NOBILE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000276952

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RUMIANA, 55/57

Kod pocztowy

02-954

Rejestracja

2007-03-21

Rozpoczęcie działalności

2007-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Uprawy rolne inne niż wieloletnie REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nobile Polska osiągnęła 4 768 084 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 767 084 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 365 202 zł.

Zysk netto wyniósł 1 401 882 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 768 084 zł w 2023 roku.
• 3 938 880 zł w 2022 roku.
• 2 009 604 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 251 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 401 882 zł w 2023 roku.
• 1 183 608 zł w 2022 roku.
• -137 826 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5018921.13

-107882.41

2570482.42

16643.4

4303840.44

1063030.14

6893392.62

1046040.77

2009603.64

-137825.64

3938879.54

1183607.92

4768083.72

1401881.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nobile Polska wynosi 1,64 mln zł.

EBITDA Nobile Polska wynosi 1,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 279 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 643 624 zł w 2023 roku.
• 1 373 461 zł w 2022 roku.
• -72 767 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 286 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 689 910 zł w 2023 roku.
• 1 419 747 zł w 2022 roku.
• -4593 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-35979.26

-29756.24

12165.25

27933.67

1188657.53

1212140.27

1206637.25

1264269.43

-72766.6

-4592.6

1373460.96

1419746.88

1643624.02

1689909.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nobile Polska wynosi 13 519 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 733 367 zł a 25 244 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 481 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 519 617 zł w 2023 roku.
• 11 023 860 zł w 2022 roku.
• 4 115 538 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4630833.41

12547302.82

166434

3077597.09

6919298.88

2094641.15

9215988.67

14882421.96

2879171.72

11658929.88

17233481.55

0

4115538.25

14804279.96

3663508.43

11023859.81

19538711.64

4733366.92

13519617.32

25244623.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nobile Polska wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0305405

0.0307714

0.0305959

0.0303672

0.030791

0.0306391

0.0305711

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nobile Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0030772

0.0008568

0.0006375

0.0006033

0.0055577

0.0003962

0.0003319

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nobile Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nobile Polska wynosi 593 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 143 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 143 tys. zł a 1,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 593 tys. zł w 2023 roku.
• 465 tys. zł w 2022 roku.
• 251 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
• 740 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

203163.06

552196.02

1824.79

182425.48

563787.69

129115.21

258456.66

558570.97

180995.59

387769.81

767779.13

0

250763.06

740214

118166.39

464672.15

1092635.04

143042.51

592663.24

1433102.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 757 zł.

Koszty operacyjne Nobile Polska wyniosły 3 123 460 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6792 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 757 zł w 2023 roku
• 161 036 zł w 2022 roku
• 592 320 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

194508.54

406069.19

379000.42

360690.15

592319.89

161036.24

153756.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nobile Polska wyniosła 7 447 131 zł.

a

ktywa trwałe to 2 216 578 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 230 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 447 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 311 156 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 135 975 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 447 131 zł w 2023 roku.
• 6 092 759 zł w 2022 roku.
• 5 288 714 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3143912.54

2439839.82

4384786.53

5749031.77

5288714.03

6092759.05

7447131.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-0.01

-0.02

0.01

0

0.01

0.24

0.38

0.28

0.25

0.18

0.27

0.18

0.15

-0.03

-0.04

-0.07

0.19

0.24

0.35

0.3

0.19

0.22

0.34

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nobile Polska wyniosły 1 135 975 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 447 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 135 975 zł w 2023 roku
• 1 208 081 zł w 2022 roku
• 1 587 644 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3143912.54

1430731.22

0.46

2439839.82

710015.1

0.29

4384786.53

1591931.67

0.36

5749031.77

1910136.14

0.33

5288714.03

1587644.04

0.3

6092759.05

1208081.14

0.2

7447131.09

1135975.2

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nobile Polska wykazała przychody na poziomie 4 768 084 zł.

Organizacja zarobiła 1 579 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 401 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 683 zł w 2023 roku
• 124 794 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

67269

2692

110844

103460

0

124794

177683

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nobile Polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08577

0.8624

0.78817

0.40573

0.34996

0.34773

0.25176

0.16728

0.92252

0.68192

0.79757

0.76673

0.32646

0.43237

0.35256

0.56872

0.41509

0.72472

0.9367

0.84538

0.8261

0.3842

0.82257

0.83706

0.82081

0.67879

0.93886

0.93239

0.88899

0.85299

0.36253

0.71033

0.73688

0.78447

0.62771

0.94169

0.07395

0.76035

0.83933

0.33989

0.29636

0.30725

0.24261

0.17884

0

0.93036

0.8177

0.84525

0.28099

0.8541

0.87129

0.80118

0.59679

0.92257

0.93002

0.82857

0.86044

0.25225

0.84656

0.86591

0.79997

0.60302

0.93297

Powiązania

D ŁUKASZ - wspólnik, prokurent

K MARTA - wspólnik, reprezentacja

T JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2007

K Marta

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

21.03.2007

D Łukasz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

21.03.2007

T Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

21.03.2007

24.05.2013

T Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

24.05.2013

D Łukasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

21.03.2007

K Marta

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

21.03.2007

03.04.2013

D Łukasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

03.04.2013

T Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Kuropieska Marta posiada 340 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Trzciński Jacek posiada 330 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Dobrowolski Łukasz posiada 330 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do NOBILE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MIDAN-BAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734797
2	ERGID SP. Z O.O.	0000620736
3	ADEXSYSTEM SP. Z O.O.	0000789321
4	AŁPBUDPROM SP. Z O.O.	0000697823
5	GW INVEST SP. Z O.O.	0000845945
6	AVB SYSTEM SP. Z O.O.	0000810355
7	INWESTYCJA 3 MAJA 29 JANOSZ MAKUCH SP. K.	0000736670
8	KSK REAL COMPANY SP. Z O.O.	0000841321
9	INVEST CLUB SP. Z O.O.	0000203479
10	RUVI SP. Z O.O.	0000744997
11	NOWY DREWHOME SP. Z O.O.	0000940430
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARGO SP. Z O.O.	0000527022
13	DEPENBROCK POLSKA SP. Z O.O.	0000178190
14	PEDROBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000633534
15	MYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000134963
16	AKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000878303
17	WILLE JUSZKOWO SP. Z O.O.	0000441890
18	NAD-BUD INVEST SP. Z O.O.	0000451024
19	ACTIVA SP. Z O.O.	0000259214
20	OPOCZNO USTRONIE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000765582
21	VAS BUD SP. Z O.O.	0000795518
22	SILESIAN BUILDING INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679725
23	SEGURO SP. Z O.O.	0000730643
24	ULTRIM SP. Z O.O.	0000635182
25	REAL - INWEST SP. Z O.O.	0000201847
26	RS KONSTRUKCJE R.RUCKI Z.SIERZBISTA SP. J.	0000899394
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - REMONTOWE B COMPLEX	0000410347
28	ELTIME GROUP SP. Z O.O.	0000859294
29	BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.	0000426590
30	WRW APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000744334

NOBILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000276952 NIP 9512215079 REGON 140929397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOBILE POLSKA

NOBILE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000276952 NIP
9512215079 REGON
140929397