80183

0.88872

0.304

0.70741

0.84302

0.54531

0.44498

0.875

0.89866

0.77318

0.9044

0.2544

0.82189

0.86947

0.60465

0.45898

0.90872

Powiązania

LAMORIC - powiązanie zwrotne

W MONIKA - wspólnik, prokurent

S ZOFIA - wspólnik

WEINGÄRTNER WILHELM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2011

21.02.2014

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

12.03.2009

28.04.2011

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

12.03.2009

28.04.2011

Luty 1981

Osoba

wspólnik

28.04.2011

18.06.2020

Luty 1979

Osoba

wspólnik

18.06.2020

27.01.2025

Luty 1979

Osoba

wspólnik

12.03.2009

28.04.2011

Luty 1979

Osoba

wspólnik

12.03.2009

28.04.2011

Agencja Wydawniczo-Reklamowa "edytor"

Organizacja

wspólnik

18.06.2020

27.01.2025

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

21.02.2014

18.06.2020

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

28.04.2011

21.02.2014

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

27.01.2025

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

18.06.2020

Styczeń 1958

Osoba

prokurent

28.04.2011

25.06.2012

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

28.04.2011

27.01.2025

Luty 1979

Osoba

prokurent

25.06.2012

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

12.03.2009

28.04.2011

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

12.03.2009

28.04.2011

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

12.03.2009

28.04.2011

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

12.03.2009

28.04.2011

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

28.04.2011

Weingärtner Wilhelm

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2016

Organizacja

Udziałowcy

Szczygieł Zofia posiada 720 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Weingärtner Monika posiada 480 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest Szczygieł Zofia kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2020 do 27.01.2025 była Szczygieł Zofia kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 21.02.2014 do 18.06.2020 najwięcej udziałów posiadała Weingärtner Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do CDO24

	Organizacja	Numer KRS
1	ADMINBROTHERS SP. Z O.O. SP. K.	0000791621
2	INS MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000701921
3	SOURCE INT SP. Z O.O.	0001147042
4	VIRTUAL POWER PLANT SP. Z O.O.	0000452175
5	T2T SYSTEM SP. Z O.O.	0000963869
6	KNET SERVICES SP. Z O.O.	0000566264
7	MGS SOFT SP. Z O.O.	0000306996
8	ZDI24 SP. Z O.O.	0000376747
9	KASPER KOMPUTER SP. Z O.O.	0000494163
10	NET2B SP. Z O.O.	0000365774
11	FREEMATIC SP. Z O.O.	0000849997
12	MODWISE SP. Z O.O.	0000847683
13	PROXI.CLOUD SP. Z O.O.	0000550168
14	NORDIC SERVICES SP. Z O.O.	0000341885
15	2P-INFO SP. Z O.O.	0000633068
16	BANACH OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000500888
17	CHECKWARE SP. Z O.O.	0000636755
18	TBD MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000053292
19	C4PL SP. Z O.O.	0000319749
20	BLACK RACK SP. Z O.O. SP. K.	0000739203
21	WISECOMP SP. Z O.O.	0001042053
22	TRADE PARTNER SP. Z O.O.	0000355934
23	OPENIT SP. Z O.O.	0000585094
24	PROMISON SP. Z O.O.	0000187454
25	ALLNET SP. Z O.O.	0000079544
26	GTIT SP. Z O.O.	0000759370
27	SYSADMINS SP. Z O.O.	0000798597
28	IT ULTRANET SP. Z O.O. SP. K.	0001134267
29	SOURCE INT S.A.	0000389765
30	AJBIT SP. Z O.O.	0000346611