Banach Outsourcing jest renomowaną firmą, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego. Została założona przez Katarzynę Banach, której marzeniem było stworzenie organizacji świadczącej wysokiej jakości usługi na międzynarodowym poziomie. Historia firmy sięga lat 80., co pozwala jej korzystać z bogatego doświadczenia w obsłudze klientów z różnych sektorów, od małych przedsiębiorstw po spółki giełdowe i międzynarodowe grupy kapitałowe. W swojej ofercie Banach Outsourcing skoncentrowana jest na dostosowaniu zindywidualizowanej obsługi do potrzeb klienta, a jej usługi obejmują outsourcing księgowości, kadry oraz płace, a także doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, konsulting biznesowy, oraz compliance organizacyjny. Firma ceni sobie nieustanny rozwój oraz doskonałość procesów, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Jej filozofia opiera się na efektywności jako kluczowym elemencie sukcesu. Liczne nagrody „Rzetelnego Outsourcera” potwierdzają zaufanie rynku oraz umiejętność dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów. Dodatkowo, Banach Outsourcing angażuje się w rozwój kadry, co ma na celu stworzenie sieci wykwalifikowanych specjalistów, gotowych do realizacji wartościowych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Banach outsourcing osiągnęła 4 342 182 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 331 849 zł. Pozostałe przychody to 10 333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 170 679 zł.
Zysk netto wyniósł 161 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 342 182 zł w 2023 roku.
• 4 334 811 zł w 2022 roku.
• 4 104 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 170 zł w 2023 roku.
• 202 852 zł w 2022 roku.
• 175 502 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Banach outsourcing wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Banach outsourcing wynosi 286 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Banach outsourcing wynosi 4 661 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 121 729 zł a 10 855 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 661 196 zł w 2023 roku.
• 4 702 135 zł w 2022 roku.
• 4 267 640 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Banach outsourcing wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 847 463
zł.
Koszty operacyjne Banach outsourcing wyniosły 4 129 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 847 463 zł w 2023 roku
• 1 753 591 zł w 2022 roku
• 1 879 761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Banach outsourcing wyniosła 3 207 002 zł.
a
ktywa trwałe to 2 127 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 079 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 207 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 495 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 711 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 207 002 zł w 2023 roku.
• 2 836 501 zł w 2022 roku.
• 2 857 584 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Banach outsourcing wyniosły 1 711 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 207 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 711 363 zł w 2023 roku
• 1 502 031 zł w 2022 roku
• 1 751 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Banach outsourcing wykazała przychody na poziomie 4 342 182 zł.
Organizacja zarobiła 180 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3166 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 996 zł w 2023 roku
• 13 825 zł w 2022 roku
• 35 711 zł w 2021 roku
Organizacja Banach outsourcing wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
B***** K********
posiada 586 udziałów, które stanowią 58% firmy.
B***** K********
posiada 414 udziałów, które stanowią 41% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2019 jest
Banach Katarzyna
kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 13.12.2019
był Banach Jakub
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 16.10.2018 do 17.04.2019 najwięcej udziałów posiadał B***** K********. Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.