Kompleksowe systemy automatyki dla różnych sektorów przemysłu|Montaż szaf sterowniczych i oprogramowanie sterowników PLC|Migracja systemów SIMATIC S5 do SIMATIC S7|Usługi w branży papierniczej i odpylania|Projekty związane z recyclingiem i produkcją peletów
Aniro Engineering to firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej oraz systemach sterowania. Działa w różnych sektorach przemysłu, oferując kompleksowe rozwiązania technologiczne, które obejmują projektowanie, wdrażanie oraz serwis, a także doradztwo techniczne. Jej oferta obejmuje różnorodne usługi, takie jak koncepcja systemów automatyki, dokumentacja elektryczna, kompletacja urządzeń, montaż szaf sterowniczych, a także oprogramowanie sterowników PLC oraz wizualizacje HMI/SCADA. Aniro Engineering wyróżnia się na rynku dzięki współpracy z renomowanymi markami, takimi jak Copa-Data GmbH, oraz zaangażowaniem w migrację systemów sterowania z SIMATIC S5 do SIMATIC S7, co jest kluczowe w kontekście zapewnienia ciągłości produkcji. Firma obsługuje także branżę papierniczą, oferując systemy automatyki oraz rozwiązań do odpylania, co ma istotne znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa w przemyśle drzewnym. Aniro Engineering kładzie duży nacisk na ekologię, realizując projekty związane z recyclingiem i produkcją peletów, co wpływa na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aniro Engineering osiągnęła 4 007 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 007 109 zł. Pozostałe przychody to 91 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 474 323 zł.
Strata netto wyniosła 467 214 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 233 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 007 200 zł w 2024 roku. • 4 906 090 zł w 2023 roku. • 4 618 978 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -467 214 zł w 2024 roku. • 58 627 zł w 2023 roku. • 741 358 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aniro Engineering wynosi 3 386 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 018 001 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 386 668 zł w 2024 roku. • 4 570 847 zł w 2023 roku. • 7 066 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aniro Engineering wynosi -416 tys. zł.
EBITDA Aniro Engineering wynosi -406 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -415 635 zł w
2024 roku. • 133 507 zł w
2023 roku. • 777 060 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -405 831 zł w
2024 roku. • 143 507 zł w
2023 roku. • 778 934 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aniro Engineering wynosi 10 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aniro Engineering wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aniro Engineering wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,16% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aniro Engineering charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aniro Engineering wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 329 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 329 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku. • 192 tys. zł w 2023 roku. • 223 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 329 tys. zł w 2024 roku. • 491 tys. zł w 2023 roku. • 477 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 519 237
zł.
Koszty operacyjne Aniro Engineering wyniosły
4 422 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 519 237 zł w 2024 roku • 2 221 257 zł w 2023 roku • 1 923 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2024 roku •
47% w 2023 roku •
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aniro Engineering wyniosła 2 231 540 zł.
a
ktywa trwałe to 13 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 218 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 231 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 953 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 938 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 231 540 zł w 2024 roku. • 2 618 017 zł w 2023 roku. • 2 693 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aniro Engineering wyniosły 1 277 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 231 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 277 938 zł w 2024 roku • 1 197 202 zł w 2023 roku • 1 331 167 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aniro Engineering wykazała przychody na poziomie 4 007 200 zł.
Organizacja zarobiła -467 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -467 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 26 294 zł w 2023 roku • 10 413 zł w 2022 roku