WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ TORUS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI TORUS SP. Z O.O.
Organizacja Torus osiągnęła 49 285 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 013 424 zł. Pozostałe przychody to 2 271 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 863 782 zł.
Strata netto wyniosła 1 850 359 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 457 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 285 155 zł w 2024 roku. • 96 868 120 zł w 2023 roku. • 152 777 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 000 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 850 359 zł w 2024 roku. • 1 930 624 zł w 2023 roku. • 6 391 188 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torus wynosi 110 461 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 413 891 288 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9 658 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 110 461 386 zł w 2024 roku. • 197 640 629 zł w 2023 roku. • 251 307 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torus wynosi -448 tys. zł.
EBITDA Torus wynosi 2,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 335 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -447 761 zł w
2024 roku. • 5 700 211 zł w
2023 roku. • 7 500 250 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 872 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 983 300 zł w
2024 roku. • 9 448 646 zł w
2023 roku. • 11 360 203 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Torus wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torus wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Torus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Torus wynosi 4,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
411 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,27 mln zł w 2024 roku. • 4,75 mln zł w 2023 roku. • 7,82 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 852 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20,69 mln zł w 2024 roku. • 33,42 mln zł w 2023 roku. • 33,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 695 595
zł.
Koszty operacyjne Torus wyniosły
47 461 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 040 091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 695 595 zł w 2024 roku • 12 456 799 zł w 2023 roku • 13 430 184 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torus wyniosła 129 516 194 zł.
a
ktywa trwałe to 97 714 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 801 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 516 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 472 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 043 372 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 470 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 129 516 194 zł w 2024 roku. • 227 025 332 zł w 2023 roku. • 208 785 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Torus wyniosły 26 043 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 516 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 408 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 26 043 372 zł w 2024 roku • 59 906 151 zł w 2023 roku • 43 596 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Torus wykazała przychody na poziomie 49 285 155 zł.
Organizacja zarobiła -1 699 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 850 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 151 359 zł w 2024 roku • 2 093 494 zł w 2023 roku • 435 919 zł w 2022 roku
Organizacja Torus wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−1 mies. 24 dni22-05-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−2 mies. 13 dni03-08-2020
2018
−20 dni25-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki