DEVTALENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000372241

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4,1 mln

zysk

-588 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MAZOWIECKA, 11

Kod pocztowy

00-052

Rejestracja

2010-12-03

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.devtalents.com

Email

hello@devtalents.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badanie rynku i opinii publicznej Działalność portali internetowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Opis

Augmentacja personelu i rozszerzenie zespołów technologicznych dla różnych firm.
Szerokie portfolio ekspertów z technologii takich jak Ruby on Rails, Flutter, czy Node.js.
Szybki proces rekrutacji - dostęp do talentów w 24 godziny.
Bezpieczeństwo projektów dzięki weryfikacji ekspertów i transferowi praw intelektualnych do klientów.
Wsparcie dla krótkoterminowych i długoterminowych projektów, w tym skalowanie zespołów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devtalents osiągnęła 4 066 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 903 330 zł. Pozostałe przychody to 163 393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 491 215 zł.

Strata netto wyniosła 587 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 475 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 066 722 zł w 2023 roku.
• 7 045 331 zł w 2022 roku.
• 7 624 388 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -587 885 zł w 2023 roku.
• 1 049 746 zł w 2022 roku.
• 1 110 944 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1211854.94

-3635.54

1951820.27

68736.9

1796251.62

34531.08

2659060.31

385578.54

7624387.93

1110944.45

7045331.32

1049745.79

4066722.11

-587884.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devtalents wynosi -584 tys. zł.

EBITDA Devtalents wynosi -565 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 97 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -584 189 zł w 2023 roku.
• 1 060 169 zł w 2022 roku.
• 1 237 729 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 95 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -564 889 zł w 2023 roku.
• 1 076 427 zł w 2022 roku.
• 1 303 694 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devtalents wynosi 4 206 426 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 166 805 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 206 426 zł w 2023 roku.
• 10 832 063 zł w 2022 roku.
• 10 675 586 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

807903.29

3029637.35

592.23

1576753.34

4879550.67

26490.55

1362115.95

4490629.05

315674.45

3630695.49

6647650.78

1148882.79

10675585.88

19060969.82

1936192.13

10832062.84

17613328.3

0

4206426.46

10166805.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devtalents wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devtalents wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devtalents charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Devtalents wynosi 194 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 694 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 694 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 378 tys. zł w 2022 roku.
• 295 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
• 186 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 694 tys. zł w 2023 roku.
• 896 tys. zł w 2022 roku.
• 525 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 055 849 zł.

Koszty operacyjne Devtalents wyniosły 4 487 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 122 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 055 849 zł w 2023 roku
• 973 741 zł w 2022 roku
• 639 319 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devtalents wyniosła 2 490 390 zł.

a

ktywa trwałe to 9853 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 480 537 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 490 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 993 705 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 490 390 zł w 2023 roku.
• 3 190 440 zł w 2022 roku.
• 2 526 824 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

243327.7

297955.2

376758.27

897810.52

2526823.9

3190439.78

2490389.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.05

0

0.23

87.05

0.05

0.04

0.09

0.98

0.03

0.02

0.43

0.92

0.17

0.14

0.44

0.73

0.16

0.15

0.33

0.41

0.15

-0.24

-0.29

-0.15

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devtalents wyniosły 496 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 490 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 685 zł w 2023 roku
• 608 850 zł w 2022 roku
• 994 980 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

243327.7

311274.96

1.28

297955.2

297165.56

1

376758.27

341437.54

0.91

897810.52

476911.25

0.53

2526823.9

994980.18

0.39

3190439.78

608850.27

0.19

2490389.94

496685.42

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devtalents wykazała przychody na poziomie 4 066 722 zł.

Organizacja zarobiła -587 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -587 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -77 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 98 874 zł w 2022 roku
• 113 264 zł w 2021 roku

Wartość

459

9335

14317

43415

113264

98874

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Devtalents wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24136

0.76878

0.62996

0.85593

0.36892

0.35027

0.3444

0.44188

0.63311

0.78752

0.81721

0.64691

0.79068

0.54329

0.53669

0.77834

0.99819

0.78704

0.71714

0.80336

0.67721

0.75733

0.44461

0.4424

0.61776

0.87279

0.84295

0.88871

0.83691

0.77489

0.58039

0.6897

0.72392

0.84902

0.84599

0.90457

0.94031

0.91521

0.87235

0.49982

0.71555

0.71201

0.85955

0.78032

0.93277

0.93128

0.8925

0.87808

0.33055

0.72377

0.69997

0.78742

0.62511

0.91557

0.03194

0.82341

0.84407

0.34568

0.21673

0.19572

0.19392

0.13315

0

Powiązania

P EDYTA - reprezentacja

C ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2010

04.11.2011

C Łukasz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

04.11.2011

C Łukasz

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

03.12.2010

04.11.2011

P Agata

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

03.12.2010

C Łukasz

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

03.12.2010

04.11.2011

P Agata

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

P Edyta

Maj 1996

Osoba

Udziałowcy

Chojnowski Łukasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2011 jest Chojnowski Łukasz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2010 do 04.11.2011 był Chojnowski Łukasz kontrolując 65% udziałów.

Podobne organizacje do DEVTALENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ADOCEAN SP. Z O.O.	0000208080
2	CHOP-CHOP SP. Z O.O.	0000297796
3	RTCLAB SP. Z O.O.	0000613170
4	GLOBMILL SP. Z O.O.	0000646539
5	IT ADVISOR SP. Z O.O.	0000187198
6	PUSHPUSHGO SP. Z O.O.	0000688693
7	NG LOGIC SP. Z O.O.	0000398028
8	PAGEPRO SP. Z O.O.	0000667902
9	IMGN.PRO SP. Z O.O.	0000697610
10	EDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000816380
11	LUNAR LOGIC SP. Z O.O.	0000217813
12	DELOITTE DIGITAL BPO SP. Z O.O.	0000294304
13	TIMEFRAME SOFTWARE SP. Z O.O.	0000313516
14	ZALASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000454485
15	SOFTWARE HUB SP. Z O.O.	0000629823
16	CLOUDENTITY POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429463
17	PORTA CAPENA SP. Z O.O.	0000085457
18	SUPERDEVS SERVICES SP. Z O.O.	0000934516
19	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
20	GRAFINET SP. Z O.O.	0000118110
21	LEADGURU SP. Z O.O.	0000866206
22	BI RABBIT SP. Z O.O.	0000764981
23	GORMANET SP. Z O.O.	0000816782
24	RAGNARSON SP. Z O.O.	0000365781
25	NOMINO SP. Z O.O.	0000423666
26	"MEDIA 4U" SP. Z O.O. S.K.A.	0000434378
27	BRIGHTS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000613994
28	TESTCASE SP. Z O.O.	0000502392
29	LAB CONTROL SP. Z O.O.	0000830821
30	SPRINTER IT SP. Z O.O.	0000945857

DEVTALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372241 NIP 5272643080 REGON 142707287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVTALENTS

DEVTALENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372241 NIP
5272643080 REGON
142707287