Przychody operacyjne wyniosły 140 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 500 548 zł.
Strata netto wyniosła 360 216 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -617 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 140 332 zł w 2024 roku. • 3 856 318 zł w 2023 roku. • 5 885 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -128 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -360 216 zł w 2024 roku. • 18 442 zł w 2023 roku. • 523 311 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adib wynosi 219 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 673 641 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 822 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 219 862 zł w 2024 roku. • 3 092 240 zł w 2023 roku. • 6 524 985 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adib wynosi -360 tys. zł.
EBITDA Adib wynosi -330 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -359 942 zł w
2024 roku. • 33 330 zł w
2023 roku. • 581 059 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
138 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -329 947 zł w
2024 roku. • 60 006 zł w
2023 roku. • 597 058 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adib wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adib wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adib charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adib wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 156 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 176 tys. zł w 2023 roku. • 235 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
154 253
zł.
Koszty operacyjne Adib wyniosły
500 275
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 154 253 zł w 2024 roku • 1 081 559 zł w 2023 roku • 1 218 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adib wyniosła 374 888 zł.
a
ktywa trwałe to 128 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 477 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 374 888 zł w 2024 roku. • 1 168 821 zł w 2023 roku. • 1 224 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -214%.
Marża operacyjna wyniosła -256%.
Marża netto wyniosła -257%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adib wyniosły 206 477 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 206 477 zł w 2024 roku • 572 028 zł w 2023 roku • 547 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adib wykazała przychody na poziomie 140 332 zł.
Organizacja zarobiła -360 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -360 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 976 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 14 842 zł w 2023 roku • 57 748 zł w 2022 roku