MTB POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000483178

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,8 mln

zysk

214 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SIELANKOWA, 5A

Kod pocztowy

04-879

Rejestracja

2013-10-29

Rozpoczęcie działalności

2013-10-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dish.digital/

Email

contact@dish.digital

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przygotowywanie i podawanie napojów Ruchome placówki gastronomiczne

Opis

Dostarczanie inteligentnych rozwiązań dla branży gastronomicznej
Analiza danych dla sektora FMCG
Wsparcie w optymalizacji procesów dla właścicieli lokali gastronomicznych
Zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa danych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTB Polska osiągnęła 4 792 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 792 004 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 577 760 zł.

Zysk netto wyniósł 214 244 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 792 014 zł w 2024 roku.
• 3 058 437 zł w 2023 roku.
• 2 467 728 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 244 zł w 2024 roku.
• 10 905 zł w 2023 roku.
• 279 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2397362.59

-54247.18

2425964.3

-139379.59

2598638.44

164389.95

2051410.38

-164192.44

3092485.7

417967.23

2467728.37

279072.98

3058436.94

10904.93

4792014.13

214243.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTB Polska wynosi 251 tys. zł.

EBITDA MTB Polska wynosi 263 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 589 zł w 2024 roku.
• 14 319 zł w 2023 roku.
• 302 500 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 263 321 zł w 2024 roku.
• 22 583 zł w 2023 roku.
• 354 636 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTB Polska wynosi 4 842 981 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 791 329 zł a 11 980 035 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 842 981 zł w 2024 roku.
• 2 713 224 zł w 2023 roku.
• 3 383 911 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1802315.35

5993406.47

0

1716848.46

6064910.75

222831.39

2612816.82

6496596.1

0

1467293.98

5128525.95

413162.48

4146688.54

7731214.25

622467.22

3383911.38

6169320.93

109049.3

2713223.6

7646092.35

791328.88

4842980.76

11980035.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTB Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTB Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 684 562 zł.

Koszty operacyjne MTB Polska wyniosły 4 541 415 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 684 562 zł w 2024 roku
• 1 011 949 zł w 2023 roku
• 615 350 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTB Polska wyniosła 1 724 209 zł.

a

ktywa trwałe to 33 887 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 690 322 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 724 209 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 055 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 724 209 zł w 2024 roku.
• 1 224 952 zł w 2023 roku.
• 1 183 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

324718.46

269914.03

420125.25

573082.69

823107.04

1183981.41

1224951.62

1724208.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.2

-0.02

-0.52

-1.05

-0.06

0.39

0.55

0.07

0.06

-0.29

-1.24

-0.08

0.51

0.76

0.14

0.24

0.34

0.12

0.11

0.01

0

0.12

0.2

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTB Polska wyniosły 669 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 724 209 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 104 zł w 2024 roku
• 384 090 zł w 2023 roku
• 354 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

324718.46

52620.3

0.16

269914.03

137195.46

0.51

420125.25

123016.73

0.29

573082.69

440166.61

0.77

823107.04

272223.73

0.33

1183981.41

354025.12

0.3

1224951.62

384090.4

0.31

1724208.93

669103.76

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTB Polska wykazała przychody na poziomie 4 792 014 zł.

Organizacja zarobiła 250 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 244 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 355 zł w 2024 roku
• 3401 zł w 2023 roku
• 23 417 zł w 2022 roku

Wartość

0

7061

0

5172

23417

3401

36355

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja MTB Polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13257

0.868

0.68423

0.225

0.38698

0.37766

0.24337

0.14109

0

0.07073

0.86545

0.65156

0.39567

0.31222

0.2971

0.1465

0.05871

0

0.86352

0.86709

0.70618

0.2966

0.60529

0.60776

0.8581

0.67301

0.83232

0.12588

0.89192

0.75834

0.4933

0.46547

0.47832

0.27841

0.06732

0

0.93899

0.90707

0.79471

0.28861

0.73541

0.73825

0.89994

0.74373

0.82908

0.86921

0.82695

0.83119

0.30457

0.68182

0.68881

0.73353

0.56193

0.89204

0.59924

0.82939

0.81248

0.32966

0.36128

0.34988

0.50547

0.34535

0.69207

0.79554

0.85996

0.82911

0.38584

0.51547

0.51574

0.6183

0.47962

0.85791

Powiązania

MTB POLSKA - powiązanie zwrotne

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

D EWA - wspólnik, prokurent

D ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2015

04.10.2018

R Bartosz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

29.10.2013

17.07.2015

R Bartosz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

23.12.2015

04.10.2018

R Monika

Luty 1976

Osoba

wspólnik

29.10.2013

23.12.2015

R Monika

Luty 1976

Osoba

wspólnik

17.07.2015

G Tomasz

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

04.10.2018

D Łukasz

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

04.10.2018

D Ewa

Listopad 1979

Osoba

prokurent

04.10.2018

14.03.2024

D Łukasz

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

14.03.2024

D Ewa

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

29.10.2013

04.10.2018

R Bartosz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

29.10.2013

23.12.2015

R Monika

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

04.10.2018

R Monika

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

14.03.2024

D Ewa

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

G Tomasz

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

14.03.2024

10.03.2025

D Łukasz

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

01.03.2019

17.12.2020

Mtb Polska

Organizacja

Udziałowcy

Gapiński Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dolny Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dolny Ewa posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2018 jest Gapiński Tomasz kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2015 do 04.10.2018 był Gapiński Tomasz kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 17.07.2015 do 23.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Gapiński Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do MTB POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LOKALNA PALARNIA MAŁA CZARNA SP. Z O.O.	0000664635
2	TRZY DĘBY SP. Z O.O.	0000717281
3	HIMALAYAN YETI SP. Z O.O.	0000685833
4	ORIENT SFERA SP. Z O.O.	0000653750
5	OTIA SP. Z O.O.	0000840301
6	IDEOLO SP. Z O.O.	0000833464
7	LOG SP. J. D.HAŁUBIEC, J.HAŁUBIEC	0000083487
8	AKAB SP. Z O.O.	0000828922
9	SETKA BISTRO SP. Z O.O.	0000885673
10	ANDKAR GROUP SP. Z O.O.	0000808148
11	DEWEX SP. Z O.O.	0000147499
12	LW BMG BACCARA SP. Z O.O. SP. K.	0000856176
13	KASPIJ SP. Z O.O.	0000774113
14	RETRO FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000798309
15	GRUBY BENEK SP. Z O.O.	0000629541
16	REFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000876019
17	DP MEAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000548127
18	LOFT RESTAURACJA SP. Z O.O.	0000822573
19	LODOMANIA KATOWICE SP. Z O.O.	0000539322
20	TAMARYND SP. Z O.O.	0000875587
21	DIG GROUP SP. Z O.O.	0000633649
22	RINDE SP. Z O.O. SP. K.	0000693139
23	WILU SP. Z O.O.	0000731547
24	ATROPOS SP. Z O.O.	0000795785
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JANTAR" SP. Z O.O.	0000110676
26	HOP SIUP SP. Z O.O.	0000475314
27	S-STUDIO SP. Z O.O.	0000288395
28	PHAT DAT POLAND SP. Z O.O.	0000621167
29	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KUJAWSKIE SMAKI"	0000513938
30	DAY NIGHT SUSHI SP. Z O.O.	0000710666

MTB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483178 NIP 1231281867 REGON 146944127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTB POLSKA

MTB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483178 NIP
1231281867 REGON
146944127