FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000585446 NIP
7010520294 REGON
363005157

Podsumowanie

aktywa

151,3 mln

przychód

16 mln

zysk

7,9 mln

wartość firmy

108,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2015-11-16

Rozpoczęcie działalności

2015-11-16

Kapitał zakładowy

35796000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność centrów telefonicznych (call center)Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fsmnw Warszawa 2 osiągnęła 16 001 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 926 073 zł. Pozostałe przychody to 75 805 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 027 090 zł.

Zysk netto wyniósł 7 898 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 072 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 001 877 zł w 2024 roku.
• 32 171 114 zł w 2023 roku.
• 26 680 351 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 200 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 898 983 zł w 2024 roku.
• 21 216 532 zł w 2023 roku.
• 17 074 885 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1496015.49

-503362.14

5431098.23

482535.74

10116988.42

4949183.34

6918225.9

618219.05

17354316.44

9024708.29

26680350.79

17074885.17

32171114.27

21216531.69

16001877.33

7898983.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fsmnw Warszawa 2 wynosi 108 321 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 002 816 zł a 352 307 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 573 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 321 591 zł w 2024 roku.
• 169 771 404 zł w 2023 roku.
• 135 896 910 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

34308117.28

177657459.32

4825357.4

39223550.54

179587602.28

15175482.63

63564053.43

197454192.68

6182190.5

40859464.71

180130335.52

26031474.66

86547682.29

207356292.48

40020526.19

135896909.92

265655833.16

48256671.41

169771403.76

338441959.92

24002816

108321591.15

352307948.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fsmnw Warszawa 2 wynosi 11,9 mln zł.

EBITDA Fsmnw Warszawa 2 wynosi 11,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 626 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 895 103 zł w 2024 roku.
• 28 038 005 zł w 2023 roku.
• 23 188 647 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 626 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 895 103 zł w 2024 roku.
• 28 038 005 zł w 2023 roku.
• 23 188 647 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

506761.75

3591741.42

7786573.09

3169295.98

13434688.9

23188647.14

28038005.4

11895102.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fsmnw Warszawa 2 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsmnw Warszawa 2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fsmnw Warszawa 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fsmnw Warszawa 2 wynosi 141 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,62 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 544 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,62 mln zł w 2024 roku.
• 16,92 mln zł w 2023 roku.
• 13,28 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8882872.97

8979380.11

9872709.63

9006516.78

10367814.62

543680.11

13282791.66

1229309.31

16922098

140728.81

17615397.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Fsmnw Warszawa 2 wyniosły 4 030 970 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5000

7000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fsmnw Warszawa 2 wyniosła 151 275 265 zł.

ktywa trwałe to 148 797 518 zł.

ktywa obrotowe to 2 477 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 275 265 zł.

apitał (fundusz) własny to 88 076 987 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 198 278 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 624 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 275 265 zł w 2024 roku.
• 144 551 149 zł w 2023 roku.
• 122 247 575 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

90905642

92378218.36

98167088.62

93861228.25

103414089.74

122247574.64

144551148.62

151275265.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 75%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.35

-0.34

0.01

0.67

0.09

0.05

0.1

0.77

0.49

0.01

0.46

0.09

0.17

0.77

0.52

0.14

0.26

0.87

0.64

0.15

0.25

0.87

0.66

0.05

0.09

0.75

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fsmnw Warszawa 2 wyniosły 63 198 278 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 275 265 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 386 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 198 278 zł w 2024 roku
• 59 940 659 zł w 2023 roku
• 55 833 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Zadłużenie — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

90905642

46491277.17

0.51

92378218.36

47481317.79

0.51

98167088.62

48803540.45

0.5

93861228.25

48828644.37

0.52

103414089.74

51575016.62

0.5

122247574.64

55833616.35

0.46

144551148.62

59940658.64

0.41

151275265.23

63198278.07

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fsmnw Warszawa 2 wykazała przychody na poziomie 16 001 877 zł.

Organizacja zarobiła 9 699 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 800 709 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 898 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 248 489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 800 709 zł w 2024 roku
• 4 627 352 zł w 2023 roku
• 3 934 320 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

61285

897190

631319

314198

2148408

3934320

4627352

1800709

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fsmnw Warszawa 2 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05028

0.72971

0.95047

0.55942

0.20368

0.79355

0.27487

0.23416

0.85976

0.88212

0.87691

0.95234

0.54976

0.63849

0.93138

0.56862

0.42398

0.97291

0.97667

0.92372

0.95378

0.54491

0.89723

0.95823

0.75644

0.65131

0.96453

0.89809

0.89952

0.95198

0.55642

0.60004

0.8352

0.54798

0.40545

0.946

0.98203

0.95053

0.95522

0.53404

0.89408

0.95249

0.82117

0.7003

0.98455

0.99283

0.9683

0.96214

0.51241

0.9409

0.97795

0.87202

0.75304

0.99236

0.99421

0.96858

0.96709

0.49237

0.93995

0.9778

0.87455

0.74753

0.99223

0.9815

0.93268

0.96544

0.50383

0.88993

0.95271

0.69861

0.58787

0.98135

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-74

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−2 mies. 10 dni 06-05-2024

2022

−2 mies. 6 dni 10-05-2023

2021

−5 mies. 2 dni 16-05-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−2 mies. 26 dni 21-07-2020

2018

−27 dni 18-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nawara Ubysz Magdalena - reprezentacja

Banasiak Marek - reprezentacja

Krupa Filip - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ NA WYNAJEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FSMNW WARSZAWA 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2017