EP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000993154 NIP
5311689199 REGON
146464634

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
140,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
63,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
10,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
109,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MODLIŃSKA, 201
Kod pocztowy
03-122
Rejestracja
2022-09-22
Rozpoczęcie działalności
2012-12-19
Kapitał zakładowy
2860000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.europartner.nieruchomosci.pl/
Email
biuro@europartner.nieruchomosci.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (W TYM RÓWNIEŻ W SPRAWACH FINANSOWYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TEN SPOSÓB, ŻE SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ: 1) CZŁONKA ZARZĄDU NUMER 1 (SŁOWNIE: JEDEN) DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NUMER 2 (SŁOWNIE: DWA), ALBO 2) CZŁONKA ZARZĄDU NUMER 1 (SŁOWNIE: JEDEN) DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NUMER 3 (SŁOWNIE: TRZY), ALBO 3) CZŁONKA ZARZĄDU NUMER 2 (SŁOWNIE: DWA) DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NUMER 3 (SŁOWNIE: TRZY ), POWIERZENIE CZŁONKOM ZARZĄDU FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU NIE WPŁYWA NA SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Opis
  • Deweloper z Nowego Dworu Mazowieckiego.
  • Ponad 2000 mieszkań zrealizowanych od 2012 roku.
  • Aktualne inwestycje: Apartamenty Talarowa, Jarzębinowa II, Osiedle Pogodne.
  • Mieszkania blisko atrakcji przyrodniczych i historycznych.
  • Wsparcie zespołu sprzedażowego w procesie zakupu.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EP Development osiągnęła 63 399 391 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 61 697 603 zł. Pozostałe przychody to 1 701 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 50 913 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 783 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 819 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 399 391 zł w 2024 roku.
• 56 348 686 zł w 2023 roku.
• 3 368 642 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 731 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 783 894 zł w 2024 roku.
• 16 821 463 zł w 2023 roku.
• 422 895 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT EP Development wynosi 11,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA EP Development wynosi 11,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 922 471 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 713 199 zł w 2024 roku.
• 16 101 874 zł w 2023 roku.
• 163 112 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 975 811 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 899 123 zł w 2024 roku.
• 16 203 072 zł w 2023 roku.
• 179 981 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji EP Development wynosi 109 460 458 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 058 624 zł a 158 498 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 178 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 460 458 zł w 2024 roku.
• 120 822 346 zł w 2023 roku.
• 7 422 655 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP Development wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EP Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 737 489 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne EP Development wyniosły 49 984 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 737 489 zł w 2024 roku
• 628 066 zł w 2023 roku
• 330 109 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów EP Development wyniosła 140 093 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 771 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 136 322 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 093 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 32 078 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 015 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 954 695 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 093 710 zł w 2024 roku.
• 98 343 413 zł w 2023 roku.
• 63 161 214 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania EP Development wyniosły 108 015 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 093 710 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 126 082 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 015 545 zł w 2024 roku
• 77 049 141 zł w 2023 roku
• 58 514 129 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EP Development wykazała przychody na poziomie 63 399 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 13 313 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 529 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 783 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 640 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 529 555 zł w 2024 roku
• 334 zł w 2023 roku
• 95 077 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja EP Development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żułtak Dariusz posiada 9533 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kłodawski Radosław posiada 9534 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pawełas Kamil posiada 9533 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawełas Kamil (33% udziałów)
• Żułtak Dariusz (33% udziałów)
• Kłodawski Radosław (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2022 do 08.11.2022:
• Pawełas Kamil (33% udziałów)
• Żułtak Dariusz (33% udziałów)
• Kłodawski Radosław (33% udziałów)

Podobne organizacje do EP DEVELOPMENT

Organizacja Numer KRS
1
HELLO BEATA SAPOTA SP. K.
0001021541
2
GIGA CONSTRUCTION R. DĄBROWSKI SP. K.
0000800537
3
EQUAL III SP. Z O.O.
0000698505
4
DANTEX-WARYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000457406
5
PALLADIO CIESZYŃSKA 9 SP. Z O.O.
0000892047
6
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KARGO SP. Z O.O.
0000527022
7
"POSBAU" SP. Z O.O. - BUDOWNICTWO UPRZEMYSŁOWIONE
0000875412
8
CASA - DOM SP. Z O.O.
0000257662
9
TOMAX SP. Z O.O.
0000539407
10
KMK SP. Z O.O.
0000836935
11
CRAFTEX SP. Z O.O.
0000893881
12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "JEDYNKA"
0000132842
13
WILLA DEVELOPER MODLIŃSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000647860
14
A&S BAU SP. Z O.O.
0000135317
15
ŻYRARDOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000147808
16
MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GARBARNIA SP. J.
0000869790
17
IMS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. PROJEKT 4 SP. K.
0000454436
18
B6 SERVICES SP. Z O.O.
0000431392
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "ENERGOPOL - LUBLIN"
0000267187
20
KSK REAL COMPANY SP. Z O.O.
0000841321
21
INWESTING SP. Z O.O.
0000195164
22
CITY HOMES SP. Z O.O. SP. K.
0000354084
23
WILLA KONSTANCIŃSKA SP. Z O.O.
0000155617
24
NASTPOL SP. Z O.O.
0000426669
25
HRSH SP. Z O.O.
0000769632
26
FROM-BUD SP. Z O.O.
0000793301
27
WOJT - BUD SP. Z O.O.
0000015967
28
FAJNA I SĄSIEDZI SP. Z O.O.
0000753623
29
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMBUD" SP. Z O.O.
0000092240
30
PROT - IMEX SP. Z O.O.
0000188920