"TOMAX" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000366636

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

4 mln

zysk

321 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

P.O.W., 17

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2010-09-29

Rozpoczęcie działalności

2010-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

tomax@tomax.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomax osiągnęła 3 985 136 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 955 033 zł. Pozostałe przychody to 30 102 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 634 129 zł.

Zysk netto wyniósł 320 905 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 366 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 985 136 zł w 2022 roku.
• 5 361 890 zł w 2021 roku.
• 3 769 972 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 905 zł w 2022 roku.
• 1 961 178 zł w 2021 roku.
• 1 729 165 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2150590.86

21280.67

1645371.57

-73386.27

1239376.87

613812.82

3769971.73

1729164.8

5361890.4

1961178.48

3985135.85

320904.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tomax wynosi 329 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 328 693 zł w 2022 roku.
• 2 467 353 zł w 2021 roku.
• 1 949 424 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomax wynosi 10 917 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 209 046 zł a 37 211 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 917 474 zł w 2022 roku.
• 18 155 727 zł w 2021 roku.
• 16 452 743 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

212806.7

6638190.5

27303149.76

0

6161215.26

27009604.68

1859065.31

9007397.77

30538107.96

5654957.59

16452742.53

37454767.16

6736419.49

18155727.01

35927570.6

3209046.4

10917473.76

37211189.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomax wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomax wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomax charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tomax wynosi 918 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,26 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 3,26 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 918 tys. zł w 2022 roku.
• 1,01 mln zł w 2021 roku.
• 1,01 mln zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 161 tys. zł w 2021 roku.
• 113 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,26 mln zł w 2022 roku.
• 3,14 mln zł w 2021 roku.
• 3,28 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tomax wyniosły 3 626 340 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomax wyniosła 12 173 096 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 173 096 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 173 096 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 302 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 870 298 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -614 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 173 096 zł w 2022 roku.
• 11 160 266 zł w 2021 roku.
• 15 403 668 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

15246343.9

16698953.86

16411429.21

15403668.41

11160266.47

12173095.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.01

-0.04

0.04

0.08

0.49

0.5

0.11

0.18

0.52

0.46

0.18

0.22

0.46

0.37

0.03

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomax wyniosły 2 870 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 173 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 110 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 870 298 zł w 2022 roku
• 2 178 374 zł w 2021 roku
• 6 039 977 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15246343.9

8420556.46

0.55

16698953.86

9946552.69

0.6

16411429.21

8776902.22

0.53

15403668.41

6039976.62

0.39

11160266.47

2178373.82

0.2

12173095.52

2870298.23

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomax wykazała przychody na poziomie 3 985 136 zł.

Organizacja zarobiła 358 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 905 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7572 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 859 zł w 2022 roku
• 194 227 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

194227

37859

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tomax wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71232

0.78882

0.92895

0.45636

0.44234

0.40541

0.35134

0.24507

0

0.10141

0.75199

0.93919

0.49823

0.3261

0.29894

0.35459

0.21422

0

0.90585

0.71747

0.93643

0.48283

0.91823

0.92137

0.63403

0.50392

0

0.95223

0.83724

0.93275

0.39882

0.89949

0.92091

0.7265

0.57881

0

0.95611

0.85995

0.9058

0.28045

0.87993

0.91329

0.79045

0.59102

0.94951

0.83459

0.81799

0.90854

0.30575

0.62543

0.59574

0.60872

0.42596

0.8419

Powiązania

TOMAX - reprezentacja, wspólnik

MG - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

G MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2010

07.03.2019

G Zbigniew

Maj 1952

Osoba

wspólnik

29.09.2010

20.10.2021

Tomax - Development

Organizacja

wspólnik

13.12.2011

G Maciej

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

20.10.2021

Tomax

Organizacja

reprezentacja

29.09.2010

20.10.2021

Tomax - Development

Organizacja

reprezentacja

20.10.2021

Tomax

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TOMAX"

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INWESTYCJA	0000102838
2	PIASKOWA GÓRA BERNATOWICZ JASIŃSKI SP. J.	0000895833
3	GAZOPLAST SP. Z O.O.	0000086014
4	KERAMIKA SP. Z O.O.	0000337363
5	BUDLEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000147532
6	KWK CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000250133
7	PODIUM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000938162
8	ACG 13 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000719083
9	PRATKO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000779572
10	POLKON S.A.	0000807735
11	MMM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000870813
12	BOCIANOWSCY SP. Z O.O.	0000639738
13	SWARZĘDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000099434
14	TORESS SP. Z O.O.	0000338146
15	FB-ST SP. Z O.O.	0000942584
16	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "ERBUD" W UPADŁOŚCI	0000074968
17	DR DEVELOPER SP. Z O.O.	0000408820
18	EM-BUD STUDIO 2000 SP. Z O.O.	0000706845
19	DOMRES SP. Z O.O.	0000264885
20	ROBIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000333373
21	3MAK SP. Z O.O.	0000430806
22	COGIK SP. Z O.O.	0000127275
23	LV DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000372979
24	FAREX SP. Z O.O.	0000149095
25	NORD HOUSE SP. Z O.O.	0000383570
26	ELTIME GROUP SP. Z O.O.	0000859294
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "FADOM" S.A.	0000116193
28	NOBILE POLSKA SP. Z O.O.	0000276952
29	ATL SP. Z O.O.	0000034081
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ADAMEX KP SP. Z O.O.	0000407325

"TOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000366636 NIP 7732456163 REGON 100968678

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TOMAX"

"TOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000366636 NIP
7732456163 REGON
100968678