FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553787 NIP
7010478698 REGON
361313481

Podsumowanie

aktywa

158,9 mln

przychód

17 mln

zysk

8 mln

wartość firmy

118,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2015-04-16

Rozpoczęcie działalności

2015-04-16

Kapitał zakładowy

32964500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fsmnw Trójmiasto osiągnęła 17 028 537 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 916 006 zł. Pozostałe przychody to 112 531 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 926 663 zł.

Zysk netto wyniósł 7 989 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 558 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 028 537 zł w 2024 roku.
• 37 795 166 zł w 2023 roku.
• 26 150 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 799 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 989 343 zł w 2024 roku.
• 24 953 946 zł w 2023 roku.
• 16 281 996 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6119797.63

2389738.88

7474164.94

2530338.74

9121305.16

3270756.89

6754286.38

905162.38

21805249.34

12574791.11

26150198.82

16281996.23

37795165.77

24953946.36

17028536.65

7989342.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fsmnw Trójmiasto wynosi 118 695 764 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 542 805 zł a 402 058 849 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 074 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 695 764 zł w 2024 roku.
• 196 111 000 zł w 2023 roku.
• 136 429 428 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9179696.45

41175886.02

146864348.88

11211247.41

48251451.06

176785703.84

13681957.74

54764284.8

189868731.4

9051623.8

43127766.03

186689380.92

32707874.01

107842477.8

229367895.84

39225298.23

136429428.44

287295880.76

56692748.66

196111000.03

379191666.2

25542804.97

118695763.73

402058849.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fsmnw Trójmiasto wynosi 11,65 mln zł.

EBITDA Fsmnw Trójmiasto wynosi 11,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 023 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 648 498 zł w 2024 roku.
• 32 704 478 zł w 2023 roku.
• 22 003 075 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 023 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 648 498 zł w 2024 roku.
• 32 704 478 zł w 2023 roku.
• 22 003 075 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

4484506.64

5097417.08

6081070.38

3328470.98

17262611.7

22003075.36

32704477.77

11648498.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fsmnw Trójmiasto wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsmnw Trójmiasto wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fsmnw Trójmiasto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fsmnw Trójmiasto wynosi 890 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 127 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 890 tys. zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 917 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20,1 mln zł w 2024 roku.
• 18,96 mln zł w 2023 roku.
• 14,36 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7343217.44

8839285.19

9493436.57

9334469.05

323519.59

11468394.79

917133.99

14364794.04

2072534.58

18959583.31

889842.38

20102942.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Fsmnw Trójmiasto wyniosły 5 267 508 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5000

7000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fsmnw Trójmiasto wyniosła 158 892 324 zł.

ktywa trwałe to 155 647 649 zł.

ktywa obrotowe to 3 244 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 892 324 zł.

apitał (fundusz) własny to 100 514 712 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 377 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 784 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 892 324 zł w 2024 roku.
• 151 681 900 zł w 2023 roku.
• 122 041 389 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

69401140.22

86580312.64

90802550.99

90217305.36

104739757.15

122041389.12

151681899.65

158892323.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.74

0.39

0.03

0.06

0.68

0.34

0.04

0.07

0.67

0.36

0.01

0.02

0.49

0.13

0.12

0.22

0.79

0.58

0.13

0.23

0.84

0.62

0.16

0.26

0.87

0.66

0.05

0.08

0.69

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fsmnw Trójmiasto wyniosły 58 377 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 892 324 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 670 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 377 611 zł w 2024 roku
• 56 883 983 zł w 2023 roku
• 50 217 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Zadłużenie — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69401140.22

32685053

0.47

86580312.64

42383886.68

0.49

90802550.99

43335368.14

0.48

90217305.36

43544960.13

0.48

104739757.15

47397783.19

0.45

122041389.12

50217418.93

0.41

151681899.65

56883983.1

0.38

158892323.64

58377611.31

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fsmnw Trójmiasto wykazała przychody na poziomie 17 028 537 zł.

Organizacja zarobiła 9 815 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 826 264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 989 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 826 264 zł w 2024 roku
• 5 869 307 zł w 2023 roku
• 3 837 812 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

634686

691557

880754

489031

2750306

3837812

5869307

1826264

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fsmnw Trójmiasto wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95242

0.88185

0.93697

0.53862

0.86727

0.96058

0.68553

0.62568

0.96565

0.96215

0.90278

0.94896

0.53944

0.84836

0.93432

0.70221

0.59537

0.96634

0.96679

0.9164

0.95135

0.53346

0.83614

0.93001

0.71997

0.60072

0.97212

0.92098

0.89813

0.95032

0.53498

0.64739

0.84998

0.54798

0.45858

0.95881

0.98764

0.96124

0.95589

0.50942

0.916

0.95723

0.85535

0.73504

0.9879

0.99233

0.96762

0.96209

0.48462

0.93531

0.97176

0.86311

0.73555

0.99215

0.99547

0.97417

0.96885

0.47455

0.93995

0.9778

0.8825

0.75311

0.99413

0.98184

0.93718

0.96689

0.47294

0.87994

0.93514

0.69861

0.57131

0.98166

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-73

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 17 dni 29-04-2025

2023

−2 mies. 8 dni 08-05-2024

2022

−2 mies. 4 dni 12-05-2023

2021

−5 mies. 5 dni 13-05-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

−2 mies. 26 dni 21-07-2020

2018

−27 dni 18-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nawara Ubysz Magdalena - reprezentacja

Banasiak Marek - prokurent

Krupa Filip - reprezentacja

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ NA WYNAJEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FSMNW TRÓJMIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2015

10.06.2015