Organizacja "tomax" osiągnęła 3 985 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 955 033 zł. Pozostałe przychody to 30 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 634 129 zł.
Zysk netto wyniósł 320 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 366 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 985 136 zł w 2022 roku.
• 5 361 890 zł w 2021 roku.
• 3 769 972 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 320 905 zł w 2022 roku.
• 1 961 178 zł w 2021 roku.
• 1 729 165 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tomax" wynosi 10 917 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 209 046 zł a 37 211 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 855 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 917 474 zł w 2022 roku.
• 18 155 727 zł w 2021 roku.
• 16 452 743 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tomax" wyniosła 12 173 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 173 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 173 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 302 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 870 298 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -614 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 173 096 zł w 2022 roku.
• 11 160 266 zł w 2021 roku.
• 15 403 668 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tomax" wyniosły 2 870 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 173 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 110 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 870 298 zł w 2022 roku
• 2 178 374 zł w 2021 roku
• 6 039 977 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tomax" wykazała przychody na poziomie 3 985 136 zł.
Organizacja zarobiła 358 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 320 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 859 zł w 2022 roku
• 194 227 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "tomax" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki