Organizacja "aquator systemy" osiągnęła 4 948 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 941 496 zł. Pozostałe przychody to 6630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 831 140 zł.
Zysk netto wyniósł 110 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 948 126 zł w 2022 roku.
• 4 090 221 zł w 2021 roku.
• 4 750 029 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 357 zł w 2022 roku.
• 266 535 zł w 2021 roku.
• 184 326 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aquator systemy" wynosi 5 144 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 103 567 zł a 12 370 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 144 000 zł w 2022 roku.
• 5 137 156 zł w 2021 roku.
• 5 048 290 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aquator systemy" wyniosła 3 701 232 zł.
a
ktywa trwałe to 622 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 078 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 701 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 871 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 829 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 701 232 zł w 2022 roku.
• 3 144 029 zł w 2021 roku.
• 3 029 787 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aquator systemy" wyniosły 1 829 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 701 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 829 469 zł w 2022 roku
• 1 351 758 zł w 2021 roku
• 1 504 051 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aquator systemy" wykazała przychody na poziomie 4 948 126 zł.
Organizacja zarobiła 128 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 677 zł w 2022 roku
• 16 125 zł w 2021 roku
• 24 125 zł w 2020 roku
Organizacja "aquator systemy" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.