WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Automatyczne biuro obsługi klienta do składania dokumentów
Integracja z systemami identyfikacji i płatności
FREEMATIC to nowoczesna firma zajmująca się produkcją i dystrybucją urządzeń umożliwiających samoobsługowe regulowanie płatności. Ich flagowymi produktami są opłatomaty, które pozwalają na uiszczanie rachunków oraz innych zobowiązań finansowych zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą. Unikalną cechą tych urządzeń jest możliwość zintegrowania z systemami identyfikacji dokumentów oraz kodów kreskowych, co pozwala na realizację opłat urzędowych oraz polis ubezpieczeniowych. Dodatkowo, firma oferuje automatyczne biuro obsługi klienta (A-BOK), które wspiera procesy administracyjne poprzez umożliwienie elektronicznego składania dokumentów. Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom, FREEMATIC przyczynia się do uproszczenia i przyspieszenia procesów finansowych w różnych instytucjach. Wizja firmy koncentruje się na dostosowaniu usług do rosnących potrzeb klientów w zakresie efektywnej i bezpiecznej obsługi płatności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Freematic osiągnęła 4 133 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 112 874 zł. Pozostałe przychody to 20 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 641 303 zł.
Zysk netto wyniósł 471 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 826 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 133 733 zł w 2024 roku.
• 3 433 081 zł w 2023 roku.
• 3 258 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 571 zł w 2024 roku.
• 81 205 zł w 2023 roku.
• 344 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Freematic wynosi 653 tys. zł.
EBITDA Freematic wynosi 653 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freematic wynosi 4 904 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 595 zł a 10 334 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 904 699 zł w 2024 roku.
• 2 613 543 zł w 2023 roku.
• 3 550 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freematic wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Freematic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 679 434
zł.
Koszty operacyjne Freematic wyniosły 3 459 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 679 434 zł w 2024 roku
• 651 496 zł w 2023 roku
• 592 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freematic wyniosła 2 179 724 zł.
a
ktywa trwałe to 1 080 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 099 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 179 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 829 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 179 724 zł w 2024 roku.
• 2 506 158 zł w 2023 roku.
• 2 216 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freematic wyniosły 1 829 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 179 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 829 598 zł w 2024 roku
• 2 718 522 zł w 2023 roku
• 2 309 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freematic wykazała przychody na poziomie 4 133 733 zł.
Organizacja zarobiła 499 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 031 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 031 zł w 2024 roku
• 38 676 zł w 2023 roku
• 3800 zł w 2022 roku