EUROPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000476105

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-350 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC PIŁSUDSKIEGO, 9

Kod pocztowy

00-078

Rejestracja

2013-09-19

Rozpoczęcie działalności

2013-07-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bubbles.com.pl

Email

office@bubbles.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów

Opis

Restauracja w centrum Warszawy
Bogata oferta szampanów i win musujących
Kreatywne menu z potrawami kuchni europejskiej, polskiej, włoskiej
Szeroki wybór alkoholi mocnych i lokalnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europol osiągnęła 3 818 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 811 170 zł. Pozostałe przychody to 7662 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 161 656 zł.

Strata netto wyniosła 350 485 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 818 833 zł w 2024 roku.
• 4 045 893 zł w 2023 roku.
• 4 073 473 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -350 485 zł w 2024 roku.
• -30 124 zł w 2023 roku.
• -259 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2044321.84

15347.22

4020942.71

828479.83

3937014.88

54263.58

1912560.64

-341922.02

2604468.19

-507321.41

4073473.04

-259014.43

4045892.65

-30123.68

3818832.77

-350485.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europol wynosi 2 545 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 547 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 063 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 545 889 zł w 2024 roku.
• 2 697 262 zł w 2023 roku.
• 2 715 649 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29179.76

1453449.87

5110804.6

650539.64

6645087.43

11598717.62

428737.32

3270468.23

9842537.2

0

1447336.23

4781401.6

0

1736312.13

6511170.47

0

2715648.69

10183682.6

0

2697261.77

10114731.63

0

2545888.51

9547081.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europol wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 934 zł.

Koszty operacyjne Europol wyniosły 4 064 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 599 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 934 zł w 2024 roku
• 652 993 zł w 2023 roku
• 481 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europol wyniosła 1 036 090 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 357 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 678 443 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 036 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -917 217 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 953 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 036 090 zł w 2024 roku.
• 1 137 133 zł w 2023 roku.
• 1 112 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

624907.14

1510027.37

1551295.55

1159195.41

996117.33

1112490.83

1137133.1

1036090.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.39

0.04

0.01

0.55

0.96

0.25

0.21

0.04

0.09

0.02

0.01

-0.29

-1.49

-0.18

-0.51

1.83

-0.32

-0.19

-0.23

0.48

-0.13

-0.06

-0.03

0.05

0

-0.01

-0.34

0.38

-0.07

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europol wyniosły 1 953 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 036 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 953 307 zł w 2024 roku
• 1 703 865 zł w 2023 roku
• 1 649 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2024 roku
• 150% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

624907.14

586000.79

0.94

1510027.37

642641.19

0.43

1551295.55

979645.79

0.63

1159195.41

929467.67

0.8

996117.33

1273711

1.28

1112490.83

1649098.93

1.48

1137133.1

1703864.88

1.5

1036090.39

1953307.49

1.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europol wykazała przychody na poziomie 3 818 833 zł.

Organizacja zarobiła -350 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -350 485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -640 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4612 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4482

150825

6620

0

4612

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Europol wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73964

0.84528

0.78147

0.61148

0.4859

0.59244

0.61527

0.65802

0.82161

0.97158

0.92554

0.88517

0.35711

0.88992

0.90943

0.92179

0.80244

0.98387

0.76616

0.91735

0.8843

0.47619

0.44133

0.46169

0.59202

0.43514

0.82861

0.06104

0.88317

0.85599

0.50863

0.35016

0.36518

0.27827

0.05794

0

0.02295

0.88685

0.82289

0.70837

0.23742

0.197

0.15407

0.93975

0

0.04073

0.89516

0.82408

0.75481

0.28679

0.22341

0.21563

0.63729

0

0.18532

0.87102

0.8036

0.77934

0.34181

0.34985

0.30941

0.38995

0.71096

0.03619

0.81785

0.74261

0.82623

0.22685

0.23371

0.17124

0.59105

0

Powiązania

S ANDRZEJ - wspólnik

N RYSZARD - wspólnik

S MARTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2013

19.09.2014

Tori Moru

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

01.09.2021

Nefmed Badania

Organizacja

wspólnik

01.09.2021

05.06.2024

Nefmed Badania

Organizacja

wspólnik

19.09.2014

17.09.2015

Nefmed Badania

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

01.09.2021

P Tomasz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

19.09.2014

17.09.2015

P Tomasz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

17.09.2015

15.01.2025

S Andrzej

Maj 1984

Osoba

wspólnik

15.01.2025

S Andrzej

Maj 1984

Osoba

wspólnik

17.09.2015

24.10.2024

W Fabian

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

05.06.2024

N Ryszard

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

24.10.2024

15.01.2025

Grato

Organizacja

reprezentacja

19.09.2013

19.09.2014

C Chul

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

23.07.2020

P Tomasz

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

23.07.2020

29.09.2023

S Andrzej

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

29.09.2023

S Marta

Luty 1985

Osoba

Udziałowcy

Nowaczyk Ryszard posiada 6 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Sternicki Andrzej posiada 4 udziały, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2025 jest Nowaczyk Ryszard kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2024 do 15.01.2025 był Nowaczyk Ryszard kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 05.06.2024 do 24.10.2024 najwięcej udziałów posiadał Nowaczyk Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do EUROPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FOLWARK WĄSOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000780479
2	WOLEK SP. Z O.O.	0000318167
3	3 WW SP. Z O.O.	0000852506
4	INTER-ZAMPA SP. Z O.O.	0000205882
5	WINESTAR SP. Z O.O.	0000411870
6	MFK SP. Z O.O.	0000457666
7	ZBW SP. Z O.O.	0000640894
8	PI SP. Z O.O.	0000371464
9	KT FOOD SP. Z O.O.	0000483356
10	HOP SIUP SP. Z O.O.	0000475314
11	FUNDACJA CONTIGO	0000243873
12	KONCEPT04 SP. Z O.O.	0000655389
13	PUŁAWSKIE STOW. OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO	0000022722
14	FUNDACJA "OSTOJA" IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY	0000214986
15	CHAMPION TEAM SP. Z O.O.	0000369395
16	"BOHEMA" CAFFE SP. Z O.O.	0000629602
17	KIM CATERING SP. Z O.O. SP. K.	0000619204
18	LOKALNA PALARNIA MAŁA CZARNA SP. Z O.O.	0000664635
19	MANGO MAMA MAGNOLIA SP. Z O.O.	0000925613
20	CAFE BIS SP. Z O.O.	0000640160
21	RINDE SP. Z O.O. SP. K.	0000693139
22	PATIO ESPANOL SP. Z O.O.	0000436550
23	GRANA FOOD REST SP. Z O.O.	0000678700
24	MOBICONCEPT SP. Z O.O.	0000404082
25	BARCA SP. Z O.O.	0000803688
26	ECLIPSE GROUP SP. Z O.O.	0000871320
27	CULINA HORECA SP. Z O.O.	0000714089
28	FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	0000412382
29	GINGER SP. Z O.O.	0000502483
30	ICE DAY CREAM SP. Z O.O.	0000219449

EUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476105 NIP 5252559560 REGON 146773298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPOL

EUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476105 NIP
5252559560 REGON
146773298